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2024年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.1340 1.1340 1.0833 1.0833 0.0507 4.68% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007675 工银产业升级股票C 1.0855 1.0855 1.0380 1.0380 0.0475 4.58% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007674 工银产业升级股票A 1.1239 1.1239 1.0748 1.0748 0.0491 4.57% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013341 工银核心机遇混合A 0.6816 0.6816 0.6519 0.6519 0.0297 4.56% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013342 工银核心机遇混合C 0.6695 0.6695 0.6403 0.6403 0.0292 4.56% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001719 工银国家战略股票 1.8530 1.8530 1.7740 1.7740 0.0790 4.45% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 1.2078 1.1565 1.1565 0.0513 4.44% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 1.2065 1.1553 1.1553 0.0512 4.43% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010745 工银灵动价值混合C 0.7443 0.7443 0.7128 0.7128 0.0315 4.42% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010744 工银灵动价值混合A 0.7570 0.7570 0.7250 0.7250 0.0320 4.41% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006810 泰康香港银行指数C 1.1063 1.1063 1.0650 1.0650 0.0413 3.88% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006809 泰康香港银行指数A 1.1290 1.1290 1.0869 1.0869 0.0421 3.87% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2580 1.6950 1.2120 1.6490 0.0460 3.80% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004936 中航混改精选混合A 0.8914 0.8914 0.8592 0.8592 0.0322 3.75% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004937 中航混改精选混合C 0.8720 0.8720 0.8406 0.8406 0.0314 3.74% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018995 景顺长城中国回报混合C 1.2530 1.2530 1.2080 1.2080 0.0450 3.73% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4280 3.2560 0.4130 3.2410 0.0150 3.63% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0727 1.0727 1.0355 1.0355 0.0372 3.59% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011203 永赢惠添益混合A 0.6240 0.6240 0.6031 0.6031 0.0209 3.47% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011204 永赢惠添益混合C 0.6161 0.6161 0.5955 0.5955 0.0206 3.46% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512200 南方中证房地产ETF 0.5033 0.5033 0.4866 0.4866 0.0167 3.43% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2333 1.2833 1.1925 1.2425 0.0408 3.42% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.4337 1.4337 1.3863 1.3863 0.0474 3.42% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017860 景顺长城致远混合A 0.7183 0.7183 0.6947 0.6947 0.0236 3.40% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017861 景顺长城致远混合C 0.7131 0.7131 0.6897 0.6897 0.0234 3.39% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6649 0.6649 0.6432 0.6432 0.0217 3.37% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5394 0.5394 0.5219 0.5219 0.0175 3.35% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5250 0.5250 0.5081 0.5081 0.0169 3.33% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5250 0.5250 0.5081 0.5081 0.0169 3.33% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5393 0.5393 0.5219 0.5219 0.0174 3.33% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.1316 1.1316 1.0952 1.0952 0.0364 3.32% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6618 0.6618 0.6412 0.6412 0.0206 3.21% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6531 0.6531 0.6328 0.6328 0.0203 3.21% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159707 华宝中证800地产ETF 0.6262 0.6262 0.6069 0.6069 0.0193 3.18% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5663 0.5663 0.5489 0.5489 0.0174 3.17% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6207 0.6207 0.6020 0.6020 0.0187 3.11% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3948 1.1803 0.3829 1.1728 0.0119 3.11% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6873 0.6873 0.6667 0.6667 0.0206 3.09% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3938 0.3938 0.3820 0.3820 0.0118 3.09% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6356 1.5086 0.6167 1.4967 0.0189 3.06% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.1445 1.1445 1.1106 1.1106 0.0339 3.05% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6257 0.6257 0.6072 0.6072 0.0185 3.05% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.1398 1.1398 1.1061 1.1061 0.0337 3.05% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6819 0.6819 0.6619 0.6619 0.0200 3.02% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513750 广发中证港股通非银ETF 1.0025 1.0025 0.9732 0.9732 0.0293 3.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2589 1.4189 1.2223 1.3823 0.0366 2.99% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6419 0.6419 0.6234 0.6234 0.0185 2.97% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8030 0.8030 0.7800 0.7800 0.0230 2.95% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6462 1.5019 0.6277 1.4834 0.0185 2.95% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9427 0.9427 0.9159 0.9159 0.0268 2.93% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9445 0.9445 0.9177 0.9177 0.0268 2.92% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9032 0.9032 0.8776 0.8776 0.0256 2.92% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6366 0.6366 0.6189 0.6189 0.0177 2.86% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007893 平安估值精选混合A 1.0444 1.0934 1.0154 1.0644 0.0290 2.86% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007894 平安估值精选混合C 1.0594 1.0594 1.0300 1.0300 0.0294 2.85% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6393 0.6393 0.6216 0.6216 0.0177 2.85% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007944 永赢乾元三年定开 0.7680 0.7680 0.7473 0.7473 0.0207 2.77% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6463 0.6463 0.6289 0.6289 0.0174 2.77% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6409 0.6409 0.6237 0.6237 0.0172 2.76% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0340 1.0340 1.0067 1.0067 0.0273 2.71% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513520 华夏野村日经225ETF 1.3923 1.3923 1.3559 1.3559 0.0364 2.68% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4088 0.4088 0.3983 0.3983 0.0105 2.64% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017102 大摩数字经济混合A 0.9906 0.9906 0.9652 0.9652 0.0254 2.63% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017103 大摩数字经济混合C 0.9835 0.9835 0.9583 0.9583 0.0252 2.63% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513880 华安日经225ETF 1.3111 1.3111 1.2775 1.2775 0.0336 2.63% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4015 0.4015 0.3912 0.3912 0.0103 2.63% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7565 0.7565 0.7372 0.7372 0.0193 2.62% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006753 天弘港股通精选C 0.9004 0.9004 0.8778 0.8778 0.0226 2.57% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006752 天弘港股通精选A 0.9139 0.9139 0.8910 0.8910 0.0229 2.57% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3930 1.3930 1.3583 1.3583 0.0347 2.55% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2068 1.2068 1.1769 1.1769 0.0299 2.54% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2248 1.2248 1.1946 1.1946 0.0302 2.53% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7359 0.7359 0.7180 0.7180 0.0179 2.49% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7545 0.7545 0.7362 0.7362 0.0183 2.49% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007731 民生加银持续成长混合A 1.1656 1.1656 1.1376 1.1376 0.0280 2.46% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007732 民生加银持续成长混合C 1.1443 1.1443 1.1168 1.1168 0.0275 2.46% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0858 1.0858 1.0598 1.0598 0.0260 2.45% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0649 1.0649 1.0395 1.0395 0.0254 2.44% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0684 1.0684 1.0431 1.0431 0.0253 2.43% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006234 万家汽车新趋势混合C 1.8378 2.3073 1.7943 2.2638 0.0435 2.42% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0615 1.0615 1.0364 1.0364 0.0251 2.42% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006233 万家汽车新趋势混合A 1.8803 2.3603 1.8358 2.3158 0.0445 2.42% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9267 0.9267 0.0223 2.41% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9484 0.9484 0.9261 0.9261 0.0223 2.41% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.6846 0.6846 0.6687 0.6687 0.0159 2.38% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0898 1.7378 1.0646 1.7126 0.0252 2.37% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7616 0.8516 0.7440 0.8340 0.0176 2.37% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0113 1.0113 0.0240 2.37% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.0203 1.0203 0.9967 0.9967 0.0236 2.37% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6811 0.6811 0.6653 0.6653 0.0158 2.37% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0846 1.0846 1.0596 1.0596 0.0250 2.36% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3813 1.4313 1.3496 1.3996 0.0317 2.35% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1199 1.1199 1.0942 1.0942 0.0257 2.35% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3446 1.3946 1.3137 1.3637 0.0309 2.35% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010312 中银金融地产混合C 1.2368 1.2368 1.2085 1.2085 0.0283 2.34% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1180 1.1180 1.0924 1.0924 0.0256 2.34% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6957 0.6957 0.6798 0.6798 0.0159 2.34% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0086 1.0086 0.9855 0.9855 0.0231 2.34% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004871 中银金融地产混合A 1.2538 1.2538 1.2251 1.2251 0.0287 2.34% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6928 0.6928 0.6770 0.6770 0.0158 2.33% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2860 2.2860 2.2340 2.2340 0.0520 2.33% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2860 2.2860 2.2340 2.2340 0.0520 2.33% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0180 1.0180 0.9950 0.9950 0.0230 2.31% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014119 金鹰时代先锋混合A 0.4732 0.4732 0.4626 0.4626 0.0106 2.29% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014120 金鹰时代先锋混合C 0.4646 0.4646 0.4542 0.4542 0.0104 2.29% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2252 1.2252 1.1978 1.1978 0.0274 2.29% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.8293 0.8293 0.8108 0.8108 0.0185 2.28% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.6620 2.6620 2.6030 2.6030 0.0590 2.27% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007178 浙商中华预期高股息A 1.1367 1.1367 1.1115 1.1115 0.0252 2.27% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0940 1.0940 1.0698 1.0698 0.0242 2.26% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007216 浙商中华预期高股息C 1.1190 1.1190 1.0943 1.0943 0.0247 2.26% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.0631 1.0631 1.0396 1.0396 0.0235 2.26% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0949 1.0949 1.0707 1.0707 0.0242 2.26% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9896 0.9896 0.9678 0.9678 0.0218 2.25% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0100 1.0100 0.9880 0.9880 0.0220 2.23% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.1005 1.1005 1.0766 1.0766 0.0239 2.22% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.1047 1.1047 1.0807 1.0807 0.0240 2.22% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9769 0.9769 0.9559 0.9559 0.0210 2.20% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009501 国寿安保高股息混合C 0.8169 0.8169 0.7993 0.7993 0.0176 2.20% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009500 国寿安保高股息混合A 0.8258 0.8258 0.8081 0.8081 0.0177 2.19% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1260 0.1270 0.1233 0.1243 0.0027 2.19% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513600 南方恒指ETF 2.1823 1.1318 2.1357 1.1077 0.0466 2.18% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050015 博时大中华亚太精选 0.8950 0.9770 0.8760 0.9580 0.0190 2.17% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.1464 1.1464 1.1221 1.1221 0.0243 2.17% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159712 国泰中证港股通50ETF 0.9303 0.9303 0.9105 0.9105 0.0198 2.17% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1506 1.1506 1.1262 1.1262 0.0244 2.17% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.9253 0.9253 0.9058 0.9058 0.0195 2.15% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.9277 0.9277 0.9082 0.9082 0.0195 2.15% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513690 博时恒生高股息ETF 0.8597 0.8767 0.8416 0.8586 0.0181 2.15% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9906 1.3195 0.9699 1.2988 0.0207 2.13% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007397 华宝沪港深价值指数C 1.0274 1.0274 1.0060 1.0060 0.0214 2.13% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005551 汇安成长优选混合C 0.7815 0.7815 0.7652 0.7652 0.0163 2.13% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7964 0.7964 0.7798 0.7798 0.0166 2.13% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005550 汇安成长优选混合A 0.8234 0.8234 0.8062 0.8062 0.0172 2.13% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501310 华宝沪港深价值指数A 1.0487 1.0487 1.0268 1.0268 0.0219 2.13% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.0303 1.0303 1.0089 1.0089 0.0214 2.12% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.0294 1.0294 1.0080 1.0080 0.0214 2.12% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7887 0.7887 0.7723 0.7723 0.0164 2.12% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017612 宏利复兴混合C 1.0140 1.0140 0.9930 0.9930 0.0210 2.11% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001170 宏利复兴混合A 1.0180 1.0180 0.9970 0.9970 0.0210 2.11% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513990 招商上证港股通ETF 0.8558 0.8558 0.8381 0.8381 0.0177 2.11% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015217 鹏扬成长领航混合A 0.8747 0.8747 0.8569 0.8569 0.0178 2.08% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6005 1.6005 1.5680 1.5680 0.0325 2.07% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015218 鹏扬成长领航混合C 0.8632 0.8632 0.8457 0.8457 0.0175 2.07% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.8767 0.8767 0.8589 0.8589 0.0178 2.07% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8630 0.8630 0.8455 0.8455 0.0175 2.07% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5988 1.5988 1.5664 1.5664 0.0324 2.07% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018099 方正富邦中证保险C 0.7940 0.7940 0.7780 0.7780 0.0160 2.06% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5274 0.5274 0.0108 2.05% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 167301 方正富邦中证保险A 0.7970 1.3330 0.7810 1.3060 0.0160 2.05% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.1961 1.1961 1.1721 1.1721 0.0240 2.05% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.1971 1.1971 1.1731 1.1731 0.0240 2.05% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1360 1.1360 1.1133 1.1133 0.0227 2.04% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013462 鹏扬成长先锋混合C 0.6448 0.6448 0.6319 0.6319 0.0129 2.04% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1286 1.1286 1.1061 1.1061 0.0225 2.03% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5269 0.5269 0.5164 0.5164 0.0105 2.03% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013461 鹏扬成长先锋混合A 0.6513 0.6513 0.6384 0.6384 0.0129 2.02% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9160 0.9160 0.8979 0.8979 0.0181 2.02% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0215 1.0215 0.0205 2.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0164 1.0164 0.9964 0.9964 0.0200 2.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.4262 1.4262 1.3981 1.3981 0.0281 2.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0266 1.0266 1.0064 1.0064 0.0202 2.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9748 0.9748 0.9556 0.9556 0.0192 2.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.4117 1.4117 1.3839 1.3839 0.0278 2.01% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0410 1.0410 1.0206 1.0206 0.0204 2.00% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9682 0.9682 0.9492 0.9492 0.0190 2.00% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001210 天弘互联网混合A 0.8263 0.8263 0.8103 0.8103 0.0160 1.97% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015461 天弘互联网混合C 0.8613 0.8613 0.8447 0.8447 0.0166 1.97% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8942 0.8942 0.8769 0.8769 0.0173 1.97% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021023 南方恒生指数ETF联接I 0.8942 0.8942 0.8769 0.8769 0.0173 1.97% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8539 0.9039 0.8375 0.8875 0.0164 1.96% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7162 0.7162 0.7024 0.7024 0.0138 1.96% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8723 0.8723 0.8555 0.8555 0.0168 1.96% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2729 1.1800 2.2291 1.1573 0.0438 1.96% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.2166 1.2166 1.1932 1.1932 0.0234 1.96% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7056 0.7056 0.6921 0.6921 0.0135 1.95% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015097 东财数字经济C 0.9044 0.9044 0.8871 0.8871 0.0173 1.95% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015096 东财数字经济A 0.9205 0.9205 0.9029 0.9029 0.0176 1.95% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6717 0.6717 0.6589 0.6589 0.0128 1.94% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011241 东吴双动力混合C 0.5261 0.6886 0.5161 0.6786 0.0100 1.94% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7434 0.7434 0.7293 0.7293 0.0141 1.93% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0909 1.0909 1.0702 1.0702 0.0207 1.93% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011836 银华智能建造股票发起式 0.5111 0.5111 0.5014 0.5014 0.0097 1.93% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0821 1.0821 1.0616 1.0616 0.0205 1.93% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580002 东吴双动力混合A 0.5284 2.0259 0.5184 2.0159 0.0100 1.93% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005300 万家成长优选混合C 2.3491 2.3491 2.3048 2.3048 0.0443 1.92% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018956 中航机遇领航混合发起A 1.0643 1.0643 1.0442 1.0442 0.0201 1.92% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013296 民生加银聚优精选混合A 0.4454 0.4454 0.4370 0.4370 0.0084 1.92% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005299 万家成长优选混合A 2.4260 2.4260 2.3802 2.3802 0.0458 1.92% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018957 中航机遇领航混合发起C 1.0592 1.0592 1.0392 1.0392 0.0200 1.92% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005228 汇添富港股通专注成长 0.6242 0.6242 0.6125 0.6125 0.0117 1.91% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017964 招商匠心优选混合A 1.1928 1.1928 1.1705 1.1705 0.0223 1.91% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017965 招商匠心优选混合C 1.1854 1.1854 1.1632 1.1632 0.0222 1.91% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1126 1.1126 1.0919 1.0919 0.0207 1.90% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9457 0.9457 0.9281 0.9281 0.0176 1.90% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.7770 0.7770 0.7626 0.7626 0.0144 1.89% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7066 0.7066 0.6935 0.6935 0.0131 1.89% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0855 1.0855 1.0655 1.0655 0.0200 1.88% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7257 0.7257 0.7123 0.7123 0.0134 1.88% 2024-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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