浙商大数据智选消费混合C(浙商大数据智选消费C)基金净值查询(014813)

今天最新净值 1.4600 0.0070 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6402 0.0062 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4600
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1071亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：白玉

近一季浙商大数据智选消费混合C|浙商大数据智选消费C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商大数据智选消费混合C(014813)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4550	1.4550	1.4600	1.4600	-0.0050	-0.34%
2026-09-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4600	1.4600	1.4530	1.4530	0.0070	0.48%
2026-09-11	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4530	1.4530	1.4680	1.4680	-0.0150	-1.02%
2026-09-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4680	1.4680	1.4790	1.4790	-0.0110	-0.74%
2026-09-09	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4790	1.4790	1.4870	1.4870	-0.0080	-0.54%
2026-09-08	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4870	1.4870	1.4890	1.4890	-0.0020	-0.13%
2026-09-07	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4890	1.4890	1.4840	1.4840	0.0050	0.34%
2026-09-04	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4840	1.4840	1.4820	1.4820	0.0020	0.13%
2026-09-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4820	1.4820	1.4830	1.4830	-0.0010	-0.07%
2026-09-02	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4830	1.4830	1.4940	1.4940	-0.0110	-0.74%

2026-09-01	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4940	1.4940	1.5020	1.5020	-0.0080	-0.53%
2026-08-31	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5020	1.5020	1.5080	1.5080	-0.0060	-0.40%
2026-08-28	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5080	1.5080	1.5160	1.5160	-0.0080	-0.53%
2026-08-27	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5160	1.5160	1.5130	1.5130	0.0030	0.20%
2026-08-26	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5130	1.5130	1.5160	1.5160	-0.0030	-0.20%
2026-08-25	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5160	1.5160	1.5030	1.5030	0.0130	0.86%
2026-08-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5030	1.5030	1.5490	1.5490	-0.0460	-2.97%
2026-08-21	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5490	1.5490	1.6000	1.6000	-0.0510	-3.29%
2026-08-20	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6000	1.6000	1.5590	1.5590	0.0410	2.63%
2026-08-19	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5590	1.5590	1.6040	1.6040	-0.0450	-2.81%
2026-08-18	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6040	1.6040	1.6160	1.6160	-0.0120	-0.74%
2026-08-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6160	1.6160	1.6000	1.6000	0.0160	1.00%
2026-08-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6000	1.6000	1.6130	1.6130	-0.0130	-0.81%
2026-08-13	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6130	1.6130	1.5920	1.5920	0.0210	1.32%
2026-08-12	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5920	1.5920	1.5980	1.5980	-0.0060	-0.38%

2026-08-11	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5980	1.5980	1.5960	1.5960	0.0020	0.13%
2026-08-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5960	1.5960	1.5810	1.5810	0.0150	0.95%
2026-08-07	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5810	1.5810	1.4820	1.4820	0.0990	6.68%
2026-08-06	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4820	1.4820	1.4900	1.4900	-0.0080	-0.54%
2026-08-05	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4900	1.4900	1.4640	1.4640	0.0260	1.78%
2026-08-04	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4640	1.4640	1.4060	1.4060	0.0580	4.13%
2026-08-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4060	1.4060	1.4370	1.4370	-0.0310	-2.16%
2026-07-31	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4370	1.4370	1.4180	1.4180	0.0190	1.34%
2026-07-30	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4180	1.4180	1.4730	1.4730	-0.0550	-3.73%
2026-07-29	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4730	1.4730	1.4840	1.4840	-0.0110	-0.74%
2026-07-28	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4840	1.4840	1.5490	1.5490	-0.0650	-4.20%
2026-07-27	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5490	1.5490	1.5180	1.5180	0.0310	2.04%
2026-07-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5180	1.5180	1.5640	1.5640	-0.0460	-3.03%
2026-07-23	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5640	1.5640	1.5760	1.5760	-0.0120	-0.76%
2026-07-22	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5760	1.5760	1.5800	1.5800	-0.0040	-0.25%
2026-07-21	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5800	1.5800	1.5220	1.5220	0.0580	3.81%
2026-07-20	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5220	1.5220	1.4890	1.4890	0.0330	2.22%
2026-07-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4890	1.4890	1.6320	1.6320	-0.1430	-9.60%
2026-07-16	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6320	1.6320	1.6650	1.6650	-0.0330	-1.98%
2026-07-15	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6650	1.6650	1.6350	1.6350	0.0300	1.83%
2026-07-14	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6350	1.6350	1.5760	1.5760	0.0590	3.74%
2026-07-13	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5760	1.5760	1.6150	1.6150	-0.0390	-2.41%
2026-07-10	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6150	1.6150	1.6280	1.6280	-0.0130	-0.80%
2026-07-09	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6280	1.6280	1.5660	1.5660	0.0620	3.96%
2026-07-08	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5660	1.5660	1.5980	1.5980	-0.0320	-2.00%
2026-07-07	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5980	1.5980	1.6440	1.6440	-0.0460	-2.88%
2026-07-06	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6440	1.6440	1.6410	1.6410	0.0030	0.18%
2026-07-03	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6410	1.6410	1.6070	1.6070	0.0340	2.12%
2026-07-02	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6070	1.6070	1.6500	1.6500	-0.0430	-2.61%
2026-07-01	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6500	1.6500	1.6170	1.6170	0.0330	2.04%
2026-06-30	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.6170	1.6170	1.5870	1.5870	0.0300	1.89%
2026-06-29	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5870	1.5870	1.5110	1.5110	0.0760	5.03%
2026-06-26	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5110	1.5110	1.5630	1.5630	-0.0520	-3.33%
2026-06-25	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5630	1.5630	1.5400	1.5400	0.0230	1.49%
2026-06-24	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5400	1.5400	1.5010	1.5010	0.0390	2.60%
2026-06-23	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5010	1.5010	1.5090	1.5090	-0.0080	-0.53%
2026-06-22	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5090	1.5090	1.4880	1.4880	0.0210	1.41%
2026-06-18	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4880	1.4880	1.4610	1.4610	0.0270	1.85%
2026-06-17	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4610	1.4610	1.4490	1.4490	0.0120	0.83%
2026-06-16	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.4490	1.4490	1.4590	1.4590	-0.0100	-0.69%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%