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2025年06月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1940 1.3440 1.1490 1.2990 0.0450 3.92% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1840 1.1840 1.1400 1.1400 0.0440 3.86% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005454 前海开源医疗健康C 1.1694 1.1694 1.1378 1.1378 0.0316 2.78% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010709 安信医药健康股票A 1.3559 1.4139 1.3194 1.3774 0.0365 2.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4268 0.4268 0.4153 0.4153 0.0115 2.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010710 安信医药健康股票C 1.3268 1.3838 1.2911 1.3481 0.0357 2.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005453 前海开源医疗健康A 1.1780 1.1780 1.1462 1.1462 0.0318 2.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4340 0.4340 0.4223 0.4223 0.0117 2.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013940 东吴医疗服务股票A 0.7377 0.7377 0.7182 0.7182 0.0195 2.72% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013941 东吴医疗服务股票C 0.7323 0.7323 0.7129 0.7129 0.0194 2.72% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2740 1.2740 1.2408 1.2408 0.0332 2.68% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5671 1.5671 1.5269 1.5269 0.0402 2.63% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1702 1.1702 1.1402 1.1402 0.0300 2.63% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4427 1.4427 1.4059 1.4059 0.0368 2.62% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4947 1.4947 1.4569 1.4569 0.0378 2.59% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5556 1.5556 1.5164 1.5164 0.0392 2.59% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6067 1.6067 1.5664 1.5664 0.0403 2.57% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1647 1.1647 1.1359 1.1359 0.0288 2.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022690 华安医药生物股票发起式A 1.7224 1.7224 1.6797 1.6797 0.0427 2.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022691 华安医药生物股票发起式C 1.7189 1.7189 1.6763 1.6763 0.0426 2.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1621 0.1621 0.1581 0.1581 0.0040 2.53% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1755 1.1755 1.1465 1.1465 0.0290 2.53% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019783 华安健康主题混合A 1.3530 1.3530 1.3198 1.3198 0.0332 2.52% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019784 华安健康主题混合C 1.3424 1.3424 1.3095 1.3095 0.0329 2.51% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1636 0.1636 0.1596 0.1596 0.0040 2.51% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4658 1.4658 1.4305 1.4305 0.0353 2.47% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3424 1.3424 1.3101 1.3101 0.0323 2.47% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3029 1.3029 1.2716 1.2716 0.0313 2.46% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3292 1.3292 1.2973 1.2973 0.0319 2.46% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2945 1.2945 1.2636 1.2636 0.0309 2.45% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1339 0.1339 0.1307 0.1307 0.0032 2.45% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010592 南方医药创新股票A 0.6571 0.6571 0.6414 0.6414 0.0157 2.45% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010593 南方医药创新股票C 0.6404 0.6404 0.6251 0.6251 0.0153 2.45% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2993 1.2993 1.2684 1.2684 0.0309 2.44% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008359 华安医疗创新混合A 1.2096 1.2096 1.1815 1.1815 0.0281 2.38% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9616 0.9616 0.9393 0.9393 0.0223 2.37% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011144 华安汇宏精选混合A 1.2447 1.2447 1.2159 1.2159 0.0288 2.37% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0339 1.0339 1.0100 1.0100 0.0239 2.37% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.9791 0.9791 0.9564 0.9564 0.0227 2.37% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013483 华安医疗创新混合C 1.1833 1.1833 1.1559 1.1559 0.0274 2.37% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0259 1.0259 1.0022 1.0022 0.0237 2.36% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011145 华安汇宏精选混合C 1.2137 1.2137 1.1857 1.1857 0.0280 2.36% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022302 安信医药创新股票型发起C 1.1673 1.1673 1.1405 1.1405 0.0268 2.35% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022301 安信医药创新股票型发起A 1.1711 1.1711 1.1442 1.1442 0.0269 2.35% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006228 中欧医疗创新股票A 1.4498 1.4498 1.4168 1.4168 0.0330 2.33% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009162 富国医药成长30股票A 1.1207 1.1207 1.0952 1.0952 0.0255 2.33% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006229 中欧医疗创新股票C 1.3786 1.3786 1.3472 1.3472 0.0314 2.33% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7202 1.7202 1.6816 1.6816 0.0386 2.30% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7240 1.7240 1.6854 1.6854 0.0386 2.29% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014758 民生加银医药健康股票C 0.4680 0.4680 0.4576 0.4576 0.0104 2.27% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3148 1.3148 1.2856 1.2856 0.0292 2.27% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3189 1.3189 1.2896 1.2896 0.0293 2.27% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2283 1.2283 1.2011 1.2011 0.0272 2.26% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009898 民生加银医药健康股票A 0.4746 0.4746 0.4641 0.4641 0.0105 2.26% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8860 0.8860 0.8664 0.8664 0.0196 2.26% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2342 1.2342 1.2069 1.2069 0.0273 2.26% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8736 0.8736 0.8543 0.8543 0.0193 2.26% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8019 1.8019 1.7625 1.7625 0.0394 2.24% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7492 0.7492 0.7328 0.7328 0.0164 2.24% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7960 1.7960 1.7568 1.7568 0.0392 2.23% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001900 诺安精选价值混合A 1.6996 1.6996 1.6627 1.6627 0.0369 2.22% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022150 诺安精选价值混合C 1.6878 1.6878 1.6511 1.6511 0.0367 2.22% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019917 富国医药创新股票C 1.6305 1.6305 1.5953 1.5953 0.0352 2.21% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019916 富国医药创新股票A 1.6442 1.6442 1.6087 1.6087 0.0355 2.21% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2799 1.2799 1.2524 1.2524 0.0275 2.20% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2808 1.2808 1.2534 1.2534 0.0274 2.19% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5555 1.5555 1.5223 1.5223 0.0332 2.18% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5373 1.5373 1.5045 1.5045 0.0328 2.18% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2455 1.2455 1.2191 1.2191 0.0264 2.17% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2453 1.2453 1.2188 1.2188 0.0265 2.17% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2280 1.2280 1.2020 1.2020 0.0260 2.16% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0791 1.0791 1.0564 1.0564 0.0227 2.15% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7452 0.7452 0.7295 0.7295 0.0157 2.15% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7593 0.7593 0.7434 0.7434 0.0159 2.14% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1106 1.1106 1.0874 1.0874 0.0232 2.13% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0544 1.0544 1.0324 1.0324 0.0220 2.13% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1022 1.1022 1.0792 1.0792 0.0230 2.13% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7325 0.7325 0.7173 0.7173 0.0152 2.12% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7226 0.7226 0.7077 0.7077 0.0149 2.11% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020459 平安医药精选股票C 1.8209 1.8209 1.7837 1.7837 0.0372 2.09% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020458 平安医药精选股票A 1.8237 1.8237 1.7864 1.7864 0.0373 2.09% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020444 华西研究精选混合发起A 1.0161 1.0161 0.9955 0.9955 0.0206 2.07% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020137 平安医疗健康混合C 2.5646 2.5646 2.5127 2.5127 0.0519 2.07% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003032 平安医疗健康混合A 2.5812 2.5812 2.5290 2.5290 0.0522 2.06% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2013 1.2013 1.1772 1.1772 0.0241 2.05% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2114 1.2114 1.1871 1.1871 0.0243 2.05% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2085 1.2085 1.1842 1.1842 0.0243 2.05% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006720 平安核心优势混合A 2.4916 2.4916 2.4416 2.4416 0.0500 2.05% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006881 华宝大健康混合A 2.4573 2.4573 2.4081 2.4081 0.0492 2.04% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018529 华宝大健康混合C 2.4258 2.4258 2.3773 2.3773 0.0485 2.04% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006721 平安核心优势混合C 2.3577 2.3577 2.3105 2.3105 0.0472 2.04% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5493 1.5493 1.5188 1.5188 0.0305 2.01% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5535 1.5535 1.5229 1.5229 0.0306 2.01% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4555 1.4555 1.4272 1.4272 0.0283 1.98% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017480 广发医药精选股票C 1.1271 1.1271 1.1052 1.1052 0.0219 1.98% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017479 广发医药精选股票A 1.1383 1.1383 1.1162 1.1162 0.0221 1.98% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4573 1.4573 1.4290 1.4290 0.0283 1.98% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1277 1.1277 0.0221 1.96% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.1587 1.1587 1.1364 1.1364 0.0223 1.96% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6028 1.6028 1.5722 1.5722 0.0306 1.95% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007718 中银创新医疗混合A 1.9744 2.0299 1.9367 1.9922 0.0377 1.95% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010500 中银创新医疗混合C 1.9440 1.9989 1.9069 1.9618 0.0371 1.95% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5783 0.5783 0.5676 0.5676 0.0107 1.89% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0106 1.0106 0.9920 0.9920 0.0186 1.88% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4557 1.4557 1.4289 1.4289 0.0268 1.88% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006113 汇添富创新医药混合A 1.7749 1.7749 1.7424 1.7424 0.0325 1.87% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024344 汇添富创新医药混合C 1.7838 1.7838 1.7511 1.7511 0.0327 1.87% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2845 1.2845 1.2611 1.2611 0.0234 1.86% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019478 中邮医药健康混合C 2.1113 2.1113 2.0728 2.0728 0.0385 1.86% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003284 中邮医药健康混合A 2.1222 2.1222 2.0835 2.0835 0.0387 1.86% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2704 1.2704 1.2472 1.2472 0.0232 1.86% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6051 0.6051 0.5941 0.5941 0.0110 1.85% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3244 1.3244 1.3010 1.3010 0.0234 1.80% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9063 0.9063 0.8903 0.8903 0.0160 1.80% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3237 1.3237 1.3003 1.3003 0.0234 1.80% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1416 1.1416 1.1214 1.1214 0.0202 1.80% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8527 0.8527 0.8377 0.8377 0.0150 1.79% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9115 0.9115 0.8955 0.8955 0.0160 1.79% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0139 1.0139 0.9962 0.9962 0.0177 1.78% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0318 1.0318 1.0139 1.0139 0.0179 1.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0536 1.0536 1.0353 1.0353 0.0183 1.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0134 1.0134 0.9958 0.9958 0.0176 1.77% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.1652 1.1652 1.1450 1.1450 0.0202 1.76% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012284 光大健康优加混合A 0.8221 0.8221 0.8080 0.8080 0.0141 1.75% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.1720 1.1720 1.1518 1.1518 0.0202 1.75% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020755 永赢融安混合A 1.2407 1.2407 1.2194 1.2194 0.0213 1.75% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020758 永赢融安混合C 1.2349 1.2349 1.2137 1.2137 0.0212 1.75% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0216 1.0216 1.0041 1.0041 0.0175 1.74% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5280 1.5280 1.5019 1.5019 0.0261 1.74% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0053 1.0053 0.9881 0.9881 0.0172 1.74% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018076 光大健康优加混合C 0.8308 0.8308 0.8166 0.8166 0.0142 1.74% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4444 1.4444 1.4197 1.4197 0.0247 1.74% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5305 1.5305 1.5044 1.5044 0.0261 1.73% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1895 0.1895 0.1863 0.1863 0.0032 1.72% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009805 国泰医药健康股票A 0.8253 0.8253 0.8114 0.8114 0.0139 1.71% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011326 国泰医药健康股票C 0.8132 0.8132 0.7995 0.7995 0.0137 1.71% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.6958 0.6958 0.0119 1.71% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1206 1.1206 1.1019 1.1019 0.0187 1.70% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1257 0.1267 0.1236 0.1246 0.0021 1.70% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1152 1.1152 1.0966 1.0966 0.0186 1.70% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3611 1.3611 1.3385 1.3385 0.0226 1.69% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1213 1.1213 1.1027 1.1027 0.0186 1.69% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6810 0.6810 0.6697 0.6697 0.0113 1.69% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050015 博时大中华亚太精选 0.9030 0.9850 0.8880 0.9700 0.0150 1.69% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1393 1.1393 1.1204 1.1204 0.0189 1.69% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.2398 1.2398 1.2194 1.2194 0.0204 1.67% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.2338 1.2338 1.2136 1.2136 0.0202 1.66% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012159 财通资管健康产业混合A 1.0586 1.0586 1.0413 1.0413 0.0173 1.66% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4417 1.4417 1.4182 1.4182 0.0235 1.66% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008924 建信医疗健康行业股票C 1.4221 1.4221 1.3989 1.3989 0.0232 1.66% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012160 财通资管健康产业混合C 1.0437 1.0437 1.0267 1.0267 0.0170 1.66% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010387 易方达医药生物股票A 0.8500 0.8500 0.8361 0.8361 0.0139 1.66% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010388 易方达医药生物股票C 0.8348 0.8348 0.8212 0.8212 0.0136 1.66% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017978 信澳优享生活混合C 1.1203 1.1203 1.1021 1.1021 0.0182 1.65% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017977 信澳优享生活混合A 1.1355 1.1355 1.1171 1.1171 0.0184 1.65% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013038 长城大健康混合C 0.9675 0.9675 0.9520 0.9520 0.0155 1.63% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006218 富国生物医药科技混合A 1.9162 1.9162 1.8855 1.8855 0.0307 1.63% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011308 富国生物医药科技混合C 1.8667 1.8667 1.8368 1.8368 0.0299 1.63% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9375 0.9375 0.9225 0.9225 0.0150 1.63% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9169 0.9169 0.9023 0.9023 0.0146 1.62% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013037 长城大健康混合A 0.9947 0.9947 0.9788 0.9788 0.0159 1.62% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1501 0.1501 0.1477 0.1477 0.0024 1.62% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011289 上银医疗健康混合C 0.7441 0.7441 0.7323 0.7323 0.0118 1.61% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8588 0.8588 0.8452 0.8452 0.0136 1.61% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012455 淳厚鑫悦混合C 0.7692 0.7692 0.7570 0.7570 0.0122 1.61% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1514 0.1514 0.1490 0.1490 0.0024 1.61% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012454 淳厚鑫悦混合A 0.7830 0.7830 0.7706 0.7706 0.0124 1.61% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002938 中银证券健康产业混合 2.3565 2.3565 2.3195 2.3195 0.0370 1.60% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.0875 1.0875 1.0704 1.0704 0.0171 1.60% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011288 上银医疗健康混合A 0.7535 0.7535 0.7416 0.7416 0.0119 1.60% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010393 工银健康生活混合A 0.7679 0.7679 0.7558 0.7558 0.0121 1.60% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0783 1.0783 1.0613 1.0613 0.0170 1.60% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8732 0.8732 0.8595 0.8595 0.0137 1.59% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010394 工银健康生活混合C 0.7403 0.7403 0.7287 0.7287 0.0116 1.59% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017879 华安匠心甄选混合C 0.9119 0.9119 0.8976 0.8976 0.0143 1.59% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017878 华安匠心甄选混合A 0.9244 0.9244 0.9099 0.9099 0.0145 1.59% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4262 1.4262 1.4040 1.4040 0.0222 1.58% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4504 1.4504 1.4278 1.4278 0.0226 1.58% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9449 0.9449 0.9303 0.9303 0.0146 1.57% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011069 工银成长精选混合A 0.7311 0.7311 0.7199 0.7199 0.0112 1.56% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011070 工银成长精选混合C 0.7129 0.7129 0.7020 0.7020 0.0109 1.55% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006365 招商丰韵混合C 1.4542 1.4542 1.4322 1.4322 0.0220 1.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006002 工银医药健康股票A 2.0580 2.6056 2.0268 2.5744 0.0312 1.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7392 0.7392 0.7280 0.7280 0.0112 1.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000913 农银医疗保健股票 1.7170 1.7170 1.6909 1.6909 0.0261 1.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006003 工银医药健康股票C 1.9685 2.5117 1.9387 2.4819 0.0298 1.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3029 0.3029 0.2983 0.2983 0.0046 1.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3041 0.3041 0.2995 0.2995 0.0046 1.54% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006364 招商丰韵混合A 1.5281 1.5281 1.5050 1.5050 0.0231 1.53% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7228 0.7228 0.7119 0.7119 0.0109 1.53% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0710 1.0710 1.0550 1.0550 0.0160 1.52% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1760 2.1760 2.1435 2.1435 0.0325 1.52% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011843 民生加银内核驱动混合A 0.8225 0.8225 0.8102 0.8102 0.0123 1.52% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3071 0.3071 0.3025 0.3025 0.0046 1.52% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011844 民生加银内核驱动混合C 0.8090 0.8090 0.7970 0.7970 0.0120 1.51% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2062 2.2062 2.1733 2.1733 0.0329 1.51% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.1850 2.1850 2.1524 2.1524 0.0326 1.51% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3019 1.3019 1.2826 1.2826 0.0193 1.50% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2956 1.2956 1.2767 1.2767 0.0189 1.48% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2738 1.2738 1.2552 1.2552 0.0186 1.48% 2025-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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