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农银中证500指数(农银中证500)(660011)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9770 -0.0069 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9770
成立日期：2011-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.114亿份
最近份额：0.3994亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

农银中证500指数(660011)暂未进行分红送配

基金动态

农银中证500指数 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%