浙商大数据智选消费混合C(浙商大数据智选消费C)基金净值查询(014813)
今天最新净值
1.4600
0.0070 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6402
0.0062 0.3813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1071亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：白玉
近一月浙商大数据智选消费混合C|浙商大数据智选消费C基金净值查询
近一月,浙商大数据智选消费混合C(014813)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0110 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0130 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0460 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0510 |
-3.29% |
| 2026-08-20 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0410 |
2.63% |
| 2026-08-19 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0450 |
-2.81% |
| 2026-08-18 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0160 |
1.00% |
