华西研究精选混合发起A基金净值查询(020444)
今天最新净值
1.0318
0.0257 2.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0131
0.0027 0.2659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0318
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2756亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘佳妍
近一月,华西研究精选混合发起A(020444)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0257 |
2.55% |
| 2026-09-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0193 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0154 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0107 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0246 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0305 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0237 |
-2.24% |
| 2026-08-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0211 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0255 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0097 |
0.90% |
