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2012年04月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020021 国泰金融ETF联接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 3.1410 0.8920 0.0000 0.0000 0.0340 1.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510110 海富通上证周期ETF 2.2120 0.8880 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8348 0.8848 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510030 华宝上证180价值ETF 2.3740 0.8130 0.0000 0.0000 0.0170 0.72% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200008 长城品牌优选混合A 0.7309 0.7309 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8850 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7565 0.7765 0.0000 0.0000 0.0047 0.63% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.6885 2.5385 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519026 海富通中小盘混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 399001 中海上证50指数增强 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510050 华夏上证50ETF 1.8200 2.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100032 富国中证红利指数增强A 1.0440 1.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 570001 诺德价值优势混合 0.8553 0.8553 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6729 0.6729 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163808 中银中证A100指数增强 0.7590 0.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519671 银河沪深300价值指数A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233007 大摩卓越成长混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519668 银河成长混合 0.9874 1.5424 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9560 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510090 建信上证社会责任ETF 0.8490 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162213 宏利沪深300指数A 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150011 国泰进取 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400007 东方策略成长混合 1.3326 1.3326 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510060 工银上证央企ETF 1.1488 0.7348 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162208 宏利首选企业股票A 0.9339 1.2539 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163406 兴全合润混合A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090018 大成新锐产业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7406 0.7406 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161606 融通行业景气混合A 0.7050 2.6450 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320010 诺安中证A100指数A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2940 4.4300 0.0000 0.0000 0.0090 0.27% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7624 0.7624 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510270 中银上证国企100ETF 0.7650 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620005 金元顺安核心动力混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519686 交银上证180公司治理联接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400001 东方龙混合 0.6531 2.4146 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519100 长盛中证A100指数 0.7518 1.3718 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7920 2.3060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7446 1.7657 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8850 2.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090010 大成中证红利指数A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100038 富国沪深300指数增强A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9700 1.5150 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570005 诺德成长优势混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217022 招商产业债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630003 华商收益增强债券A 1.0090 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360016 光大行业轮动混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400009 东方稳健回报债券A 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040004 华安宝利配置混合 1.0310 3.3560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519180 万家180指数A 0.5784 2.9184 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5890 3.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217011 招商安心收益债券C 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510180 华安上证180ETF 0.5620 2.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8832 0.8832 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580003 东吴行业轮动混合A 0.8287 0.9087 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202005 南方成份精选混合A 0.8663 0.8863 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 0.6900 2.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519035 富国天博创新主题混合 0.8165 2.8755 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217203 招商安泰债券B 1.1470 1.5835 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410007 华富价值增长混合A 0.7051 0.7051 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510190 华安上证50ETF 2.2150 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8511 0.8511 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320004 诺安优化收益债券C 1.2011 1.3007 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288102 华夏稳定双利债券C 1.0310 1.5360 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000061 华夏盛世混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.1164 1.6129 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519680 交银增利债券A/B 0.9960 1.2530 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519690 交银稳健配置混合 1.2321 2.6871 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270022 广发内需增长混合A 0.8330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040180 华安上证180ETF联接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040190 华安上证50ETF联接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485107 工银添利债券A 1.0400 1.2750 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510210 上证综指ETF 2.4130 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519682 交银增利债券C 0.9937 1.2337 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9280 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485007 工银添利债券B 1.0209 1.2559 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110009 易方达价值精选混合 1.0508 2.3908 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360001 光大保德信量化股票A 0.7901 2.7938 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360013 光大信用添益债券A 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360014 光大信用添益债券C 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260111 景顺长城公司治理混合 1.0090 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253060 国联安信心增长债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253030 国联安信心增益债券 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240008 华宝收益增长混合A 2.6224 2.6224 0.0000 0.0000 0.0025 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240004 华宝动力组合混合A 0.7965 3.3065 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210006 金鹰元禧混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470018 汇添富双利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470078 汇添富增强收益债券C 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206004 鹏华信用增利债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206003 鹏华信用增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485011 工银瑞信双利债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200113 长城积极增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200013 长城积极增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180026 银华信用双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180025 银华信用双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华-道琼斯88指数 0.7660 2.5660 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163812 中银双利债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163811 中银双利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519023 海富通稳健添利债券C 1.0170 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519024 海富通稳健添利债券A 1.0230 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162212 宏利红利先锋混合A 1.0190 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161603 融通债券A/B 1.0390 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0170 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519666 银河银信债券B 0.9988 1.2768 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519667 银河银信债券A 1.0060 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110036 易方达双债增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110035 易方达双债增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7059 0.7059 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630103 华商收益增强债券B 1.0050 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630009 华商稳定增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050011 博时信用债券A/B 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630109 华商稳定增利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050111 博时信用债券C 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 570008 诺德周期策略混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080010 长盛同禧债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 1.0140 1.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001021 华夏亚债中国指数A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001013 华夏希望债券C 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 573003 诺德增强收益债券 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040019 华安稳固收益债券C 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090013 大成竞争优势混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001003 华夏债券C 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180015 银华增强收益债券A 1.0750 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485114 工银添颐债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200009 长城稳健增利债券A 1.0660 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485014 工银添颐债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110013 易方达科翔混合 1.1490 5.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000021 华夏优势增长混合 1.1490 2.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001011 华夏希望债券A 1.0670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0580 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519985 长信纯债壹号债券A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360005 光大保德信红利混合A 2.1049 2.7629 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270009 广发增强债券C 1.0980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233005 大摩强收益债券 1.0893 1.1243 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410003 华富成长趋势混合A 0.5311 0.8211 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100022 富国天瑞强势混合A 0.7864 3.2971 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160124 南方中债10年期国债C 1.0405 1.0605 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0565 1.0703 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481006 工银红利混合 0.8890 0.9290 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040010 华安稳定收益债券B 1.0539 1.2289 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 582201 东吴优信稳健债券C 0.9688 0.9808 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 582001 东吴优信稳健债券A 0.9790 0.9910 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 375010 摩根中国优势混合A 1.8969 4.9669 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160123 南方中债10年期国债A 1.0445 1.0645 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310328 申万菱信新动力混合A 0.5534 2.2852 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519186 万家稳健增利债券A 1.0780 1.1480 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560003 益民创新优势混合A 0.7493 0.7693 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660002 农银恒久增利债券A 1.0462 1.1022 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040009 华安稳定收益债券A 1.0719 1.2469 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660102 农银恒久增利债券C 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070005 嘉实债券A 1.3630 1.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9979 1.0579 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519187 万家稳健增利债券C 1.0669 1.1369 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420002 天弘永利债券A 1.0120 1.1478 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162299 宏利集利债券C 1.0067 1.0497 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8482 5.1251 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0530 1.2540 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420102 天弘永利债券B 1.0126 1.1652 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162210 宏利集利债券A 1.0237 1.0667 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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