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嘉实中证500ETF(500ETF) - 基金主页(代码:159922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1149 -0.0117 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2452 0.0309 0.9618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5704
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：31.087亿份
最近份额：28.1303亿
最近资产：170.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	-0.80%	-6.36%	-10.60%	7.44%	77.27%	40.29%	176.44%
同类排名	1414/4773	1883/5467	3075/5421	3341/5238	1288/4400	873/2954	744/2253	-

嘉实中证500ETF(159922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1748	1.89%
2026-09-17	3.1149	-0.37%
2026-09-16	3.1266	1.60%
2026-09-15	3.0767	-0.12%
2026-09-14	3.0803	-0.13%
2026-09-11	3.0844	-1.80%

嘉实中证500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-08	2025-12-09	分红	每份派现金0.0376元
2024-11-29	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.1292元
	2022-02-17		份额分拆	每份份额分拆1.11739份
	2013-03-05		份额折算	每份份额折算0.280386份

嘉实中证500ETF基金动态

嘉实中证500ETF 百亿资金入场！投资方向变了

ETF资金流向生变。自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。谈及对市场的看法，博时基金认为，伴随国内外资产波动率消化企稳以及假日效应影响，权益市场风险偏好有望企稳提升。
标签：净流入资金流出发行企稳户数市场关联基金：华泰柏瑞中证2000ETF 华夏中证1000ETF 华夏中证A500ETF 嘉实中证500ETF 南方中证1000ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF

嘉实中证500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.56%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.26%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.25%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.15%	4.17%
002008	大族激光	0.0000	1.03%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.03%	1.09%
688120	华海清科	0.0000	1.03%	1.51%
300857	协创数据	0.0000	0.97%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.96%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.87%	1.86%

嘉实中证500ETF(159922)基金档案

基金代码	159922	基金简称	嘉实中证500ETF	基金全称	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	170.43亿	最近份额	28.1303亿	成立份额	31.087亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%