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2008年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 0.9845 1.0709 0.0000 0.0000 0.0251 2.62% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 0.7286 2.7914 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.7862 2.1808 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590001 中邮核心优选混合A 1.1166 2.3366 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070013 嘉实研究精选混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202011 南方优选价值混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 610001 信澳领先增长混合A 0.9238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213003 宝盈策略增长混合 1.0279 1.2279 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2840 1.6840 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2840 2.3940 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长混合 1.0569 2.8519 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 183001 银华全球优选 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590002 中邮核心成长混合A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1210 2.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200006 长城消费增值混合A 0.6954 2.1354 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9148 1.9442 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6976 2.5924 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 5.3340 5.6140 0.0000 0.0000 0.0060 0.11% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202102 南方多利增强债券C 1.0701 1.0982 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050007 博时平衡配置混合 1.0340 2.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320006 诺安灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 395001 中海稳健收益债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166001 中欧新趋势混合A 1.0073 1.2073 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410004 华富收益增强债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410005 华富收益增强债券B 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485107 工银添利债券A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强收益债券C 1.0073 1.4435 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 0.7575 3.3715 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 1.7516 2.3666 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485007 工银添利债券B 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163805 中银动态策略混合A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选混合A 0.7614 0.7614 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 2.7230 3.5930 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420002 天弘永利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420102 天弘永利债券B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 1.5199 1.8199 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070009 嘉实超短债债券C 1.0004 1.0672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000004 中海可转债债券C 1.2050 2.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001003 华夏债券C 1.0710 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020012 国泰金龙债券C 1.0230 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050010 博时特许价值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050106 博时稳定价值债券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080002 长盛创新先锋混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110017 易方达增强回报债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110018 易方达增强回报债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6780 2.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160612 鹏华丰收债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161603 融通债券A/B 1.1340 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270009 广发增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290003 泰信双息双利债券C 1.0326 1.0569 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290005 泰信优势增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340007 兴全社会责任混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485005 工银增强收益债券B 1.0889 1.1089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485105 工银增强收益债券A 1.0941 1.1141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519601 海富通中国海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519666 银河银信债券B 1.0345 1.1235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519667 银河银信债券A 1.0347 1.1237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530008 建信稳定增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0170 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0184 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6569 2.3356 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288102 华夏稳定双利债券C 1.0098 1.2278 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9721 1.7081 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040009 华安稳定收益债券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040010 华安稳定收益债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450004 国富深化价值混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560005 益民多利债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090002 大成债券A/B 1.0283 1.3283 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 宏利成长混合 1.6722 2.7522 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217003 招商安泰债券A 1.1369 1.3734 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217203 招商安泰债券B 1.1266 1.3631 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519680 交银增利债券A/B 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519682 交银增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 092002 大成债券C 1.0144 1.3144 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160605 鹏华中国50混合 1.3840 2.9140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110008 易方达稳健收益债券B 1.0218 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.1600 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110007 易方达稳健收益债券A 1.0199 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519668 银河成长混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519991 长信双利优选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值混合A 0.8113 2.7118 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100022 富国天瑞强势混合A 0.6117 2.6215 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8970 2.3870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7913 1.8913 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8070 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202101 南方宝元债券A 1.0342 2.2542 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6750 1.8550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040002 华安中国A股增强指数 0.7650 2.8810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6688 3.2388 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161606 融通行业景气混合A 0.7520 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162203 宏利稳定混合 1.1135 2.6135 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 0.7169 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180003 银华-道琼斯88指数 0.8320 2.6320 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217008 招商安本增利债券C 1.0939 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240004 华宝动力组合混合A 0.7264 3.2364 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1333 1.8033 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519001 银华价值优选混合 1.0032 3.4629 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163803 中银持续增长混合A 0.7891 2.4366 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100018 富国天利增长债券A 1.1797 1.7047 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121001 国投瑞银融华债券 1.0746 2.0266 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2290 1.3290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.2756 2.0256 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320003 诺安先锋混合A 0.8485 2.7320 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320004 诺安优化收益债券C 1.0281 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002001 华夏回报混合A 1.1290 3.1410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0809 2.4449 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161604 融通深证100指数A 1.1100 2.2800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240002 华宝宝康配置混合 1.3002 2.8902 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290004 泰信优质生活混合 0.9634 1.4634 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530001 建信恒久价值混合 0.8947 2.1389 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050008 博时第三产业混合 0.9850 2.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110009 易方达价值精选混合 1.6753 2.3053 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.20% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159901 易方达深证100ETF 2.9400 2.9050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.20% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200007 长城安心回报混合A 0.6021 1.6655 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240003 华宝宝康债券A 1.1418 1.5418 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320005 诺安价值增长混合A 0.6930 1.6380 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519018 汇添富均衡增长混合 0.7118 2.0489 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159902 华夏中小企业100ETF 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180001 银华优势企业混合 0.9451 2.5651 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180010 银华优质增长混合 1.4722 2.6722 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 378010 摩根成长先锋混合A 2.0454 2.0454 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.21% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002021 华夏回报二号混合 0.9110 2.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202009 南方盛元红利混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 373020 摩根双核平衡混合A 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519994 长信金利趋势股票 0.6897 1.9993 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.23% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7023 1.6722 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.23% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 112002 易方达策略成长二号混合 1.1930 2.7280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7165 2.6855 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.25% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240001 华宝宝康消费品 1.1005 3.2809 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340006 兴全全球视野股票 2.5648 2.5648 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.25% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000031 华夏复兴混合A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090001 大成价值增长混合A 0.6333 3.2933 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150103 银河银泰混合 0.7093 3.2493 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3870 2.6410 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7260 3.4340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217005 招商先锋混合 0.6941 2.6441 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7071 2.9971 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580002 东吴双动力混合A 1.6528 1.7528 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7030 1.5412 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1966 3.1069 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.28% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2486 3.1294 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519996 长信银利精选股票 0.6416 2.5616 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020005 国泰金马稳健混合A 0.6840 2.8590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340001 兴全可转债混合 1.0577 2.5237 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400001 东方龙混合 0.6641 2.4256 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.29% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002011 华夏红利混合 2.3320 3.1650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.30% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110002 易方达策略成长混合 3.2490 3.9890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.31% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240008 华宝收益增长混合A 2.4919 2.4919 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.31% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240009 华宝先进成长混合 1.9002 1.9002 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 350001 天治财富增长混合 0.7013 2.2466 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.31% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100026 富国天合稳健优选混合 0.7139 2.0934 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160603 鹏华普天收益混合 0.6320 3.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 3.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 373010 摩根双息平衡混合A 0.8192 2.2484 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.32% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0185 1.9374 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110029 易方达科讯混合 0.6959 4.0511 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.34% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8740 2.3880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6691 1.9171 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.34% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519019 大成景阳领先混合A 0.5910 3.5700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090006 大成2020生命周期混合A 0.5750 2.3970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.35% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 253010 国联安安心成长混合 0.8580 1.8490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519029 华夏稳增混合 1.4440 2.1490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110001 易方达平稳增长混合 1.3680 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519035 富国天博创新主题混合 0.7000 2.5637 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.36% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519013 海富通风格优势混合 1.0770 1.7330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100020 富国天益价值混合A 0.7759 3.7872 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.40% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180012 银华富裕主题混合A 0.7891 1.7241 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.40% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560003 益民创新优势混合A 0.7725 0.7925 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.41% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7050 2.6660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400003 东方精选混合 0.7126 2.5209 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3536 1.8196 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.42% 2008-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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