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2008年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020012 国泰金龙债券C 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485105 工银增强收益债券A 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050106 博时稳定价值债券A 1.0790 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 485005 工银增强收益债券B 1.0933 1.1133 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.0695 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0298 1.3298 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040009 华安稳定收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 092002 大成债券C 1.0155 1.3155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 1.2220 2.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001011 华夏希望债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001013 华夏希望债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040010 华安稳定收益债券B 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050006 博时稳定价值债券B 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110017 易方达增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110018 易方达增强回报债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160612 鹏华丰收债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.1408 1.3773 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217203 招商安泰债券B 1.1302 1.3667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270009 广发增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290005 泰信优势增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485007 工银添利债券B 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 485107 工银添利债券A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519078 汇添富增强收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519601 海富通中国海外混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519680 交银增利债券A/B 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530008 建信稳定增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161902 万家增强收益债券C 1.0090 1.4453 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519682 交银增利债券C 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110007 易方达稳健收益债券A 1.0246 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110008 易方达稳健收益债券B 1.0267 1.0633 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290003 泰信双息双利债券C 1.0363 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410004 华富收益增强债券A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410005 华富收益增强债券B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560005 益民多利债券 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202102 南方多利增强债券C 1.0691 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217008 招商安本增利债券C 1.0973 1.1973 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320004 诺安优化收益债券C 1.0306 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1415 1.8115 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519089 新华优选成长混合 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.1441 1.5441 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420002 天弘永利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0205 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100018 富国天利增长债券A 1.1850 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420102 天弘永利债券B 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519667 银河银信债券A 1.0370 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161603 融通债券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519666 银河银信债券B 1.0364 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070013 嘉实研究精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080002 长盛创新先锋混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288102 华夏稳定双利债券C 1.0112 1.2292 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9752 1.7112 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070005 嘉实债券A 1.1600 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益混合 1.5309 1.8309 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.23% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162205 宏利风险预算混合 1.2804 2.0304 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121001 国投瑞银融华债券 1.0755 2.0275 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519991 长信双利优选混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7985 1.8985 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340001 兴全可转债混合 1.0647 2.5307 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 1.7492 2.3642 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.37% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050007 博时平衡配置混合 1.0430 2.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213003 宝盈策略增长混合 1.0619 1.2619 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519668 银河成长混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320006 诺安灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202101 南方宝元债券A 1.0564 2.2764 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 0.8400 1.8160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 373020 摩根双核平衡混合A 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350001 天治财富增长混合 0.6844 2.2297 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.57% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202009 南方盛元红利混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217001 招商安泰偏股混合 0.7505 3.3645 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.60% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002001 华夏回报混合A 1.1410 3.1530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580002 东吴双动力混合A 1.2611 1.7811 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.61% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002021 华夏回报二号混合 0.9210 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 241001 华宝海外中国成长混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340007 兴全社会责任混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2822 3.1630 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.69% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6989 2.5942 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.71% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2798 2.7098 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.73% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163805 中银动态策略混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6864 1.6509 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.75% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070001 嘉实成长收益混合A 0.7196 2.7651 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.76% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长混合 3.2500 3.7910 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.76% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰混合 0.7163 3.2563 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.76% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 378010 摩根成长先锋混合A 2.0910 2.0910 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.78% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3190 2.4290 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.83% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 255010 国联安稳健混合A 1.5610 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.83% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519181 万家和谐增长混合A 0.6091 1.3395 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.83% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180012 银华富裕主题混合A 0.7993 1.7343 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.84% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519692 交银成长混合A 1.9611 2.1411 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.84% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180001 银华优势企业混合 0.9558 2.5758 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519008 汇添富优势精选混合 2.3473 3.9073 0.0000 0.0000 -0.0202 -0.85% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6797 2.3751 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.86% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9762 4.5181 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050008 博时第三产业混合 1.0020 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.89% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 377010 摩根阿尔法混合A 4.4843 4.5243 0.0000 0.0000 -0.0405 -0.90% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450003 国富潜力组合混合A 1.1767 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.90% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2888 2.5238 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.91% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9790 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9670 3.0670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000021 华夏优势增长混合 1.8190 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.93% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000031 华夏复兴混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.93% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519694 交银蓝筹混合 0.7249 0.7399 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.93% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7320 3.4560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450004 国富深化价值混合A 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161601 融通新蓝筹混合 0.6940 2.9890 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.96% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162203 宏利稳定混合 1.1453 2.6453 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.96% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519018 汇添富均衡增长混合 0.7226 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050004 博时精选混合A 1.3987 2.7887 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.98% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290002 泰信先行策略混合 0.6174 2.4156 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.98% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110001 易方达平稳增长混合 1.3880 2.6180 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.00% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080001 长盛成长价值混合A 0.7810 2.6250 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151001 银河稳健混合 0.7234 2.7999 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 483003 工银精选平衡混合 0.7914 1.8634 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.01% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180003 银华-道琼斯88指数 0.8528 2.6528 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.02% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 183001 银华全球优选 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7151 3.0051 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.02% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519688 交银精选混合 0.9131 2.9089 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162204 宏利行业精选混合A 3.5053 3.6753 0.0000 0.0000 -0.0367 -1.04% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377020 摩根内需动力混合A 0.9516 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202005 南方成份精选混合A 0.8817 0.8817 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 373010 摩根双息平衡混合A 0.8278 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6339 2.3539 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.05% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162202 宏利周期混合 1.3585 2.8335 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.06% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 288001 华夏经典混合 1.6035 2.6035 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.06% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长贰号混合 0.6410 2.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.08% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002011 华夏红利混合 2.3540 3.1870 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.09% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 450001 国富中国收益混合A 0.9318 1.9152 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.09% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.10% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530001 建信恒久价值混合 0.9062 2.1504 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.10% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398001 中海优质成长混合 0.6168 2.4253 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.11% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519690 交银稳健配置混合 1.5543 2.3843 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.11% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519068 汇添富成长焦点混合 0.9942 1.1442 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.13% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7151 1.7005 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.13% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162201 宏利成长混合 1.6435 2.7235 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.14% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070011 嘉实策略混合 0.9400 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450002 国富弹性市值混合A 1.7263 2.4363 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.16% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481001 工银核心价值混合A 0.7807 3.2343 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.16% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519039 长盛同德主题混合 0.6845 1.9614 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.16% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519996 长信银利精选股票 0.6568 2.5768 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.16% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070006 嘉实服务增值行业混合 2.6940 3.0140 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.17% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8802 2.1408 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.17% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1947 2.6947 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.17% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257030 国联安优势混合 1.0140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040001 华安创新混合 0.6690 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.18% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090004 大成精选增值混合A 0.8237 2.7242 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.18% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7520 1.9630 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.18% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8347 2.4067 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163804 中银收益混合A 0.7311 1.9111 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.19% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420001 天弘精选混合A 0.5564 1.6528 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.19% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580003 东吴行业轮动混合A 0.8694 0.8694 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.19% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040004 华安宝利配置混合 0.8260 3.1060 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050001 博时价值增长混合 0.6600 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.20% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110002 易方达策略成长混合 3.2900 4.0300 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.20% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202007 南方隆元产业主题混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.20% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320001 诺安平衡混合A 0.6507 2.9107 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.21% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519029 华夏稳增混合 1.4530 2.1580 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.22% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050009 博时新兴成长混合 0.7210 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.23% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 112002 易方达策略成长二号混合 1.2050 2.7400 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.23% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160605 鹏华中国50混合 1.4300 2.9600 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.24% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3902 1.8562 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.24% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100029 富国天成红利混合 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.25% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100026 富国天合稳健优选混合 0.7272 2.1067 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.26% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0743 2.4383 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.26% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202003 南方绩优成长混合A 1.5960 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.26% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340006 兴全全球视野股票 2.6126 2.6126 0.0000 0.0000 -0.0334 -1.26% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6451 2.5468 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.26% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0120 3.0710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550001 中信保诚四季红混合A 0.7730 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.28% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000011 华夏大盘精选混合A 5.4530 5.7330 0.0000 0.0000 -0.0720 -1.30% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1430 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217009 招商核心价值混合 1.0799 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.30% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.30% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519001 银华价值优选混合 1.0116 3.4901 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.30% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090001 大成价值增长混合A 0.6409 3.3009 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.31% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8165 2.1577 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.31% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9232 1.9621 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.31% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2008-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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