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农银中证500指数(农银中证500)基金净值查询(660011)

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今天最新净值 1.9839 0.0301 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0739 0.0195 0.9499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9839
成立日期：2011-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.114亿份
最近份额：0.3994亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：宋永安

近一周农银中证500指数|农银中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银中证500指数(660011)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	660011	农银中证500指数	1.9770	1.9770	1.9839	1.9839	-0.0069	-0.35%
2026-09-16	660011	农银中证500指数	1.9839	1.9839	1.9538	1.9538	0.0301	1.54%
2026-09-15	660011	农银中证500指数	1.9538	1.9538	1.9561	1.9561	-0.0023	-0.12%
2026-09-14	660011	农银中证500指数	1.9561	1.9561	1.9587	1.9587	-0.0026	-0.13%
2026-09-11	660011	农银中证500指数	1.9587	1.9587	1.9923	1.9923	-0.0336	-1.69%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%