德邦医疗创新混合发起式C基金净值查询(025173)

今天最新净值 0.6387 0.0102 1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7988 0.0094 1.1847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6387
成立日期：2025-08-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

近一月德邦医疗创新混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦医疗创新混合发起式C(025173)基金累计收益率-15.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6361	0.6361	0.6387	0.6387	-0.0026	-0.41%
2026-09-14	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6387	0.6387	0.6285	0.6285	0.0102	1.62%
2026-09-11	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6285	0.6285	0.6381	0.6381	-0.0096	-1.50%
2026-09-10	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6381	0.6381	0.6483	0.6483	-0.0102	-1.60%
2026-09-09	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6483	0.6483	0.6557	0.6557	-0.0074	-1.14%
2026-09-08	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6557	0.6557	0.6526	0.6526	0.0031	0.48%
2026-09-07	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6526	0.6526	0.6494	0.6494	0.0032	0.49%
2026-09-04	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6494	0.6494	0.6599	0.6599	-0.0105	-1.59%
2026-09-03	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6599	0.6599	0.6526	0.6526	0.0073	1.12%
2026-09-02	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6526	0.6526	0.6596	0.6596	-0.0070	-1.06%

2026-09-01	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6596	0.6596	0.6635	0.6635	-0.0039	-0.59%
2026-08-31	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6635	0.6635	0.6790	0.6790	-0.0155	-2.34%
2026-08-28	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6790	0.6790	0.6972	0.6972	-0.0182	-2.68%
2026-08-27	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6972	0.6972	0.6921	0.6921	0.0051	0.74%
2026-08-26	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6921	0.6921	0.7078	0.7078	-0.0157	-2.27%
2026-08-25	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.7078	0.7078	0.6955	0.6955	0.0123	1.77%
2026-08-24	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.6955	0.6955	0.7234	0.7234	-0.0279	-4.01%
2026-08-21	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.7234	0.7234	0.7553	0.7553	-0.0319	-4.41%
2026-08-20	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.7553	0.7553	0.7094	0.7094	0.0459	6.47%
2026-08-19	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.7094	0.7094	0.7495	0.7495	-0.0401	-5.35%
2026-08-18	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.7495	0.7495	0.7608	0.7608	-0.0113	-1.51%
2026-08-17	025173	德邦医疗创新混合发起式C	0.7608	0.7608	0.7563	0.7563	0.0045	0.60%

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