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2026年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026513 弘毅远方北证50成份指数I 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2860 1.2860 1.1500 1.1500 0.1360 11.83% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000591 中银健康生活混合A 2.6160 2.6160 2.3710 2.3710 0.2450 10.33% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018815 方正富邦核心优势混合A 1.2438 1.2438 1.1305 1.1305 0.1133 10.02% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018816 方正富邦核心优势混合C 1.2276 1.2276 1.1159 1.1159 0.1117 10.01% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.4573 1.4573 1.3337 1.3337 0.1236 9.27% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.4548 1.4548 1.3315 1.3315 0.1233 9.26% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200006 长城消费增值混合A 1.2019 2.6419 1.1061 2.5461 0.0958 8.66% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019414 长城消费增值混合C 1.1853 1.1853 1.0910 1.0910 0.0943 8.64% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.1577 1.1577 1.0676 1.0676 0.0901 8.44% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.1568 1.1568 1.0668 1.0668 0.0900 8.44% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016873 广发远见智选混合A 1.0722 1.0722 0.9913 0.9913 0.0809 8.16% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016874 广发远见智选混合C 1.0558 1.0558 0.9762 0.9762 0.0796 8.15% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1295 1.1295 1.0452 1.0452 0.0843 8.07% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1410 1.1410 1.0558 1.0558 0.0852 8.07% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.1833 2.1833 2.0282 2.0282 0.1551 7.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.1712 2.1712 2.0170 2.0170 0.1542 7.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.1813 2.1813 2.0264 2.0264 0.1549 7.64% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.7467 2.7467 2.5383 2.5383 0.2084 7.59% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2934 1.2934 1.2074 1.2074 0.0860 7.12% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.2795 1.2795 1.1945 1.1945 0.0850 7.12% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011043 国泰价值先锋股票C 1.1102 1.1102 1.0365 1.0365 0.0737 7.11% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011042 国泰价值先锋股票A 1.1533 1.1533 1.0767 1.0767 0.0766 7.11% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.9327 0.9327 0.8725 0.8725 0.0602 6.90% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017962 广发医药创新混合发起式A 1.2847 1.3497 1.2018 1.2668 0.0829 6.90% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.9340 0.9340 0.8737 0.8737 0.0603 6.90% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017963 广发医药创新混合发起式C 1.2667 1.3308 1.1850 1.2491 0.0817 6.89% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010054 万家健康产业混合A 0.7245 0.7245 0.6788 0.6788 0.0457 6.73% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010055 万家健康产业混合C 0.7061 0.7061 0.6616 0.6616 0.0445 6.73% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011155 金鹰责任投资混合A 0.5333 0.7291 0.5001 0.6959 0.0332 6.64% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011156 金鹰责任投资混合C 0.5124 0.7072 0.4806 0.6754 0.0318 6.62% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010387 易方达医药生物股票A 0.8524 0.8524 0.7999 0.7999 0.0525 6.56% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010388 易方达医药生物股票C 0.8353 0.8353 0.7839 0.7839 0.0514 6.56% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580009 东吴多策略混合A 2.1048 2.8678 1.9753 2.7383 0.1295 6.56% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011949 东吴多策略混合C 2.0636 2.0636 1.9368 1.9368 0.1268 6.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011241 东吴双动力混合C 0.6104 0.7729 0.5732 0.7357 0.0372 6.49% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580002 东吴双动力混合A 0.6170 2.1145 0.5794 2.0769 0.0376 6.49% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.3865 1.3865 1.3023 1.3023 0.0842 6.47% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.3629 1.3629 1.2803 1.2803 0.0826 6.45% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025637 泰信互联网+主题混合C 1.5147 1.5147 1.4231 1.4231 0.0916 6.44% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001978 泰信互联网+主题混合A 1.5149 1.5149 1.4232 1.4232 0.0917 6.44% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016551 诺德策略回报股票A 0.9902 0.9902 0.9304 0.9304 0.0598 6.43% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016552 诺德策略回报股票C 0.9711 0.9711 0.9125 0.9125 0.0586 6.42% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7753 0.7753 0.7287 0.7287 0.0466 6.39% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022301 安信医药创新股票型发起A 1.2435 1.2435 1.1688 1.1688 0.0747 6.39% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1896 1.1896 1.1181 1.1181 0.0715 6.39% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7741 0.7741 0.7276 0.7276 0.0465 6.39% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022302 安信医药创新股票型发起C 1.2359 1.2359 1.1618 1.1618 0.0741 6.38% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009994 嘉实创新先锋混合A 1.6520 1.6520 1.5533 1.5533 0.0987 6.35% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009995 嘉实创新先锋混合C 1.6107 1.6107 1.5145 1.5145 0.0962 6.35% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7817 0.7817 0.7350 0.7350 0.0467 6.35% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022852 中航优选领航混合发起A 1.7355 1.7355 1.6324 1.6324 0.1031 6.32% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022853 中航优选领航混合发起C 1.7247 1.7247 1.6224 1.6224 0.1023 6.31% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015641 银华数字经济股票发起式A 1.8274 1.8274 1.7192 1.7192 0.1082 6.29% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7059 0.7059 0.6641 0.6641 0.0418 6.29% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6949 0.6949 0.6538 0.6538 0.0411 6.29% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7984 0.7984 0.7512 0.7512 0.0472 6.28% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015642 银华数字经济股票发起式C 1.8129 1.8129 1.7057 1.7057 0.1072 6.28% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0816 1.0816 1.0181 1.0181 0.0635 6.24% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519673 银河康乐股票A 2.5890 2.5890 2.4370 2.4370 0.1520 6.24% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0811 1.0811 1.0176 1.0176 0.0635 6.24% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7300 0.7300 0.0454 6.22% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016018 银河康乐股票C 2.5280 2.5280 2.3800 2.3800 0.1480 6.22% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014953 信澳至诚精选混合C 0.4752 0.4752 0.4474 0.4474 0.0278 6.21% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7163 0.7163 0.0445 6.21% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011186 信澳至诚精选混合A 0.4863 0.4863 0.4579 0.4579 0.0284 6.20% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0030 1.3030 0.9449 1.2449 0.0581 6.15% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0284 1.3384 0.9688 1.2788 0.0596 6.15% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0575 1.0575 0.9964 0.9964 0.0611 6.13% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.9838 0.9838 0.0602 6.12% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9487 0.9487 0.8940 0.8940 0.0547 6.12% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9511 0.9511 0.8963 0.8963 0.0548 6.11% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4012 1.4012 1.3208 1.3208 0.0804 6.09% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4072 1.4072 1.3264 1.3264 0.0808 6.09% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.8661 1.8661 1.7590 1.7590 0.1071 6.09% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019478 中邮医药健康混合C 2.1822 2.1822 2.0570 2.0570 0.1252 6.09% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003284 中邮医药健康混合A 2.1981 2.1981 2.0721 2.0721 0.1260 6.08% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8446 0.8446 0.7963 0.7963 0.0483 6.07% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8455 0.8455 0.7971 0.7971 0.0484 6.07% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1910 2.2440 1.1230 2.1760 0.0680 6.06% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006603 嘉实互融精选股票A 2.0435 2.0435 1.9267 1.9267 0.1168 6.06% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.8421 1.8421 1.7368 1.7368 0.1053 6.06% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020232 嘉实互融精选股票C 2.0254 2.0254 1.9096 1.9096 0.1158 6.06% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0500 2.1030 0.9900 2.0430 0.0600 6.06% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9250 0.9250 0.8723 0.8723 0.0527 6.04% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017480 广发医药精选股票C 1.1385 1.1385 1.0737 1.0737 0.0648 6.04% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017479 广发医药精选股票A 1.1529 1.1529 1.0872 1.0872 0.0657 6.04% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6598 1.6598 1.5654 1.5654 0.0944 6.03% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9199 0.9199 0.8676 0.8676 0.0523 6.03% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011002 同泰大健康主题混合A 0.4824 0.4824 0.4550 0.4550 0.0274 6.02% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6799 1.6799 1.5845 1.5845 0.0954 6.02% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011003 同泰大健康主题混合C 0.4733 0.4733 0.4466 0.4466 0.0267 5.98% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020398 中银港股通医药混合发起C 1.6874 1.6874 1.5922 1.5922 0.0952 5.98% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020397 中银港股通医药混合发起A 1.7112 1.7112 1.6146 1.6146 0.0966 5.98% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9750 1.9750 1.8650 1.8650 0.1100 5.90% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.0293 2.0293 1.9165 1.9165 0.1128 5.89% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3562 1.3562 1.2808 1.2808 0.0754 5.89% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3211 1.3211 1.2476 1.2476 0.0735 5.89% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.0616 2.0616 1.9469 1.9469 0.1147 5.89% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9980 2.0740 1.8870 1.9630 0.1110 5.88% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015034 泰信优势领航混合A 1.1223 1.1223 1.0601 1.0601 0.0622 5.87% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023602 泰信优势领航混合C 1.1191 1.1191 1.0572 1.0572 0.0619 5.86% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4035 1.4035 1.3213 1.3213 0.0822 5.86% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023603 泰信优势领航混合D 1.1183 1.1183 1.0564 1.0564 0.0619 5.86% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9770 3.9770 3.7570 3.7570 0.2200 5.86% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0200 4.0200 3.7980 3.7980 0.2220 5.85% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9624 0.9624 0.9095 0.9095 0.0529 5.82% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5728 1.5728 1.4865 1.4865 0.0863 5.81% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9742 0.9742 0.9208 0.9208 0.0534 5.80% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005453 前海开源医疗健康A 1.1873 1.1873 1.1223 1.1223 0.0650 5.79% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4267 1.4267 1.3486 1.3486 0.0781 5.79% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005454 前海开源医疗健康C 1.1779 1.1779 1.1134 1.1134 0.0645 5.79% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004683 建信高端医疗股票A 1.4759 1.4759 1.3952 1.3952 0.0807 5.78% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019345 交银医疗健康混合发起A 1.4288 1.4288 1.3508 1.3508 0.0780 5.77% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016352 建信高端医疗股票C 1.4562 1.4562 1.3767 1.3767 0.0795 5.77% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019346 交银医疗健康混合发起C 1.4106 1.4106 1.3337 1.3337 0.0769 5.77% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0523 1.0523 0.9950 0.9950 0.0573 5.76% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0014 1.0014 0.9469 0.9469 0.0545 5.76% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010654 天弘医药创新A 1.0819 1.0819 1.0230 1.0230 0.0589 5.76% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010655 天弘医药创新C 1.0605 1.0605 1.0027 1.0027 0.0578 5.76% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022150 诺安精选价值混合C 1.6417 1.6417 1.5525 1.5525 0.0892 5.75% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001900 诺安精选价值混合A 1.6563 1.6563 1.5662 1.5662 0.0901 5.75% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4477 1.4477 1.3691 1.3691 0.0786 5.74% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2.1230 2.1230 2.0078 2.0078 0.1152 5.74% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4756 1.4756 1.3955 1.3955 0.0801 5.74% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 2.0900 2.0900 1.9768 1.9768 0.1132 5.73% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8394 0.8394 0.7939 0.7939 0.0455 5.73% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006113 汇添富创新医药混合A 1.8073 1.8073 1.7094 1.7094 0.0979 5.73% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3349 1.3349 1.2627 1.2627 0.0722 5.72% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.9813 1.9813 1.8741 1.8741 0.1072 5.72% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023420 永赢锐见先锋混合A 1.1102 1.1102 1.0501 1.0501 0.0601 5.72% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1205 1.1205 1.0599 1.0599 0.0606 5.72% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023421 永赢锐见先锋混合C 1.1079 1.1079 1.0480 1.0480 0.0599 5.72% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8385 0.8385 0.7931 0.7931 0.0454 5.72% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024344 汇添富创新医药混合C 1.8102 1.8102 1.7123 1.7123 0.0979 5.72% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4388 1.4388 1.3611 1.3611 0.0777 5.71% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.8815 0.8815 0.8312 0.8312 0.0503 5.71% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1161 1.1161 1.0558 1.0558 0.0603 5.71% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3262 1.3262 1.2546 1.2546 0.0716 5.71% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4412 1.4412 1.3634 1.3634 0.0778 5.71% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3749 1.3749 1.3008 1.3008 0.0741 5.70% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3738 1.3738 1.2997 1.2997 0.0741 5.70% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.5758 1.5758 1.4861 1.4861 0.0897 5.69% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4270 0.4270 0.4040 0.4040 0.0230 5.69% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4351 0.4351 0.4117 0.4117 0.0234 5.68% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.6348 1.6348 1.5421 1.5421 0.0927 5.67% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012284 光大健康优加混合A 0.8326 0.8326 0.7880 0.7880 0.0446 5.66% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018076 光大健康优加混合C 0.8515 0.8515 0.8059 0.8059 0.0456 5.66% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001558 天弘医疗健康混合A 1.7329 1.7329 1.6401 1.6401 0.0928 5.66% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001559 天弘医疗健康混合C 1.6675 1.6675 1.5782 1.5782 0.0893 5.66% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9016 0.9016 0.8533 0.8533 0.0483 5.66% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2737 1.2737 1.2017 1.2017 0.0720 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018045 东方创新医疗股票A 1.0524 1.0524 0.9961 0.9961 0.0563 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8952 0.8952 0.8473 0.8473 0.0479 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018529 华宝大健康混合C 2.4335 2.4335 2.3033 2.3033 0.1302 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025557 华宝大健康混合D 2.4739 2.4739 2.3415 2.3415 0.1324 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160421 华安智增精选混合 2.1290 2.1290 2.0151 2.0151 0.1139 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006881 华宝大健康混合A 2.4739 2.4739 2.3415 2.3415 0.1324 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002938 中银证券健康产业混合 2.2775 2.2775 2.1557 2.1557 0.1218 5.65% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008107 华商医药医疗行业股票 1.1156 1.1156 1.0560 1.0560 0.0596 5.64% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9386 0.9386 0.8886 0.8886 0.0500 5.63% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018046 东方创新医疗股票C 1.0371 1.0371 0.9818 0.9818 0.0553 5.63% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9355 0.9355 0.8857 0.8857 0.0498 5.62% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011335 银河医药混合A 0.5896 0.5896 0.5584 0.5584 0.0312 5.59% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8365 0.8365 0.7922 0.7922 0.0443 5.59% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020064 西部利得科技创新混合A 1.6495 1.6495 1.5622 1.5622 0.0873 5.59% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8531 0.8531 0.8079 0.8079 0.0452 5.59% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015666 银河医药混合C 0.5730 0.5730 0.5427 0.5427 0.0303 5.58% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1909 1.1909 1.1280 1.1280 0.0629 5.58% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019783 华安健康主题混合A 1.3878 1.3878 1.3144 1.3144 0.0734 5.58% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020065 西部利得科技创新混合C 1.6359 1.6359 1.5494 1.5494 0.0865 5.58% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2869 1.2869 1.2190 1.2190 0.0679 5.57% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2899 1.2899 1.2219 1.2219 0.0680 5.57% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1799 1.1799 1.1176 1.1176 0.0623 5.57% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019784 华安健康主题混合C 1.3722 1.3722 1.2998 1.2998 0.0724 5.57% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.9927 1.9927 1.8877 1.8877 0.1050 5.56% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004726 先锋聚优A 1.0825 1.0825 1.0255 1.0255 0.0570 5.56% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.6718 1.9020 1.5838 1.8140 0.0880 5.56% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570006 诺德中小盘混合 0.9300 1.8600 0.8810 1.8110 0.0490 5.56% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.9091 1.9091 1.8087 1.8087 0.1004 5.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019925 华宝竞争优势混合C 0.9487 0.9487 0.8988 0.8988 0.0499 5.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8111 0.8111 0.7661 0.7661 0.0450 5.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004727 先锋聚优C 1.1013 1.1013 1.0434 1.0434 0.0579 5.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2770 1.2770 1.2098 1.2098 0.0672 5.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.6590 2.9029 1.5718 2.8157 0.0872 5.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1429 1.1429 1.0795 1.0795 0.0634 5.55% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012045 大成医药健康股票A 0.6707 0.6707 0.6355 0.6355 0.0352 5.54% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040007 华安中小盘成长混合 3.1584 4.4733 2.9925 4.3074 0.1659 5.54% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1635 1.1635 1.0991 1.0991 0.0644 5.54% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0757 1.0757 1.0192 1.0192 0.0565 5.54% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0852 1.2452 1.0282 1.1882 0.0570 5.54% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.2717 1.2717 1.2051 1.2051 0.0666 5.53% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020430 华安景气回报混合发起式A 1.2333 1.2333 1.1687 1.1687 0.0646 5.53% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.2621 1.2621 1.1960 1.1960 0.0661 5.53% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.7110 1.7110 1.6164 1.6164 0.0946 5.53% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010335 华宝竞争优势混合A 0.9560 0.9560 0.9059 0.9059 0.0501 5.53% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020431 华安景气回报混合发起式C 1.2254 1.2254 1.1612 1.1612 0.0642 5.53% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.9067 1.9067 1.8014 1.8014 0.1053 5.52% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012046 大成医药健康股票C 0.6592 0.6592 0.6247 0.6247 0.0345 5.52% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9581 0.9581 0.9052 0.9052 0.0529 5.52% 2026-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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