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2011年02月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5360 1.5660 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253010 国联安安心成长混合 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213006 宝盈核心优势混合A 0.9454 1.1454 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.3660 2.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0983 1.1283 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040013 华安强化收益债券B 1.0190 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161606 融通行业景气混合A 0.9510 2.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320012 诺安主题精选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398051 中海环保新能源混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410007 华富价值增长混合A 0.8573 0.8573 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202007 南方隆元产业主题混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450005 国富强化收益债券A 1.0310 1.1140 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450006 国富强化收益债券C 1.0273 1.1103 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0793 1.2693 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9574 2.9264 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0260 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398011 中海分红增利混合 0.8223 2.2223 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0560 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050007 博时平衡配置混合 1.0530 2.4680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519025 海富通领先成长混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519005 海富通股票混合 0.7360 2.6850 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 0.9960 2.4360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163804 中银收益混合A 0.9700 2.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630006 华商产业升级混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 1.5329 2.1129 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040019 华安稳固收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典混合 1.0560 3.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9307 2.5827 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150010 国泰优先 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485005 工银增强收益债券B 1.0738 1.3538 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485105 工银增强收益债券A 1.0937 1.3737 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070009 嘉实超短债债券C 1.0031 1.1305 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151001 银河稳健混合 0.9849 3.1940 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519985 长信纯债壹号债券A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1906 2.0006 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580002 东吴双动力混合A 1.3554 1.8754 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000004 中海可转债债券C 1.1620 3.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270009 广发增强债券C 1.1150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202107 南方广利回报债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202105 南方广利回报债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4250 2.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163812 中银双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163811 中银双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163810 中银价值混合A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163806 中银增利债券A 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162205 宏利风险预算混合 1.2672 2.3722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118001 易方达亚洲精选股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519697 交银优势行业混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050015 博时大中华亚太精选 0.9910 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000061 华夏盛世混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217008 招商安本增利债券C 1.0866 1.4366 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080003 长盛积极配置债券A 1.0951 1.2651 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519187 万家稳健增利债券C 1.0146 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519186 万家稳健增利债券A 1.0209 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 483003 工银精选平衡混合 0.6181 1.9111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040009 华安稳定收益债券A 1.0502 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519698 交银先锋混合A 1.2061 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040010 华安稳定收益债券B 1.0371 1.2121 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4400 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450003 国富潜力组合混合A 1.1194 1.4694 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481004 工银稳健成长混合A 1.4088 1.6588 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240017 华宝新兴产业混合 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9978 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519026 海富通中小盘混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070016 嘉实多元债券B 1.0740 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9874 1.7784 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320001 诺安平衡混合A 0.7588 3.0188 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320008 诺安增利债券A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519700 交银主题优选混合A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163805 中银动态策略混合A 1.1362 1.4662 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9995 1.3345 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450004 国富深化价值混合A 1.5068 1.7068 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置混合 1.1020 3.4270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050018 博时行业轮动混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180026 银华信用双利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180025 银华信用双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320009 诺安增利债券B 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070021 嘉实主题新动力混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121001 国投瑞银融华债券 1.4147 2.5167 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040011 华安核心优选混合A 1.1112 1.6112 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166003 中欧稳健收益债券A 1.0191 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519667 银河银信债券A 1.0013 1.2853 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9329 1.4229 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560005 益民多利债券 0.9986 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166004 中欧稳健收益债券C 1.0134 1.1124 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519666 银河银信债券B 0.9948 1.2728 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5118 3.4718 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100018 富国天利增长债券A 1.2150 1.9750 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.2312 2.6462 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530008 建信稳定增利债券C 1.2310 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660001 农银行业成长混合 1.2312 1.8312 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1161 1.2931 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8743 2.3403 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.17% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 582001 东吴优信稳健债券A 1.0332 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110017 易方达增强回报债券A 1.1500 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110018 易方达增强回报债券B 1.1450 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213917 宝盈增强收益债券C 1.1048 1.2818 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050010 博时特许价值混合A 1.1300 1.4750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070015 嘉实多元债券A 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001011 华夏希望债券A 1.0830 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582201 东吴优信稳健债券C 1.0264 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398041 中海量化策略混合 1.1170 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630103 华商收益增强债券B 1.0960 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630003 华商收益增强债券A 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240012 华宝增强收益债券A 1.0205 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240013 华宝增强收益债券B 1.0124 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217003 招商安泰债券A 1.0985 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0620 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360008 光大增利收益债券A 1.0770 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360009 光大增利收益债券C 1.0740 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400003 东方精选混合 1.0146 3.3434 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420005 天弘周期策略混合A 1.0720 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519078 汇添富增强收益债券A 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161603 融通债券A/B 1.0310 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470078 汇添富增强收益债券C 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233005 大摩强收益债券 1.0474 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217203 招商安泰债券B 1.1128 1.5093 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240008 华宝收益增长混合A 3.0290 3.0290 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217005 招商先锋混合 0.7115 2.6615 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0000 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100051 富国可转债A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240003 华宝宝康债券A 1.1535 1.6635 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070003 嘉实稳健混合 0.8720 2.5490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213003 宝盈策略增长混合 0.9273 1.3273 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161902 万家增强收益债券C 1.1215 1.6297 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200010 长城双动力混合A 1.2224 1.2224 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0373 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288002 华夏收入混合 2.4610 3.8610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.24% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180001 银华优势企业混合 1.1368 2.7668 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217011 招商安心收益债券C 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1437 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8050 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160608 鹏华普天债券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9819 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000001 华夏成长混合 1.1620 3.2630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288102 华夏稳定双利债券C 1.0295 1.5075 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320004 诺安优化收益债券C 1.1673 1.2569 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020019 国泰双利债券A 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020020 国泰双利债券C 1.1160 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200009 长城稳健增利债券A 1.1130 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 395001 中海稳健收益债券 1.0580 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253020 国联安增利债券A 1.0660 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253021 国联安增利债券B 1.0720 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0354 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001013 华夏希望债券C 1.0720 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398031 中海蓝筹混合A 1.1197 1.3797 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400009 东方稳健回报债券A 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420102 天弘永利债券B 0.9945 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340007 兴全社会责任混合 1.3930 1.5830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050111 博时信用债券C 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160612 鹏华丰收债券B 1.0150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001003 华夏债券C 1.0450 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0390 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070005 嘉实债券A 1.3260 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160605 鹏华中国50混合 1.6650 3.4550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420002 天弘永利债券A 0.9936 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9990 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580007 东吴安享量化混合A 1.0010 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519989 长信利丰债券C 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485011 工银瑞信双利债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0249 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519181 万家和谐增长混合A 0.6036 1.3299 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080005 长盛量化红利混合A 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270025 广发行业领先混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420001 天弘精选混合A 0.6145 1.7832 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.31% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180020 银华成长先锋混合 0.9600 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160603 鹏华普天收益混合 0.9210 3.3670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110009 易方达价值精选混合 1.1642 2.5042 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110008 易方达稳健收益债券B 1.0561 1.2647 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110007 易方达稳健收益债券A 1.0545 1.2541 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2011-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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