嘉实中证500ETF(500ETF)基金净值查询(159922)
今天最新净值
3.0803
-0.0041 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2452
0.0309 0.9618%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5433
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：31.087亿份
- 最近份额：28.1303亿
- 最近资产：170.43亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一月嘉实中证500ETF|500ETF基金净值查询
近一月,嘉实中证500ETF(159922)基金累计收益率-5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.0767 |
2.5405 |
3.0803 |
2.5433 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.0803 |
2.5433 |
3.0844 |
2.5465 |
-0.0041 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.0844 |
2.5465 |
3.1400 |
2.5900 |
-0.0556 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1400 |
2.5900 |
3.1599 |
2.6056 |
-0.0199 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1599 |
2.6056 |
3.1610 |
2.6065 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1610 |
2.6065 |
3.1564 |
2.6029 |
0.0046 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1564 |
2.6029 |
3.1126 |
2.5686 |
0.0438 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1126 |
2.5686 |
3.1546 |
2.6015 |
-0.0420 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1546 |
2.6015 |
3.1438 |
2.5930 |
0.0108 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1438 |
2.5930 |
3.1962 |
2.6341 |
-0.0524 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1962 |
2.6341 |
3.2341 |
2.6637 |
-0.0379 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.2341 |
2.6637 |
3.2113 |
2.6459 |
0.0228 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.2113 |
2.6459 |
3.2317 |
2.6619 |
-0.0204 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.2317 |
2.6619 |
3.1600 |
2.6057 |
0.0717 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1600 |
2.6057 |
3.1359 |
2.5868 |
0.0241 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1359 |
2.5868 |
3.1377 |
2.5882 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1377 |
2.5882 |
3.1941 |
2.6324 |
-0.0564 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1941 |
2.6324 |
3.1922 |
2.6309 |
0.0019 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1922 |
2.6309 |
3.1654 |
2.6099 |
0.0268 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.1654 |
2.6099 |
3.3232 |
2.7335 |
-0.1578 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.3232 |
2.7335 |
3.3266 |
2.7362 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
3.3266 |
2.7362 |
3.2473 |
2.6741 |
0.0793 |
2.38% |
