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2009年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519601 海富通中国海外混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0360 4.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3530 0.3530 0.0000 0.0000 0.0120 3.52% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4100 0.4100 0.0000 0.0000 0.0120 3.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国成长混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0180 2.59% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 183001 银华全球优选 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0160 2.50% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0100 1.91% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000 0.0090 1.85% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4910 0.4910 0.0000 0.0000 0.0070 1.45% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233001 大摩基础行业混合 0.4701 2.0151 0.0000 0.0000 0.0021 0.45% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350005 天治中国制造2025 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 5.8160 6.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.17% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040011 华安核心优选混合A 1.0915 1.0915 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162299 宏利集利债券C 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162210 宏利集利债券A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000021 华夏优势增长混合 1.6290 1.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377020 摩根内需动力混合A 0.8447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202003 南方绩优成长混合A 1.1552 1.7052 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519989 长信利丰债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519023 海富通稳健添利债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400009 东方稳健回报债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213008 宝盈资源优选混合 0.8609 0.9364 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1765 1.9365 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 395001 中海稳健收益债券 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200009 长城稳健增利债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长混合 1.3110 2.5410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350002 天治低碳经济混合 0.6090 3.1190 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110007 易方达稳健收益债券A 1.0224 1.1110 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200010 长城双动力混合A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110008 易方达稳健收益债券B 1.0236 1.1152 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350001 天治财富增长混合 0.6456 2.1909 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320004 诺安优化收益债券C 1.0541 1.1037 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110029 易方达科讯混合 0.6262 3.8541 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217003 招商安泰债券A 1.1067 1.4232 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240012 华宝增强收益债券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217203 招商安泰债券B 1.0920 1.4085 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630001 华商领先企业混合 0.6748 0.7798 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8711 0.8711 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450006 国富强化收益债券C 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450005 国富强化收益债券A 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398011 中海分红增利混合 0.5725 1.9725 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0528 1.4128 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 092002 大成债券C 1.0343 1.3943 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240013 华宝增强收益债券B 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202102 南方多利增强债券C 1.0888 1.1540 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560005 益民多利债券 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0965 1.1295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0927 1.1257 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100018 富国天利增长债券A 1.2699 1.8149 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290003 泰信双息双利债券C 1.0047 1.1090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217008 招商安本增利债券C 1.1349 1.2349 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 1.0560 2.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630103 华商收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 1.1500 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001003 华夏债券C 1.1380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001013 华夏希望债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630003 华商收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550007 信诚经典优债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550006 信诚经典优债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020018 国泰金鹿混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519697 交银优势行业混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519078 汇添富增强收益债券A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519017 大成积极成长混合A 0.7160 1.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481009 工银沪深300指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070005 嘉实债券A 1.2270 1.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070013 嘉实研究精选混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070015 嘉实多元债券A 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070016 嘉实多元债券B 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320007 诺安成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110002 易方达策略成长混合 2.9610 3.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270009 广发增强债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1680 1.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1570 4.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110017 易方达增强回报债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110018 易方达增强回报债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 112002 易方达策略成长二号混合 1.0820 2.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0413 1.0963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券A 1.0264 2.2464 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180015 银华增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160612 鹏华丰收债券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A/B 1.2100 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0550 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519680 交银增利债券A/B 1.0595 1.1305 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070009 嘉实超短债债券C 1.0134 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 288102 华夏稳定双利债券C 1.1018 1.3908 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519682 交银增利债券C 1.0597 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040008 华安策略优选混合A 0.5546 2.0909 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485107 工银添利债券A 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485007 工银添利债券B 1.1177 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420102 天弘永利债券B 1.0084 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420002 天弘永利债券A 1.0079 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398001 中海优质成长混合 0.5700 2.3163 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9804 1.7164 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213917 宝盈增强收益债券C 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660002 农银恒久增利债券A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7413 1.8413 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240003 华宝宝康债券A 1.1923 1.6123 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0839 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151002 银河收益混合 1.5334 1.9134 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040010 华安稳定收益债券B 1.0459 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070006 嘉实服务增值行业混合 2.4780 2.7980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040009 华安稳定收益债券A 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410004 华富收益增强债券A 1.0994 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410005 华富收益增强债券B 1.0957 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340001 兴全可转债混合 1.1214 2.5874 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400001 东方龙混合 0.5047 2.2662 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485005 工银增强收益债券B 1.1221 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485105 工银增强收益债券A 1.1314 1.2314 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 582001 东吴优信稳健债券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350006 天治稳健双盈债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400007 东方策略成长混合 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2024 1.8724 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040005 华安宏利混合A 1.9492 2.3392 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519668 银河成长混合 1.0771 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 1.6607 2.2757 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320005 诺安价值增长混合A 0.6091 1.5541 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000001 华夏成长混合 1.0560 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260111 景顺长城公司治理混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080003 长盛积极配置债券A 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398031 中海蓝筹混合A 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160602 鹏华普天债券A 1.1310 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410006 华富策略精选混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530008 建信稳定增利债券C 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217011 招商安心收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550004 中信保诚三得益债券A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161902 万家增强收益债券C 1.0384 1.5409 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560002 益民红利成长混合 0.5937 1.5316 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6513 1.4279 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090004 大成精选增值混合A 0.7199 2.6204 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340007 兴全社会责任混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340006 兴全全球视野股票 2.2889 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.11% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162205 宏利风险预算混合 1.3408 2.0908 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.12% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550001 中信保诚四季红混合A 0.6840 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110005 易方达积极成长混合 0.9533 3.2938 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159902 华夏中小企业100ETF 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5310 2.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660001 农银行业成长混合 1.1088 1.1088 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4269 1.8430 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.14% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070003 嘉实稳健混合 0.7240 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100020 富国天益价值混合A 0.6538 3.6651 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.14% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020001 国泰金鹰增长混合 0.6630 3.5360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121001 国投瑞银融华债券 1.1266 2.0786 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090001 大成价值增长混合A 0.5743 3.2343 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210002 金鹰红利价值混合A 1.1821 1.1821 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260104 景顺长城内需增长混合A 2.4010 3.2710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.17% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040001 华安创新混合 0.5920 2.7740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020003 国泰金龙行业混合 0.5930 2.7340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080002 长盛创新先锋混合A 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002031 华夏策略混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110013 易方达科翔混合 1.1320 4.7970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519181 万家和谐增长混合A 0.4995 1.1479 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.18% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519007 海富通强化回报混合 0.5470 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510050 华夏上证50ETF 1.6340 2.0780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202011 南方优选价值混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 375010 摩根中国优势混合A 1.7958 4.4158 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.18% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519015 海富通精选贰号混合 0.5270 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202001 南方稳健成长混合 0.8535 2.6485 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002001 华夏回报混合A 1.0780 3.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610002 信澳精华配置混合A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519019 大成景阳领先混合A 0.5030 3.4820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166001 中欧新趋势混合A 0.7890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288002 华夏收入混合 1.7106 3.1106 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.20% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040007 华安中小盘成长混合 0.7957 2.1106 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090006 大成2020生命周期混合A 0.4930 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7249 1.5406 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.21% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410003 华富成长趋势混合A 0.5276 0.8176 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.21% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481006 工银红利混合 0.7097 0.7497 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.21% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7781 2.0387 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519694 交银蓝筹混合 0.5954 0.6104 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519100 长盛中证A100指数 0.6797 1.2497 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519087 新华优选分红混合A 0.5135 2.0170 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.23% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002021 华夏回报二号混合 0.8740 2.1620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 570001 诺德价值优势混合 0.7032 0.7032 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.24% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360001 光大保德信量化股票A 0.6263 2.5700 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1268 1.1468 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2009-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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