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2024年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7644 2.4805 0.7522 2.4683 0.0122 1.62% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7620 0.8470 0.7499 0.8349 0.0121 1.61% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004942 格林伯元灵活配置A 0.8808 0.8808 0.8683 0.8683 0.0125 1.44% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004943 格林伯元灵活配置C 0.8716 0.8716 0.8592 0.8592 0.0124 1.44% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015085 中欧核心消费股票发起A 0.6706 0.6706 0.6612 0.6612 0.0094 1.42% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6629 0.6629 0.6536 0.6536 0.0093 1.42% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512690 鹏华中证酒ETF 0.5634 1.8268 0.5556 1.8112 0.0078 1.40% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1487 0.1510 0.1467 0.1490 0.0020 1.36% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006926 长城量化精选股票A 0.9060 0.9060 0.8939 0.8939 0.0121 1.35% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011463 长城量化精选股票C 0.8903 0.8903 0.8785 0.8785 0.0118 1.34% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160632 鹏华酒A 0.3501 2.2037 0.3455 2.2007 0.0046 1.33% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012043 鹏华酒C 0.5778 0.6578 0.5703 0.6503 0.0075 1.32% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1455 0.1478 0.1436 0.1459 0.0019 1.32% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015742 东财品质生活优选C 0.7135 0.7135 0.7042 0.7042 0.0093 1.32% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015741 东财品质生活优选A 0.7260 0.7260 0.7166 0.7166 0.0094 1.31% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0606 1.0756 1.0473 1.0623 0.0133 1.27% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0383 1.0533 1.0253 1.0403 0.0130 1.27% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233008 大摩消费领航混合 0.7028 0.7028 0.6948 0.6948 0.0080 1.15% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009954 华银优选成长股票 0.9093 0.9093 0.8995 0.8995 0.0098 1.09% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3123 1.3123 1.2987 1.2987 0.0136 1.05% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.3189 1.3189 1.3052 1.3052 0.0137 1.05% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002512 长城久润混合A 0.7337 0.9788 0.7262 0.9713 0.0075 1.03% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017885 长城久润混合C 0.8929 0.8929 0.8839 0.8839 0.0090 1.02% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013290 工银食品饮料混合C 0.5754 0.5754 0.5696 0.5696 0.0058 1.02% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013289 工银食品饮料混合A 0.5884 0.5884 0.5825 0.5825 0.0059 1.01% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8284 0.8284 0.8202 0.8202 0.0082 1.00% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006693 金信消费升级股票C 1.3875 2.1372 1.3738 2.1235 0.0137 1.00% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006692 金信消费升级股票A 1.3687 2.1377 1.3551 2.1241 0.0136 1.00% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5635 0.5635 0.5580 0.5580 0.0055 0.99% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8260 0.8260 0.8179 0.8179 0.0081 0.99% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007412 景顺长城绩优成长混合A 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5568 0.5568 0.5514 0.5514 0.0054 0.98% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5263 0.5263 0.5212 0.5212 0.0051 0.98% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015755 景顺长城绩优成长混合C 0.9153 0.9153 0.9064 0.9064 0.0089 0.98% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6228 0.6228 0.6169 0.6169 0.0059 0.96% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159843 招商国证食品饮料ETF 0.5880 0.5880 0.5824 0.5824 0.0056 0.96% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6394 0.6394 0.6336 0.6336 0.0058 0.92% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5936 0.5936 0.5882 0.5882 0.0054 0.92% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5899 0.5899 0.5845 0.5845 0.0054 0.92% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6447 0.6447 0.6389 0.6389 0.0058 0.91% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7421 0.7421 0.7354 0.7354 0.0067 0.91% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7475 2.5205 0.7408 2.5138 0.0067 0.90% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4297 0.4297 0.4259 0.4259 0.0038 0.89% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233007 大摩卓越成长混合 2.2438 2.6158 2.2246 2.5966 0.0192 0.86% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003685 汇安丰融混合C 1.0837 1.0837 1.0746 1.0746 0.0091 0.85% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003684 汇安丰融混合A 1.1209 1.1209 1.1115 1.1115 0.0094 0.85% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018364 银华医疗健康混合A 0.8405 0.8405 0.8335 0.8335 0.0070 0.84% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9220 0.9220 0.9144 0.9144 0.0076 0.83% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010387 易方达医药生物股票A 0.5858 0.5858 0.5810 0.5810 0.0048 0.83% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018365 银华医疗健康混合C 0.8374 0.8374 0.8305 0.8305 0.0069 0.83% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8299 0.8299 0.8231 0.8231 0.0068 0.83% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000711 嘉实医疗保健股票 1.5870 1.5870 1.5740 1.5740 0.0130 0.83% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009940 格林稳健价值混合A 0.6172 0.6172 0.6122 0.6122 0.0050 0.82% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010388 易方达医药生物股票C 0.5773 0.5773 0.5726 0.5726 0.0047 0.82% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011013 长城消费30股票A 0.4997 0.4997 0.4957 0.4957 0.0040 0.81% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.8144 0.8144 0.0066 0.81% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009941 格林稳健价值混合C 0.6079 0.6079 0.6030 0.6030 0.0049 0.81% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6473 0.6473 0.6421 0.6421 0.0052 0.81% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 511130 博时上证30年期国债ETF 105.5286 1.0553 104.6850 1.0469 0.8436 0.81% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6536 0.6536 0.6484 0.6484 0.0052 0.80% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011014 长城消费30股票C 0.4901 0.4901 0.4862 0.4862 0.0039 0.80% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5846 0.5846 0.5800 0.5800 0.0046 0.79% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5797 0.5797 0.5752 0.5752 0.0045 0.78% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5177 0.5177 0.5137 0.5137 0.0040 0.78% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009878 平安低碳经济混合A 0.7855 0.7855 0.7794 0.7794 0.0061 0.78% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009879 平安低碳经济混合C 0.7608 0.7608 0.7550 0.7550 0.0058 0.77% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5244 0.5244 0.5204 0.5204 0.0040 0.77% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7581 3.0324 0.7524 3.0096 0.0057 0.76% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015510 平安价值领航混合A 0.7900 0.7900 0.7841 0.7841 0.0059 0.75% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6454 3.2270 0.6406 3.2030 0.0048 0.75% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015511 平安价值领航混合C 0.7794 0.7794 0.7736 0.7736 0.0058 0.75% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560680 广发中证主要消费ETF 0.8275 0.8275 0.8213 0.8213 0.0062 0.75% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159689 南方中证主要消费ETF 0.7215 0.7215 0.7161 0.7161 0.0054 0.75% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159672 博时主要消费ETF 0.7216 0.7216 0.7163 0.7163 0.0053 0.74% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8000 1.8000 1.7870 1.7870 0.0130 0.73% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6314 0.6314 0.6268 0.6268 0.0046 0.73% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8000 1.8000 1.7870 1.7870 0.0130 0.73% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0623 2.0623 2.0476 2.0476 0.0147 0.72% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5357 0.5357 0.5319 0.5319 0.0038 0.71% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9609 0.9609 0.9541 0.9541 0.0068 0.71% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.0467 2.0467 2.0322 2.0322 0.0145 0.71% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510630 华夏消费ETF 0.8423 3.3692 0.8364 3.3456 0.0059 0.71% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9691 0.9691 0.9623 0.9623 0.0068 0.71% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5384 0.5384 0.5346 0.5346 0.0038 0.71% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9608 0.9608 0.9541 0.9541 0.0067 0.70% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4867 0.4867 0.4833 0.4833 0.0034 0.70% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.9409 2.0185 1.9275 2.0051 0.0134 0.70% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.9784 2.0565 1.9648 2.0429 0.0136 0.69% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013357 大摩沪港深精选混合C 0.4818 0.4818 0.4785 0.4785 0.0033 0.69% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019819 长城品牌优选混合C 1.2357 1.2357 1.2273 1.2273 0.0084 0.68% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200008 长城品牌优选混合A 1.2424 1.4054 1.2340 1.3970 0.0084 0.68% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013152 长信消费精选量化股票C 0.9887 0.9887 0.9821 0.9821 0.0066 0.67% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1060 2.1060 2.0920 2.0920 0.0140 0.67% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004805 长信消费精选量化股票A 1.0008 1.0008 0.9942 0.9942 0.0066 0.66% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501087 交银瑞丰混合(LOF) 0.9778 0.9778 0.9714 0.9714 0.0064 0.66% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003298 嘉实物流产业股票A 2.0430 2.0430 2.0300 2.0300 0.0130 0.64% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.5661 1.5661 1.5561 1.5561 0.0100 0.64% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.5333 1.5333 1.5235 1.5235 0.0098 0.64% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260104 景顺长城内需增长混合A 7.0760 8.9520 7.0320 8.9080 0.0440 0.63% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.6180 1.6180 1.6080 1.6080 0.0100 0.62% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6280 3.4350 1.6180 3.4250 0.0100 0.62% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003299 嘉实物流产业股票C 1.9870 1.9870 1.9750 1.9750 0.0120 0.61% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3270 2.1190 1.3190 2.1110 0.0080 0.61% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0030 3.4840 0.9970 3.4780 0.0060 0.60% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7162 0.7162 0.7119 0.7119 0.0043 0.60% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5655 0.5655 0.5621 0.5621 0.0034 0.60% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5524 0.5524 0.5491 0.5491 0.0033 0.60% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.6990 0.6990 0.6949 0.6949 0.0041 0.59% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7050 1.7050 1.6950 1.6950 0.0100 0.59% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004505 博时新兴消费主题混合A 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7180 4.6590 1.7080 4.6490 0.0100 0.59% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5107 0.5107 0.5077 0.5077 0.0030 0.59% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005142 国联沪港深大消费主题A 0.5168 0.5168 0.5138 0.5138 0.0030 0.58% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004189 华商消费行业股票 1.0210 0.7268 1.0152 0.7227 0.0058 0.57% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8003 0.8003 0.7958 0.7958 0.0045 0.57% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001763 广发多策略混合 1.4260 1.4260 1.4180 1.4180 0.0080 0.56% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8068 0.8068 0.8023 0.8023 0.0045 0.56% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4821 0.4821 0.4794 0.4794 0.0027 0.56% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014813 浙商大数据智选消费混合C 1.4550 1.4550 1.4470 1.4470 0.0080 0.55% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.7318 0.7318 0.7278 0.7278 0.0040 0.55% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7135 0.7135 0.0039 0.55% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4803 0.4803 0.4777 0.4777 0.0026 0.54% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.4820 1.4820 1.4740 1.4740 0.0080 0.54% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013882 交银品质升级混合C 1.2398 1.3368 1.2332 1.3302 0.0066 0.54% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530012 建信积极配置混合 2.9850 3.0530 2.9690 3.0370 0.0160 0.54% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519714 交银消费新驱动股票 1.1170 3.3270 1.1110 3.3160 0.0060 0.54% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005004 交银品质升级混合A 1.3229 1.3229 1.3158 1.3158 0.0071 0.54% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004868 交银股息优化混合 1.6890 1.6890 1.6800 1.6800 0.0090 0.54% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006408 汇添富消费升级混合A 1.4281 1.4281 1.4206 1.4206 0.0075 0.53% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010878 诺德优势产业 0.5794 0.5794 0.5764 0.5764 0.0030 0.52% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015187 汇添富消费升级混合C 1.4068 1.4068 1.3995 1.3995 0.0073 0.52% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1365 0.1394 0.1358 0.1387 0.0007 0.52% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015188 汇添富消费升级混合D 1.3887 1.3887 1.3815 1.3815 0.0072 0.52% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010326 博时消费创新混合A 0.4295 0.4295 0.4273 0.4273 0.0022 0.51% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012772 信澳精华配置混合C 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000083 汇添富消费行业混合 4.6040 4.6040 4.5810 4.5810 0.0230 0.50% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001382 易方达国企改革混合 1.9950 1.9950 1.9850 1.9850 0.0100 0.50% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019115 东财卓越成长A 0.7899 0.7899 0.7860 0.7860 0.0039 0.50% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011894 易方达长期价值混合C 0.7794 0.7794 0.7756 0.7756 0.0038 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1424 0.1453 0.1417 0.1446 0.0007 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009126 嘉实基础产业优选股票A 0.9875 0.9875 0.9827 0.9827 0.0048 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018099 方正富邦中证保险C 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610002 信澳精华配置混合A 0.8130 3.1290 0.8090 3.1250 0.0040 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 167301 方正富邦中证保险A 0.8170 1.3660 0.8130 1.3590 0.0040 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019116 东财卓越成长C 0.7868 0.7868 0.7830 0.7830 0.0038 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011848 易方达商业模式优选混合C 0.7794 0.7794 0.7756 0.7756 0.0038 0.49% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011847 易方达商业模式优选混合A 0.7888 0.7888 0.7850 0.7850 0.0038 0.48% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009127 嘉实基础产业优选股票C 0.9665 0.9665 0.9619 0.9619 0.0046 0.48% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011893 易方达长期价值混合A 0.7885 0.7885 0.7847 0.7847 0.0038 0.48% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010327 博时消费创新混合C 0.4166 0.4166 0.4146 0.4146 0.0020 0.48% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6036 0.6036 0.6008 0.6008 0.0028 0.47% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9981 1.9981 1.9888 1.9888 0.0093 0.47% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001222 鹏华外延成长混合 1.4870 1.4870 1.4800 1.4800 0.0070 0.47% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007718 中银创新医疗混合A 1.1432 1.1987 1.1379 1.1934 0.0053 0.47% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161131 易方达科润混合(LOF) 0.7483 0.7483 0.7448 0.7448 0.0035 0.47% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019952 平安价值远见混合A 0.9905 0.9905 0.9859 0.9859 0.0046 0.47% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019953 平安价值远见混合C 0.9875 0.9875 0.9830 0.9830 0.0045 0.46% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010500 中银创新医疗混合C 1.1284 1.1833 1.1232 1.1781 0.0052 0.46% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.5977 0.5977 0.5950 0.5950 0.0027 0.45% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0162 1.0362 1.0116 1.0316 0.0046 0.45% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9736 0.9936 0.9692 0.9892 0.0044 0.45% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 571002 诺德灵活配置混合 1.0581 2.3281 1.0535 2.3235 0.0046 0.44% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2235 1.2235 1.2182 1.2182 0.0053 0.44% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7079 0.7079 0.7048 0.7048 0.0031 0.44% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013836 博时时代消费混合A 0.5746 0.5746 0.5721 0.5721 0.0025 0.44% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014030 大摩健康产业混合C 1.6140 1.6140 1.6070 1.6070 0.0070 0.44% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002708 大摩健康产业混合A 1.6310 1.6310 1.6240 1.6240 0.0070 0.43% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.3990 1.3990 1.3930 1.3930 0.0060 0.43% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014734 广发睿合混合A 0.7680 0.7680 0.7647 0.7647 0.0033 0.43% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7687 1.7687 1.7612 1.7612 0.0075 0.43% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2189 1.2189 1.2137 1.2137 0.0052 0.43% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013837 博时时代消费混合C 0.5626 0.5626 0.5602 0.5602 0.0024 0.43% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7932 1.7932 1.7855 1.7855 0.0077 0.43% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005674 诺德消费升级混合 0.9989 0.9989 0.9947 0.9947 0.0042 0.42% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014735 广发睿合混合C 0.7608 0.7608 0.7576 0.7576 0.0032 0.42% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1674 0.1674 0.1667 0.1667 0.0007 0.42% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7727 0.7727 0.7695 0.7695 0.0032 0.42% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4180 1.4180 0.0060 0.42% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009852 银华品质消费股票A 0.5640 0.5640 0.5617 0.5617 0.0023 0.41% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010196 易方达核心优势股票A 0.6350 0.6350 0.6325 0.6325 0.0025 0.40% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7476 0.7476 0.7446 0.7446 0.0030 0.40% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7716 0.7716 0.7685 0.7685 0.0031 0.40% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7534 0.7534 0.7504 0.7504 0.0030 0.40% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7696 0.7696 0.7666 0.7666 0.0030 0.39% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9210 0.9210 0.9174 0.9174 0.0036 0.39% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.5252 1.5252 1.5193 1.5193 0.0059 0.39% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008618 永赢医药健康A 0.8701 0.8701 0.8667 0.8667 0.0034 0.39% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8233 0.8233 0.8201 0.8201 0.0032 0.39% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9308 0.9308 0.9272 0.9272 0.0036 0.39% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5424 1.5424 1.5364 1.5364 0.0060 0.39% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008619 永赢医药健康C 0.8627 0.8627 0.8594 0.8594 0.0033 0.38% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010197 易方达核心优势股票C 0.6261 0.6261 0.6237 0.6237 0.0024 0.38% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6343 0.6343 0.6319 0.6319 0.0024 0.38% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012582 交银品质增长一年混合A 0.6150 0.6150 0.6127 0.6127 0.0023 0.38% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003190 创金合信消费主题股票A 1.7542 1.6695 1.7478 1.6634 0.0064 0.37% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3959 1.8820 1.3908 1.8769 0.0051 0.37% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012583 交银品质增长一年混合C 0.6002 0.6002 0.5980 0.5980 0.0022 0.37% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5510 0.5510 0.5490 0.5490 0.0020 0.36% 2024-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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