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2023年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 516970 广发中证基建工程ETF 1.2660 1.2660 1.2217 1.2217 0.0443 3.63% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9270 0.9270 0.8960 0.8960 0.0310 3.46% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9199 0.9199 0.8891 0.8891 0.0308 3.46% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8476 0.8556 0.8196 0.8276 0.0280 3.42% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8425 0.8425 0.8146 0.8146 0.0279 3.42% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1485 0.1485 0.1436 0.1436 0.0049 3.41% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7940 0.7940 0.7680 0.7680 0.0260 3.39% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7940 0.9440 0.7680 0.9180 0.0260 3.39% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006603 嘉实互融精选股票A 1.2744 1.2744 1.2332 1.2332 0.0412 3.34% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159619 国泰中证基建ETF 1.0240 1.0240 0.9926 0.9926 0.0314 3.16% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159635 华夏中证基建ETF 1.0992 1.0992 1.0656 1.0656 0.0336 3.15% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516950 银华中证基建ETF 1.1302 1.1302 1.0959 1.0959 0.0343 3.13% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7430 0.7430 0.7208 0.7208 0.0222 3.08% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7447 0.7447 0.7225 0.7225 0.0222 3.07% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0196 1.0196 0.9898 0.9898 0.0298 3.01% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007674 工银产业升级股票A 1.3906 1.3906 1.3504 1.3504 0.0402 2.98% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010434 红土创新医疗保健股票A 1.2298 1.2298 1.1943 1.1943 0.0355 2.97% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007675 工银产业升级股票C 1.3552 1.3552 1.3161 1.3161 0.0391 2.97% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.1074 1.1074 1.0756 1.0756 0.0318 2.96% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.1048 1.1048 1.0731 1.0731 0.0317 2.95% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016908 华安中证基建指数发起A 1.1826 1.1826 1.1488 1.1488 0.0338 2.94% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016909 华安中证基建指数发起C 1.1819 1.1819 1.1481 1.1481 0.0338 2.94% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2078 1.2078 1.1748 1.1748 0.0330 2.81% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2068 1.2068 1.1738 1.1738 0.0330 2.81% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9293 0.9293 0.9040 0.9040 0.0253 2.80% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9318 0.9318 0.0255 2.74% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6524 0.6524 0.6350 0.6350 0.0174 2.74% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9276 0.9276 0.9029 0.9029 0.0247 2.74% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5614 0.5614 0.5467 0.5467 0.0147 2.69% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0787 1.0787 1.0511 1.0511 0.0276 2.63% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0723 1.0723 1.0449 1.0449 0.0274 2.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5891 0.5891 0.5742 0.5742 0.0149 2.59% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0036 1.0036 0.9784 0.9784 0.0252 2.58% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0027 1.0027 0.9775 0.9775 0.0252 2.58% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7034 0.7034 0.6858 0.6858 0.0176 2.57% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7095 0.7095 0.6917 0.6917 0.0178 2.57% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8870 0.8870 0.8651 0.8651 0.0219 2.53% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560080 汇添富中证中药ETF 1.2753 1.2753 1.2440 1.2440 0.0313 2.52% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8858 0.8858 0.8640 0.8640 0.0218 2.52% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.7344 0.7344 0.7164 0.7164 0.0180 2.51% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.7293 0.7293 0.7115 0.7115 0.0178 2.50% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 562390 银华中证中药ETF 1.1662 1.1662 1.1380 1.1380 0.0282 2.48% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2310 1.2310 1.2014 1.2014 0.0296 2.46% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159647 鹏华中证中药ETF 1.1664 1.1664 1.1385 1.1385 0.0279 2.45% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0931 1.0931 1.0671 1.0671 0.0260 2.44% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0943 1.0943 1.0683 1.0683 0.0260 2.43% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3211 1.3211 1.2901 1.2901 0.0310 2.40% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2954 1.2954 1.2650 1.2650 0.0304 2.40% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.0990 1.0990 0.0260 2.37% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0190 1.0190 0.9958 0.9958 0.0232 2.33% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0292 1.0292 1.0058 1.0058 0.0234 2.33% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0852 1.0852 1.0606 1.0606 0.0246 2.32% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9360 0.4060 0.9150 0.3980 0.0210 2.30% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1067 0.1067 0.1043 0.1043 0.0024 2.30% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0054 1.0054 0.9830 0.9830 0.0224 2.28% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0047 1.0047 0.9823 0.9823 0.0224 2.28% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9682 0.9682 0.9466 0.9466 0.0216 2.28% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010387 易方达医药生物股票A 0.6811 0.6811 0.6663 0.6663 0.0148 2.22% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010388 易方达医药生物股票C 0.6747 0.6747 0.6601 0.6601 0.0146 2.21% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001719 工银国家战略股票 2.3590 2.3590 2.3080 2.3080 0.0510 2.21% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8418 0.8418 0.8242 0.8242 0.0176 2.14% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014709 天弘臻选健康混合C 1.1725 1.1725 1.1481 1.1481 0.0244 2.13% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014708 天弘臻选健康混合A 1.1771 1.1771 1.1526 1.1526 0.0245 2.13% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.4010 2.4010 2.3510 2.3510 0.0500 2.13% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4080 2.4080 2.3580 2.3580 0.0500 2.12% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1568 1.1568 1.1335 1.1335 0.0233 2.06% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5773 0.5773 0.5657 0.5657 0.0116 2.05% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5709 0.5709 0.5595 0.5595 0.0114 2.04% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8194 0.8194 0.8033 0.8033 0.0161 2.00% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4970 1.4970 1.4677 1.4677 0.0293 2.00% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4966 1.4966 1.4674 1.4674 0.0292 1.99% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9129 0.9129 0.8951 0.8951 0.0178 1.99% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0750 1.7250 1.0543 1.7043 0.0207 1.96% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0521 1.0521 1.0319 1.0319 0.0202 1.96% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0667 1.7127 1.0462 1.6922 0.0205 1.96% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9097 0.9097 0.8924 0.8924 0.0173 1.94% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004532 民生加银港股通高股息A 0.9588 0.9588 0.9407 0.9407 0.0181 1.92% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160125 南方香港优选股票 1.0691 1.1591 1.0490 1.1390 0.0201 1.92% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 516910 富国中证现代物流ETF 1.0958 1.0958 1.0752 1.0752 0.0206 1.92% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0630 1.2000 1.0430 1.1800 0.0200 1.92% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004533 民生加银港股通高股息C 0.9450 0.9450 0.9272 0.9272 0.0178 1.92% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007718 中银创新医疗混合A 1.5277 1.5277 1.4991 1.4991 0.0286 1.91% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9032 0.9032 0.8863 0.8863 0.0169 1.91% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010500 中银创新医疗混合C 1.5137 1.5137 1.4854 1.4854 0.0283 1.91% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2362 1.2362 1.2131 1.2131 0.0231 1.90% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2357 1.2357 1.2126 1.2126 0.0231 1.90% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516530 银华中证现代物流ETF 0.9448 0.9448 0.9272 0.9272 0.0176 1.90% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8746 0.8746 0.8584 0.8584 0.0162 1.89% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005505 前海开源中药股票A 2.7622 2.7622 2.7110 2.7110 0.0512 1.89% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8981 0.8981 0.8814 0.8814 0.0167 1.89% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7327 0.7327 0.7191 0.7191 0.0136 1.89% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8770 0.8770 0.8607 0.8607 0.0163 1.89% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005506 前海开源中药股票C 2.7357 2.7357 2.6851 2.6851 0.0506 1.88% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0440 1.0440 1.0250 1.0250 0.0190 1.85% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1987 1.1987 1.1771 1.1771 0.0216 1.84% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8298 0.8298 0.8148 0.8148 0.0150 1.84% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8337 0.8337 0.8187 0.8187 0.0150 1.83% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2089 1.2089 1.1872 1.1872 0.0217 1.83% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1692 0.1692 0.1662 0.1662 0.0030 1.81% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011289 上银医疗健康混合C 0.7432 0.7432 0.7301 0.7301 0.0131 1.79% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011288 上银医疗健康混合A 0.7476 0.7476 0.7345 0.7345 0.0131 1.78% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5019 0.5019 0.4931 0.4931 0.0088 1.78% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6189 0.6189 0.6081 0.6081 0.0108 1.78% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0658 1.0658 1.0473 1.0473 0.0185 1.77% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5500 1.5500 1.5230 1.5230 0.0270 1.77% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6124 0.6124 0.6018 0.6018 0.0106 1.76% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590005 中邮核心主题混合A 2.0430 2.2030 2.0080 2.1680 0.0350 1.74% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8940 1.7880 0.8788 1.7576 0.0152 1.73% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8713 0.8713 0.8566 0.8566 0.0147 1.72% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8528 0.8528 0.8385 0.8385 0.0143 1.71% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8758 0.8758 0.8611 0.8611 0.0147 1.71% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.2042 1.2042 1.1841 1.1841 0.0201 1.70% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006809 泰康香港银行指数A 0.9153 0.9153 0.9000 0.9000 0.0153 1.70% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1135 0.1135 0.1116 0.1116 0.0019 1.70% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006810 泰康香港银行指数C 0.9012 0.9012 0.8861 0.8861 0.0151 1.70% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1135 0.1135 0.1116 0.1116 0.0019 1.70% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006240 国联医疗健康混合A 1.7122 1.7122 1.6838 1.6838 0.0284 1.69% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006241 国联医疗健康混合C 1.6829 1.6829 1.6550 1.6550 0.0279 1.69% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9985 1.1585 0.9819 1.1419 0.0166 1.69% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9850 1.1355 0.9687 1.1192 0.0163 1.68% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0922 1.0922 1.0743 1.0743 0.0179 1.67% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0019 1.0519 0.9854 1.0354 0.0165 1.67% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1471 1.1471 0.0192 1.67% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0850 1.0850 0.0180 1.66% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6625 0.6625 0.6517 0.6517 0.0108 1.66% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.7870 0.8020 1.7580 0.7900 0.0290 1.65% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5676 1.6176 1.5422 1.5922 0.0254 1.65% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8864 0.9864 0.8721 0.9721 0.0143 1.64% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8863 0.8863 0.8720 0.8720 0.0143 1.64% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6676 0.6676 0.6568 0.6568 0.0108 1.64% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013182 安信港股通精选混合发起C 0.9549 0.9549 0.9396 0.9396 0.0153 1.63% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5507 1.5507 1.5258 1.5258 0.0249 1.63% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4127 1.4927 1.3900 1.4700 0.0227 1.63% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6616 1.6616 1.6350 1.6350 0.0266 1.63% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5343 1.5343 1.5097 1.5097 0.0246 1.63% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011905 安信价值启航混合A 1.0718 1.0718 1.0547 1.0547 0.0171 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0344 1.0344 1.0179 1.0179 0.0165 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6774 1.6774 1.6506 1.6506 0.0268 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0404 1.0404 1.0238 1.0238 0.0166 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001583 安信新常态股票A 1.5098 1.8414 1.4858 1.8174 0.0240 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005112 银华中证全指医药卫生 1.6718 1.6718 1.6452 1.6452 0.0266 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011906 安信价值启航混合C 1.0644 1.0644 1.0474 1.0474 0.0170 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013181 安信港股通精选混合发起A 0.9592 0.9592 0.9439 0.9439 0.0153 1.62% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 167503 安信一带一路指数A 1.6400 0.7710 1.6140 0.7540 0.0260 1.61% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005551 汇安成长优选混合C 1.2249 1.2249 1.2055 1.2055 0.0194 1.61% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011726 安信新常态股票C 1.4980 1.4980 1.4743 1.4743 0.0237 1.61% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8528 0.8528 0.8393 0.8393 0.0135 1.61% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005550 汇安成长优选混合A 1.2785 1.2785 1.2583 1.2583 0.0202 1.61% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8707 0.8707 0.8569 0.8569 0.0138 1.61% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4124 0.4124 0.4059 0.4059 0.0065 1.60% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5010 0.5010 0.4931 0.4931 0.0079 1.60% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8750 0.8750 0.0140 1.60% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7414 0.7414 0.7297 0.7297 0.0117 1.60% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9282 0.9282 0.9137 0.9137 0.0145 1.59% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9193 0.9193 0.9049 0.9049 0.0144 1.59% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9267 0.9267 0.9122 0.9122 0.0145 1.59% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.8733 0.8733 0.8596 0.8596 0.0137 1.59% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9180 0.9180 0.9036 0.9036 0.0144 1.59% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0796 1.0796 1.0628 1.0628 0.0168 1.58% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8672 0.8672 0.8537 0.8537 0.0135 1.58% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0135 1.0135 0.9978 0.9978 0.0157 1.57% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6160 1.1280 1.5910 1.1120 0.0250 1.57% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013342 工银核心机遇混合C 0.8679 0.8679 0.8546 0.8546 0.0133 1.56% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8734 0.8734 0.8600 0.8600 0.0134 1.56% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8851 0.8851 0.8715 0.8715 0.0136 1.56% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2282 1.2282 1.2093 1.2093 0.0189 1.56% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2241 1.2241 1.2053 1.2053 0.0188 1.56% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0499 1.0499 1.0339 1.0339 0.0160 1.55% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013341 工银核心机遇混合A 0.8752 0.8752 0.8618 0.8618 0.0134 1.55% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.9696 0.9696 0.9548 0.9548 0.0148 1.55% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2905 1.4905 1.2709 1.4709 0.0196 1.54% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0450 1.0450 1.0292 1.0292 0.0158 1.54% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2775 1.4775 1.2581 1.4581 0.0194 1.54% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016815 国联国证钢铁指数C 1.1960 1.1960 1.1780 1.1780 0.0180 1.53% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007084 天治转型升级混合 1.1946 1.1946 1.1766 1.1766 0.0180 1.53% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.7748 0.7748 0.7631 0.7631 0.0117 1.53% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.2750 1.2750 1.2559 1.2559 0.0191 1.52% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2665 1.2665 1.2477 1.2477 0.0188 1.51% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006768 华安沪港深优选混合 1.1052 1.1052 1.0888 1.0888 0.0164 1.51% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 1.0714 1.0714 1.0555 1.0555 0.0159 1.51% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1096 1.1096 1.0931 1.0931 0.0165 1.51% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1143 1.1143 1.0977 1.0977 0.0166 1.51% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6553 0.6553 0.6456 0.6456 0.0097 1.50% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9188 0.9188 0.9053 0.9053 0.0135 1.49% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9051 0.9051 0.8918 0.8918 0.0133 1.49% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6523 0.6523 0.6427 0.6427 0.0096 1.49% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4338 1.7438 1.4129 1.7229 0.0209 1.48% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008619 永赢医药健康C 1.1949 1.1949 1.1775 1.1775 0.0174 1.48% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3827 1.6827 1.3626 1.6626 0.0201 1.48% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001900 诺安精选价值混合A 1.2661 1.2661 1.2476 1.2476 0.0185 1.48% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7316 0.7316 0.7210 0.7210 0.0106 1.47% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161124 易方达香港小型股指数A 1.0616 1.0616 1.0462 1.0462 0.0154 1.47% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5107 0.5107 0.5033 0.5033 0.0074 1.47% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008618 永赢医药健康A 1.2017 1.2017 1.1843 1.1843 0.0174 1.47% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014121 大成品质医疗股票A 0.9241 0.9241 0.9108 0.9108 0.0133 1.46% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4996 0.4996 0.4924 0.4924 0.0072 1.46% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9780 0.9780 0.9639 0.9639 0.0141 1.46% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002834 华夏新锦绣混合C 1.6042 1.6042 1.5811 1.5811 0.0231 1.46% 2023-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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