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2026年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3056 1.3056 1.2157 1.2157 0.0899 6.89% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2491 0.2491 0.2326 0.2326 0.0165 6.62% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2530 0.2530 0.2363 0.2363 0.0167 6.60% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7235 1.7235 1.6104 1.6104 0.1131 6.56% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7503 1.7503 1.6354 1.6354 0.1149 6.56% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4972 1.4972 1.4234 1.4234 0.0738 4.93% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5133 1.5133 1.4387 1.4387 0.0746 4.93% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.8462 1.8462 1.7606 1.7606 0.0856 4.64% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8605 1.8605 1.7743 1.7743 0.0862 4.63% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.8286 4.8286 4.6100 4.6100 0.2186 4.53% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.8633 4.8633 4.6430 4.6430 0.2203 4.53% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.5751 2.5751 2.4589 2.4589 0.1162 4.51% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.5244 2.5244 2.4106 2.4106 0.1138 4.51% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.9011 4.9011 4.6811 4.6811 0.2200 4.49% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.8705 4.8705 4.6519 4.6519 0.2186 4.49% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9701 1.9701 1.8822 1.8822 0.0879 4.46% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9928 1.9928 1.9039 1.9039 0.0889 4.46% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4690 1.4690 1.4052 1.4052 0.0638 4.34% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.6965 1.6965 1.6249 1.6249 0.0716 4.22% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3780 1.3780 1.3198 1.3198 0.0582 4.22% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.3436 1.3436 1.2869 1.2869 0.0567 4.22% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2655 0.2655 0.2544 0.2544 0.0111 4.18% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2655 0.2655 0.2544 0.2544 0.0111 4.18% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002891 华夏移动互联混合人民币 1.8370 1.8370 1.7610 1.7610 0.0760 4.14% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3806 1.3806 1.3235 1.3235 0.0571 4.14% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3806 1.3806 1.3235 1.3235 0.0571 4.14% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.2802 4.2802 4.1042 4.1042 0.1760 4.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3736 1.3736 1.3174 1.3174 0.0562 4.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3833 1.3833 1.3267 1.3267 0.0566 4.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2130 0.2130 0.2043 0.2043 0.0087 4.08% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.1037 4.1037 3.9366 3.9366 0.1671 4.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4740 1.4740 1.4140 1.4140 0.0600 4.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.0689 4.0689 3.9033 3.9033 0.1656 4.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.1747 4.1747 4.0047 4.0047 0.1700 4.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2093 0.2093 0.2008 0.2008 0.0085 4.06% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6590 4.6590 4.4710 4.4710 0.1880 4.04% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5427 1.5427 1.4806 1.4806 0.0621 4.03% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5253 1.5253 1.4640 1.4640 0.0613 4.02% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4480 1.4480 1.3900 1.3900 0.0580 4.01% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.2830 5.2830 5.0720 5.0720 0.2110 3.99% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3070 0.3070 0.2948 0.2948 0.0122 3.97% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.1245 2.1245 2.0411 2.0411 0.0834 3.93% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.1115 2.1115 2.0286 2.0286 0.0829 3.93% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.0945 2.0945 2.0123 2.0123 0.0822 3.92% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.7546 0.7546 0.7259 0.7259 0.0287 3.80% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7418 0.7418 0.7136 0.7136 0.0282 3.80% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.2211 5.2211 5.0250 5.0250 0.1961 3.76% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.1327 5.1327 4.9400 4.9400 0.1927 3.75% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.5618 1.5618 1.5035 1.5035 0.0583 3.73% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5838 1.5838 1.5247 1.5247 0.0591 3.73% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.8800 1.8800 1.8130 1.8130 0.0670 3.56% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8570 1.8570 1.7910 1.7910 0.0660 3.55% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2998 0.2998 0.2894 0.2894 0.0104 3.47% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.0748 2.0748 2.0038 2.0038 0.0710 3.42% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.0488 2.0488 1.9788 1.9788 0.0700 3.42% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3353 0.3353 0.3240 0.3240 0.0113 3.37% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3353 0.3353 0.3240 0.3240 0.0113 3.37% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.2967 2.2967 2.2201 2.2201 0.0766 3.34% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.3201 2.3201 2.2427 2.2427 0.0774 3.34% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.3163 1.3163 1.2727 1.2727 0.0436 3.31% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1842 0.1842 0.1781 0.1781 0.0061 3.31% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1842 0.1842 0.1781 0.1781 0.0061 3.31% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9796 0.9796 0.9473 0.9473 0.0323 3.30% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9796 0.9796 0.9473 0.9473 0.0323 3.30% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160213 国泰纳斯达克100指数 3.6710 9.9710 3.5500 9.8500 0.1210 3.30% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.4701 1.4701 1.4218 1.4218 0.0483 3.29% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2745 1.2745 1.2327 1.2327 0.0418 3.28% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011598 信澳医药健康混合A 1.2004 1.2004 1.1623 1.1623 0.0381 3.28% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9296 0.9296 0.0315 3.28% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513390 博时纳斯达克100ETF 1.8396 1.8396 1.7795 1.7795 0.0601 3.27% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7664 1.7664 1.7087 1.7087 0.0577 3.27% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9775 1.0174 0.9455 0.9854 0.0320 3.27% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5400 1.5400 1.4897 1.4897 0.0503 3.27% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024171 信澳医药健康混合C 1.1957 1.1957 1.1578 1.1578 0.0379 3.27% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6410 8.2050 1.5874 7.9370 0.0536 3.27% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.8864 1.8864 1.8249 1.8249 0.0615 3.26% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5621 1.5621 1.5112 1.5112 0.0509 3.26% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.5260 1.5260 1.4762 1.4762 0.0498 3.26% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3759 1.3759 1.3312 1.3312 0.0447 3.25% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.6437 6.6437 6.4277 6.4277 0.2160 3.25% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.8620 1.8620 1.8014 1.8014 0.0606 3.25% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.7781 6.7781 6.5577 6.5577 0.2204 3.25% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.7921 1.7921 1.7339 1.7339 0.0582 3.25% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.0440 2.0440 1.9777 1.9777 0.0663 3.24% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2067 5.2067 5.0387 5.0387 0.1680 3.23% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.7442 6.7442 6.5266 6.5266 0.2176 3.23% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.2494 5.2494 5.0801 5.0801 0.1693 3.23% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6499 6.6499 6.4353 6.4353 0.2146 3.23% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.7635 7.0335 6.5452 6.8152 0.2183 3.23% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2327 4.9308 1.1929 4.7716 0.0398 3.23% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2588 0.2588 0.2506 0.2506 0.0082 3.17% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2561 0.2561 0.2480 0.2480 0.0081 3.16% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.5032 1.5032 1.4557 1.4557 0.0475 3.16% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2440 0.2440 0.2363 0.2363 0.0077 3.16% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2500 0.2500 0.2421 0.2421 0.0079 3.16% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2530 0.2530 0.2450 0.2450 0.0080 3.16% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.4984 1.4984 1.4510 1.4510 0.0474 3.16% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4145 0.4145 0.4015 0.4015 0.0130 3.14% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5226 0.5226 0.5062 0.5062 0.0164 3.14% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5312 0.5312 0.5146 0.5146 0.0166 3.13% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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102 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4555 1.4555 1.4101 1.4101 0.0454 3.12% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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104 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.7299 1.7299 1.6760 1.6760 0.0539 3.12% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7479 1.7479 1.6934 1.6934 0.0545 3.12% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4438 1.4438 1.3988 1.3988 0.0450 3.12% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4015 0.4015 0.3890 0.3890 0.0125 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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109 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7720 1.7720 1.7169 1.7169 0.0551 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.7754 1.7754 1.7201 1.7201 0.0553 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.7905 1.7905 1.7348 1.7348 0.0557 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4290 1.4290 1.3846 1.3846 0.0444 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4290 1.4290 1.3846 1.3846 0.0444 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6887 1.6887 1.6361 1.6361 0.0526 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6758 1.6758 1.6236 1.6236 0.0522 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9022 1.9022 1.8431 1.8431 0.0591 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8942 1.8942 1.8353 1.8353 0.0589 3.11% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6161 3.6161 3.5041 3.5041 0.1120 3.10% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2339 1.2339 1.1956 1.1956 0.0383 3.10% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.6759 3.6759 3.5620 3.5620 0.1139 3.10% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6850 1.6850 1.6329 1.6329 0.0521 3.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3864 1.3864 1.3436 1.3436 0.0428 3.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.2412 1.2412 1.2028 1.2028 0.0384 3.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6651 1.6651 1.6137 1.6137 0.0514 3.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.8679 2.8679 2.7794 2.7794 0.0885 3.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7915 2.7915 2.7054 2.7054 0.0861 3.08% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2938 1.2938 1.2540 1.2540 0.0398 3.08% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3057 1.3057 1.2655 1.2655 0.0402 3.08% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3626 1.3626 1.3207 1.3207 0.0419 3.08% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.7784 2.7784 2.6927 2.6927 0.0857 3.08% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3944 1.3944 1.3514 1.3514 0.0430 3.08% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3746 1.3746 1.3324 1.3324 0.0422 3.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3668 1.3668 1.3249 1.3249 0.0419 3.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1850 1.1850 1.1486 1.1486 0.0364 3.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3769 1.3769 1.3346 1.3346 0.0423 3.07% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3681 1.3681 1.3262 1.3262 0.0419 3.06% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1289 1.1289 1.0944 1.0944 0.0345 3.06% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3579 1.3579 1.3163 1.3163 0.0416 3.06% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0938 1.0938 1.0604 1.0604 0.0334 3.05% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2847 1.2847 1.2456 1.2456 0.0391 3.04% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2816 1.2816 1.2427 1.2427 0.0389 3.04% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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143 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2894 1.2894 1.2507 1.2507 0.0387 3.00% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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147 161116 易方达黄金主题人民币A 1.7639 1.7639 1.7113 1.7113 0.0526 2.98% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002423 华宝标普美国消费美元 0.3969 0.3969 0.3854 0.3854 0.0115 2.90% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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150 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.9637 1.9637 1.9076 1.9076 0.0561 2.86% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5048 1.5088 1.4617 1.4657 0.0431 2.86% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.9341 1.9341 1.8788 1.8788 0.0553 2.86% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.6790 2.6790 2.6030 2.6030 0.0760 2.84% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.7460 2.7460 2.6680 2.6680 0.0780 2.84% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6746 1.6746 1.6279 1.6279 0.0467 2.79% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.6277 1.6277 1.5823 1.5823 0.0454 2.79% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513500 博时标普500ETF 2.1345 4.2690 2.0751 4.1502 0.0594 2.78% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1797 1.1797 1.1470 1.1470 0.0327 2.77% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.6378 1.6378 1.5924 1.5924 0.0454 2.77% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050020 博时抗通胀增强回报 0.6150 0.6150 0.5980 0.5980 0.0170 2.76% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3917 0.3917 0.3811 0.3811 0.0106 2.71% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024172 信澳中小盘混合C 1.7480 1.7480 1.7020 1.7020 0.0460 2.70% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6843 0.6843 0.6658 0.6658 0.0185 2.70% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.4212 1.4212 1.3828 1.3828 0.0384 2.70% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.4282 1.4282 1.3896 1.3896 0.0386 2.70% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3980 0.3980 0.3873 0.3873 0.0107 2.69% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2159 0.2159 0.2101 0.2101 0.0058 2.69% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610004 信澳中小盘混合A 1.7550 2.7710 1.7090 2.7250 0.0460 2.69% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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170 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4842 1.4842 1.4446 1.4446 0.0396 2.67% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050025 博时标普500ETF联接A 4.8829 4.9419 4.7532 4.8122 0.1297 2.66% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2146 0.2146 0.2089 0.2089 0.0057 2.66% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2146 0.2146 0.2089 0.2089 0.0057 2.66% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4992 1.4992 1.4593 1.4593 0.0399 2.66% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161125 易方达标普500指数人民币A 2.7542 2.7542 2.6809 2.6809 0.0733 2.66% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012860 易方达标普500指数人民币C 2.7102 2.7102 2.6381 2.6381 0.0721 2.66% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.8816 4.8816 4.7519 4.7519 0.1297 2.66% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006075 博时标普500ETF联接C 4.7348 4.7348 4.6091 4.6091 0.1257 2.65% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4914 1.4914 1.4520 1.4520 0.0394 2.64% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.4786 1.4786 1.4395 1.4395 0.0391 2.64% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4729 1.4729 1.4343 1.4343 0.0386 2.62% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4850 1.4850 1.4461 1.4461 0.0389 2.62% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160719 嘉实黄金 2.1230 2.1230 2.0690 2.0690 0.0540 2.54% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320013 诺安全球黄金 2.2770 2.4400 2.2220 2.3850 0.0550 2.42% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.1632 1.1632 1.1358 1.1358 0.0274 2.36% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2280 1.2780 1.1990 1.2490 0.0290 2.36% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9768 1.9768 1.9306 1.9306 0.0462 2.34% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9422 1.9422 1.8968 1.8968 0.0454 2.34% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9418 1.9418 1.8964 1.8964 0.0454 2.34% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6310 1.6310 1.5960 1.5960 0.0350 2.15% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3093 1.3093 1.2813 1.2813 0.0280 2.14% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.6070 1.6070 1.5730 1.5730 0.0340 2.12% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4159 1.4159 1.3863 1.3863 0.0296 2.09% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.6440 3.7540 2.5900 3.7000 0.0540 2.04% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000960 招商医药健康产业股票 1.8760 1.8760 1.8390 1.8390 0.0370 2.01% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519981 长信标普100等权重指数人民币 2.2520 2.7690 2.2070 2.7240 0.0450 2.00% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0046 1.0046 0.9847 0.9847 0.0199 1.98% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0151 1.0151 0.9951 0.9951 0.0200 1.97% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.6052 1.6052 1.5738 1.5738 0.0314 1.96% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3662 1.3662 1.3395 1.3395 0.0267 1.95% 2026-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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