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浙商大数据智选消费混合C(浙商大数据智选消费C) - 基金主页(代码:014813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4620 0.0070 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6402 0.0062 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4620
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1071亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：白玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.35%	-1.15%	-8.63%	0.90%	-25.18%	8.30%	-18.10%	-28.45%
同类排名	1905/2093	1150/2123	2027/2116	369/2101	2013/2080	1787/1994	1845/1929	-

浙商大数据智选消费混合C(014813)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4630	0.07%
2026-09-16	1.4620	0.48%
2026-09-15	1.4550	-0.34%
2026-09-14	1.4600	0.48%
2026-09-11	1.4530	-1.02%
2026-09-10	1.4680	-0.74%

浙商大数据智选消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	4.90%	1.63%
300759	康龙化成	0.0000	4.56%	2.79%
688180	君实生物-U	0.0000	3.70%	6.14%
002653	海思科	0.0000	3.52%	2.40%
688235	百济神州	0.0000	3.50%	2.60%
603259	药明康德	0.0000	3.38%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	3.14%	0.61%
688062	迈威生物-U	0.0000	2.88%	4.35%
688331	荣昌生物	0.0000	2.81%	4.62%
688131	皓元医药	0.0000	2.73%	8.31%

浙商大数据智选消费混合C(014813)基金档案

基金代码	014813	基金简称	浙商大数据智选消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	白玉	基金托管人		基金公司
最近资产	2.14亿	最近份额	1.1071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%