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鑫元健康产业混合发起式A基金盘中实时估值(014285)

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今天最新净值 0.7756 0.0089 1.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7756
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.17亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：林启姜

鑫元健康产业混合发起式A基金014285重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06855	亚盛医药-B	3.5500	8.76%	4.80%	0.4205%
300558	贝达药业	2.7200	8.60%	3.60%	0.3096%
002755	奥赛康	8.2400	6.14%	4.08%	0.2505%
06821	凯莱英	2.1800	6.09%	4.52%	0.2753%
600276	恒瑞医药	2.2600	6.08%	1.63%	0.0991%
000999	华润三九	2.2100	5.75%	-0.63%	-0.0362%
600521	华海药业	5.2500	5.50%	3.53%	0.1942%
002777	久远银海	5.0400	5.09%	3.01%	0.1532%
02162	康诺亚-B	2.9500	4.95%	6.24%	0.3089%
688192	迪哲医药-U	1.6600	4.05%	9.09%	0.3681%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.01%		2.3432%		87.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元健康产业混合发起式A基金014285实时估值图

鑫元健康产业混合发起式A基金014285实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%