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2024年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1525 1.1525 1.1091 1.1091 0.0434 3.91% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0363 1.0363 0.9973 0.9973 0.0390 3.91% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0407 1.0407 1.0015 1.0015 0.0392 3.91% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6286 1.6286 1.5707 1.5707 0.0579 3.69% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6253 1.6253 1.5676 1.5676 0.0577 3.68% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1038 1.1038 1.0654 1.0654 0.0384 3.60% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1021 1.1021 1.0638 1.0638 0.0383 3.60% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5282 1.5282 1.4771 1.4771 0.0511 3.46% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5206 1.5206 1.4698 1.4698 0.0508 3.46% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3047 1.3047 1.2625 1.2625 0.0422 3.34% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3084 1.3084 1.2661 1.2661 0.0423 3.34% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9780 0.9780 0.9470 0.9470 0.0310 3.27% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4755 1.4755 1.4296 1.4296 0.0459 3.21% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4619 1.4619 1.4164 1.4164 0.0455 3.21% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9690 0.9690 0.9390 0.9390 0.0300 3.19% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3582 1.3582 1.3166 1.3166 0.0416 3.16% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2018 1.2018 1.1652 1.1652 0.0366 3.14% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3044 1.3044 1.2657 1.2657 0.0387 3.06% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0118 1.0118 0.9818 0.9818 0.0300 3.06% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1640 1.1640 1.1297 1.1297 0.0343 3.04% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2961 1.2961 1.2578 1.2578 0.0383 3.04% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1692 1.1692 1.1348 1.1348 0.0344 3.03% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513880 华安日经225ETF 1.2621 1.2621 1.2253 1.2253 0.0368 3.00% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9398 0.9398 0.0282 3.00% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9676 0.9676 0.9394 0.9394 0.0282 3.00% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1824 0.1824 0.1771 0.1771 0.0053 2.99% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6148 1.6148 1.5703 1.5703 0.0445 2.83% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4291 4.4291 4.3072 4.3072 0.1219 2.83% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9087 0.9087 0.8837 0.8837 0.0250 2.83% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3773 4.3773 4.2569 4.2569 0.1204 2.83% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9075 0.9075 0.8826 0.8826 0.0249 2.82% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3595 1.3595 1.3224 1.3224 0.0371 2.81% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6124 0.6124 0.5957 0.5957 0.0167 2.80% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6196 0.6196 0.6028 0.6028 0.0168 2.79% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2259 0.2259 0.2198 0.2198 0.0061 2.78% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2259 0.2259 0.2198 0.2198 0.0061 2.78% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513520 华夏野村日经225ETF 1.3412 1.3412 1.3052 1.3052 0.0360 2.76% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8008 1.8008 1.7543 1.7543 0.0465 2.65% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7921 1.7921 1.7459 1.7459 0.0462 2.65% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8060 1.8060 1.7594 1.7594 0.0466 2.65% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8600 0.8600 0.8380 0.8380 0.0220 2.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8600 0.8600 0.8380 0.8380 0.0220 2.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0198 1.0198 0.9939 0.9939 0.0259 2.61% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0167 1.0167 0.9909 0.9909 0.0258 2.60% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.3684 2.3684 2.3084 2.3084 0.0600 2.60% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4323 2.4323 2.3706 2.3706 0.0617 2.60% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2526 0.2526 0.2462 0.2462 0.0064 2.60% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3403 0.3403 0.3317 0.3317 0.0086 2.59% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3313 0.3313 0.3230 0.3230 0.0083 2.57% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3680 6.8400 1.3340 6.6700 0.0340 2.55% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3212 1.3212 1.2884 1.2884 0.0328 2.55% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3309 1.3309 1.2978 1.2978 0.0331 2.55% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2936 1.2936 1.2617 1.2617 0.0319 2.53% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160213 国泰纳斯达克100指数 7.9860 8.4860 7.7890 8.2890 0.1970 2.53% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5716 1.5716 1.5330 1.5330 0.0386 2.52% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5248 1.5248 1.4873 1.4873 0.0375 2.52% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2787 1.2787 1.2473 1.2473 0.0314 2.52% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4873 1.4873 1.4508 1.4508 0.0365 2.52% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2802 1.2802 1.2488 1.2488 0.0314 2.51% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4623 1.4623 1.4265 1.4265 0.0358 2.51% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2706 1.2706 1.2395 1.2395 0.0311 2.51% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0322 4.1288 1.0069 4.0276 0.0253 2.51% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2624 1.2624 1.2315 1.2315 0.0309 2.51% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3118 1.3418 1.3091 1.3091 0.0027 2.50% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1523 1.1523 1.1243 1.1243 0.0280 2.49% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.6660 5.6660 5.5289 5.5289 0.1371 2.48% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.7441 6.0141 5.6051 5.8751 0.1390 2.48% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5592 1.5592 1.5218 1.5218 0.0374 2.46% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7927 0.7927 0.7737 0.7737 0.0190 2.46% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.4879 4.4879 4.3805 4.3805 0.1074 2.45% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8036 0.8435 0.7844 0.8243 0.0192 2.45% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5025 4.5025 4.3947 4.3947 0.1078 2.45% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6078 1.6078 1.5698 1.5698 0.0380 2.42% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0360 1.0360 1.0115 1.0115 0.0245 2.42% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4077 1.4077 1.3745 1.3745 0.0332 2.42% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6046 1.6046 1.5667 1.5667 0.0379 2.42% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0373 1.0373 1.0128 1.0128 0.0245 2.42% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7088 1.7088 1.6684 1.6684 0.0404 2.42% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4501 1.4501 1.4160 1.4160 0.0341 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7360 5.7360 5.6010 5.6010 0.1350 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2092 1.2092 1.1808 1.1808 0.0284 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4043 1.4043 1.3712 1.3712 0.0331 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2043 0.2043 0.1995 0.1995 0.0048 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4602 1.4602 1.4259 1.4259 0.0343 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6080 1.6080 1.5701 1.5701 0.0379 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8330 5.8330 5.6960 5.6960 0.1370 2.41% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2009 0.2009 0.1962 0.1962 0.0047 2.40% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2123 1.2123 1.1839 1.1839 0.0284 2.40% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3570 2.3570 2.3020 2.3020 0.0550 2.39% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3140 2.3140 2.2600 2.2600 0.0540 2.39% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1139 3.1139 3.0414 3.0414 0.0725 2.38% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5206 1.5206 1.4852 1.4852 0.0354 2.38% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.0780 3.0780 3.0063 3.0063 0.0717 2.38% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5205 1.5205 1.4851 1.4851 0.0354 2.38% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5295 1.5295 1.4939 1.4939 0.0356 2.38% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2138 1.2138 1.1856 1.1856 0.0282 2.38% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2171 1.2171 1.1889 1.1889 0.0282 2.37% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8160 0.8160 0.7971 0.7971 0.0189 2.37% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8160 0.8160 0.7971 0.7971 0.0189 2.37% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2029 0.2029 0.1982 0.1982 0.0047 2.37% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2127 0.2127 0.2078 0.2078 0.0049 2.36% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002423 华宝标普美国消费美元 0.3297 0.3297 0.3221 0.3221 0.0076 2.36% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4306 0.4306 0.4207 0.4207 0.0099 2.35% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4356 0.4356 0.4256 0.4256 0.0100 2.35% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2140 0.2140 0.2091 0.2091 0.0049 2.34% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.1936 1.1936 1.1664 1.1664 0.0272 2.33% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1890 1.1890 1.1619 1.1619 0.0271 2.33% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1937 1.1937 1.1665 1.1665 0.0272 2.33% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4309 1.4309 1.3987 1.3987 0.0322 2.30% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1993 1.1993 1.1723 1.1723 0.0270 2.30% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9445 0.9445 0.9233 0.9233 0.0212 2.30% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1993 1.1993 1.1723 1.1723 0.0270 2.30% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4409 1.4409 1.4085 1.4085 0.0324 2.30% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9408 0.9408 0.0216 2.30% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1182 1.1182 1.0932 1.0932 0.0250 2.29% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1152 1.1152 1.0903 1.0903 0.0249 2.28% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.1489 3.1489 3.0789 3.0789 0.0700 2.27% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.1487 3.1487 3.0787 3.0787 0.0700 2.27% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1830 1.1830 1.1570 1.1570 0.0260 2.25% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0279 3.0279 2.9614 2.9614 0.0665 2.25% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.0258 3.0258 2.9592 2.9592 0.0666 2.25% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1812 1.1812 1.1553 1.1553 0.0259 2.24% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8325 1.8325 1.7924 1.7924 0.0401 2.24% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5685 3.5685 3.4907 3.4907 0.0778 2.23% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8083 1.8083 1.7688 1.7688 0.0395 2.23% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.5745 4.0135 3.4966 3.9356 0.0779 2.23% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1928 1.1928 1.1669 1.1669 0.0259 2.22% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1904 1.1904 1.1646 1.1646 0.0258 2.22% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5001 0.5619 0.4893 0.5511 0.0108 2.21% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3289 3.3289 3.2583 3.2583 0.0706 2.17% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3700 4.3700 4.2770 4.2770 0.0930 2.17% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2975 3.2975 3.2275 3.2275 0.0700 2.17% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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135 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 0.9335 0.9335 0.9138 0.9138 0.0197 2.16% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9229 0.9229 0.9034 0.9034 0.0195 2.16% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3050 3.3050 3.2358 3.2358 0.0692 2.14% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.8985 0.8985 0.8797 0.8797 0.0188 2.14% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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140 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9006 0.9006 0.8818 0.8818 0.0188 2.13% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1647 1.1647 1.1405 1.1405 0.0242 2.12% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002891 华夏移动互联混合人民币 1.2130 1.2130 1.1880 1.1880 0.0250 2.10% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1053 1.1053 1.0830 1.0830 0.0223 2.06% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2276 1.2276 1.2031 1.2031 0.0245 2.04% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1697 0.1697 0.1663 0.1663 0.0034 2.04% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1697 0.1697 0.1663 0.1663 0.0034 2.04% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.0859 1.0859 1.0643 1.0643 0.0216 2.03% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1365 1.1365 1.1140 1.1140 0.0225 2.02% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1250 1.1250 1.1028 1.1028 0.0222 2.01% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1519 0.1519 0.1489 0.1489 0.0030 2.01% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0460 1.0460 0.0210 2.01% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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154 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1652 0.1658 0.1620 0.1626 0.0032 1.98% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003321 易方达原油C类人民币 1.2410 1.2410 1.2172 1.2172 0.0238 1.96% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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174 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9893 0.9893 0.9725 0.9725 0.0168 1.73% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1288 1.1288 1.1096 1.1096 0.0192 1.73% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3983 1.3983 1.3747 1.3747 0.0236 1.72% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513500 博时标普500ETF 1.8329 3.6658 1.8020 3.6040 0.0309 1.71% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1365 0.1365 0.1342 0.1342 0.0023 1.71% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4416 1.4416 1.4173 1.4173 0.0243 1.71% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0102 1.0102 0.9933 0.9933 0.0169 1.70% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1384 0.1384 0.1361 0.1361 0.0023 1.69% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.9270 0.8310 0.9130 0.0140 1.68% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002148 国寿安保稳惠混合 0.9795 1.3611 0.9633 1.3449 0.0162 1.68% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050020 博时抗通胀增强回报 0.4830 0.4830 0.4750 0.4750 0.0080 1.68% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7652 0.7652 0.7526 0.7526 0.0126 1.67% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7577 0.7577 0.7453 0.7453 0.0124 1.66% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.2805 1.2805 1.2599 1.2599 0.0206 1.64% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.2767 1.2767 1.2562 1.2562 0.0205 1.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1182 0.1192 0.1163 0.1173 0.0019 1.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050025 博时标普500ETF联接A 4.2079 4.2669 4.1403 4.1993 0.0676 1.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.2075 4.2075 4.1399 4.1399 0.0676 1.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014127 融通核心价值混合C 0.6935 0.6935 0.6824 0.6824 0.0111 1.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006075 博时标普500ETF联接C 4.1036 4.1036 4.0378 4.0378 0.0658 1.63% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012860 易方达标普500指数人民币C 2.3692 2.3692 2.3315 2.3315 0.0377 1.62% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161125 易方达标普500指数人民币A 2.3954 2.3954 2.3573 2.3573 0.0381 1.62% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161620 融通核心价值混合A 0.7041 0.7041 0.6929 0.6929 0.0112 1.62% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5887 0.5887 0.5794 0.5794 0.0093 1.61% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1831 0.1831 0.1802 0.1802 0.0029 1.61% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4143 1.4143 1.3920 1.3920 0.0223 1.60% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1791 0.1791 0.1763 0.1763 0.0028 1.59% 2024-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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