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2021年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5006 1.5006 1.4399 1.4399 0.0607 4.22% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5016 1.5016 1.4408 1.4408 0.0608 4.22% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2355 0.2355 0.2261 0.2261 0.0094 4.16% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2357 0.2357 0.2263 0.2263 0.0094 4.15% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001678 英大国企改革A 1.2531 1.9031 1.2205 1.8705 0.0326 2.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.0216 3.0216 2.9430 2.9430 0.0786 2.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.0249 3.0249 2.9462 2.9462 0.0787 2.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4742 0.4742 0.4622 0.4622 0.0120 2.60% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4747 0.4747 0.4627 0.4627 0.0120 2.59% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6620 4.6620 4.5520 4.5520 0.1100 2.42% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5600 3.5600 3.4760 3.4760 0.0840 2.42% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513100 国泰纳斯达克100ETF 5.3180 5.3180 5.1930 5.1930 0.1250 2.41% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2510 6.7510 6.1040 6.6040 0.1470 2.41% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159941 广发纳斯达克100ETF 3.2238 3.2238 3.1478 3.1478 0.0760 2.41% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5534 4.5534 4.4468 4.4468 0.1066 2.40% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.5875 4.8575 4.4801 4.7501 0.1074 2.40% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4168 2.4168 2.3610 2.3610 0.0558 2.36% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3121 1.3121 1.2818 1.2818 0.0303 2.36% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4196 2.4196 2.3637 2.3637 0.0559 2.36% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7317 0.7317 0.7149 0.7149 0.0168 2.35% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7317 0.7317 0.7149 0.7149 0.0168 2.35% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1600 1.1600 0.0270 2.33% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7200 0.7599 0.7036 0.7435 0.0164 2.33% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7146 0.7146 0.6984 0.6984 0.0162 2.32% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.8266 1.8266 1.7854 1.7854 0.0412 2.31% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8263 1.8263 1.7851 1.7851 0.0412 2.31% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3797 0.3797 0.3712 0.3712 0.0085 2.29% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3793 0.3793 0.3708 0.3708 0.0085 2.29% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3650 3.3650 3.2900 3.2900 0.0750 2.28% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2867 0.2867 0.2804 0.2804 0.0063 2.25% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1863 0.1863 0.1822 0.1822 0.0041 2.25% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2866 0.2866 0.2803 0.2803 0.0063 2.25% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.2210 3.2210 3.1510 3.1510 0.0700 2.22% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3930 2.3930 2.3420 2.3420 0.0510 2.18% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2900 2.2900 2.2420 2.2420 0.0480 2.14% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2900 2.2900 2.2420 2.2420 0.0480 2.14% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1920 1.1920 1.1690 1.1690 0.0230 1.97% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6676 1.6676 1.6363 1.6363 0.0313 1.91% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.6674 1.6674 1.6361 1.6361 0.0313 1.91% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2371 1.2411 1.2147 1.2187 0.0224 1.84% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516970 广发中证基建工程ETF 1.1959 1.1959 1.1748 1.1748 0.0211 1.80% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1942 0.1948 0.1908 0.1914 0.0034 1.78% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002601 中银证券价值精选混合 1.4440 1.4440 1.4187 1.4187 0.0253 1.78% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4390 1.4390 1.4145 1.4145 0.0245 1.73% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9680 2.0780 1.9350 2.0450 0.0330 1.71% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513500 博时标普500ETF 2.8369 2.8369 2.7898 2.7898 0.0471 1.69% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8720 0.8720 0.8576 0.8576 0.0144 1.68% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8765 0.8765 0.8621 0.8621 0.0144 1.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8617 1.8617 1.8312 1.8312 0.0305 1.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8108 0.8108 0.7975 0.7975 0.0133 1.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8116 0.8196 0.7983 0.8063 0.0133 1.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8629 1.8629 1.8324 1.8324 0.0305 1.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7476 1.7476 1.7191 1.7191 0.0285 1.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.1880 3.1880 3.1360 3.1360 0.0520 1.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7497 1.7497 1.7212 1.7212 0.0285 1.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3089 0.3258 0.3039 0.3208 0.0050 1.65% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2924 0.2924 0.2878 0.2878 0.0046 1.60% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050025 博时标普500ETF联接A 3.3682 3.4272 3.3153 3.3743 0.0529 1.60% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006075 博时标普500ETF联接C 3.3172 3.3172 3.2651 3.2651 0.0521 1.60% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2922 0.2922 0.2876 0.2876 0.0046 1.60% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2743 0.2743 0.2700 0.2700 0.0043 1.59% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2746 0.2746 0.2703 0.2703 0.0043 1.59% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012601 长信稳惠债券A 1.0234 1.0234 1.0075 1.0075 0.0159 1.58% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 515220 国泰中证煤炭ETF 1.9809 1.9809 1.9505 1.9505 0.0304 1.56% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001306 中欧永裕混合A 2.1380 2.1380 2.1060 2.1060 0.0320 1.52% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5286 0.5286 0.5207 0.5207 0.0079 1.52% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5206 0.5206 0.5128 0.5128 0.0078 1.52% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 3.0166 4.2456 2.9716 4.2006 0.0450 1.51% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.9158 2.9158 2.8723 2.8723 0.0435 1.51% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011269 中银证券优势制造股票A 0.9079 0.9079 0.8944 0.8944 0.0135 1.51% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011270 中银证券优势制造股票C 0.9063 0.9063 0.8928 0.8928 0.0135 1.51% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 3.0039 4.2329 2.9591 4.1881 0.0448 1.51% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2539 1.2739 1.2354 1.2554 0.0185 1.50% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2739 1.2939 1.2551 1.2751 0.0188 1.50% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001307 中欧永裕混合C 2.0300 2.0300 2.0000 2.0000 0.0300 1.50% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4580 1.4580 1.4370 1.4370 0.0210 1.46% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3400 1.7770 1.3210 1.7580 0.0190 1.44% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5590 1.0860 1.5370 1.0710 0.0220 1.43% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7979 1.7979 1.7728 1.7728 0.0251 1.42% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8348 1.8348 1.8092 1.8092 0.0256 1.41% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5580 1.5580 1.5370 1.5370 0.0210 1.37% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3120 3.4920 3.2680 3.4480 0.0440 1.35% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2103 0.2766 0.2075 0.2738 0.0028 1.35% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8944 1.8944 1.8695 1.8695 0.0249 1.33% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320017 诺安全球收益不动产 1.7480 1.7480 1.7250 1.7250 0.0230 1.33% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1530 0.1580 0.1510 0.1560 0.0020 1.32% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9048 1.9048 1.8799 1.8799 0.0249 1.32% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3520 2.3520 2.3220 2.3220 0.0300 1.29% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.4633 2.4633 2.4324 2.4324 0.0309 1.27% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3509 1.3509 1.3341 1.3341 0.0168 1.26% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217012 招商行业领先混合A 2.5650 2.8650 2.5330 2.8330 0.0320 1.26% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3650 2.3650 2.3360 2.3360 0.0290 1.24% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4925 1.4925 1.4743 1.4743 0.0182 1.23% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8143 0.8143 0.8044 0.8044 0.0099 1.23% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4929 1.0755 1.4747 1.0634 0.0182 1.23% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8272 0.8272 0.8172 0.8172 0.0100 1.22% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2120 0.2120 0.2095 0.2095 0.0025 1.19% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2120 0.2120 0.2095 0.2095 0.0025 1.19% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002423 华宝标普美国消费美元 0.3712 0.3712 0.3669 0.3669 0.0043 1.17% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4983 2.4983 2.4693 2.4693 0.0290 1.17% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519191 万家新利灵活配置混合 1.0273 1.3899 1.0155 1.3781 0.0118 1.16% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2640 0.2640 0.2610 0.2610 0.0030 1.15% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2820 2.6110 2.2560 2.5850 0.0260 1.15% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2379 1.2379 1.2240 1.2240 0.0139 1.14% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6830 2.2000 1.6640 2.1810 0.0190 1.14% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7110 0.7110 0.7030 0.7030 0.0080 1.14% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3580 0.3580 0.3540 0.3540 0.0040 1.13% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7150 2.7150 2.6850 2.6850 0.0300 1.12% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.6962 2.6962 2.6667 2.6667 0.0295 1.11% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3409 1.3409 1.3263 1.3263 0.0146 1.10% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.3458 1.3458 1.3311 1.3311 0.0147 1.10% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5836 0.5836 0.5773 0.5773 0.0063 1.09% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5838 0.5838 0.5775 0.5775 0.0063 1.09% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6621 0.6621 0.6550 0.6550 0.0071 1.08% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3150 1.6550 1.3010 1.6410 0.0140 1.08% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.7330 3.7330 3.6930 3.6930 0.0400 1.08% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6678 0.6678 0.6607 0.6607 0.0071 1.07% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3677 1.3677 1.3535 1.3535 0.0142 1.05% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3758 1.3758 1.3616 1.3616 0.0142 1.04% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9740 1.3500 0.9640 1.3400 0.0100 1.04% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3218 1.8218 1.3085 1.8085 0.0133 1.02% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.3248 1.3248 1.3117 1.3117 0.0131 1.00% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.3184 1.3184 1.3053 1.3053 0.0131 1.00% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3364 1.3664 1.3233 1.3533 0.0131 0.99% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3133 1.3433 1.3005 1.3305 0.0128 0.98% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.6100 2.6100 2.5850 2.5850 0.0250 0.97% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 516950 银华中证基建ETF 1.1118 1.1118 1.1011 1.1011 0.0107 0.97% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3130 0.3130 0.3100 0.3100 0.0030 0.97% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001866 北信瑞丰新成长 2.0590 2.0990 2.0400 2.0800 0.0190 0.93% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013919 建信中小盘先锋股票C 4.2210 4.2210 4.1830 4.1830 0.0380 0.91% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000729 建信中小盘先锋股票A 4.2240 4.2240 4.1860 4.1860 0.0380 0.91% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 515450 南方红利低波50ETF 1.2033 1.2633 1.1924 1.2524 0.0109 0.91% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3500 1.3500 1.3380 1.3380 0.0120 0.90% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0079 1.0079 0.0090 0.89% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0099 1.0099 0.0090 0.89% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005669 前海开源公用事业股票 3.6923 3.6923 3.6597 3.6597 0.0326 0.89% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8470 1.2740 1.8310 1.2640 0.0160 0.87% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7745 1.5490 0.7678 1.5356 0.0067 0.87% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1799 1.2299 1.1700 1.2200 0.0099 0.85% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1892 1.2392 1.1793 1.2293 0.0099 0.84% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159930 汇添富中证能源ETF 0.9020 0.9020 0.8945 0.8945 0.0075 0.84% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002938 中银证券健康产业混合 1.9420 1.9420 1.9259 1.9259 0.0161 0.84% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005676 易方达标普消费品指数C 2.9260 2.9260 2.9020 2.9020 0.0240 0.83% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4537 1.4537 1.4418 1.4418 0.0119 0.83% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9572 0.9572 0.9494 0.9494 0.0078 0.82% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4436 1.4436 1.4318 1.4318 0.0118 0.82% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 118002 易方达标普消费品指数A 2.9540 2.9540 2.9300 2.9300 0.0240 0.82% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9940 1.7340 0.9860 1.7290 0.0080 0.81% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159707 华宝中证800地产ETF 0.9995 0.9995 0.9915 0.9915 0.0080 0.81% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050020 博时抗通胀增强回报 0.3790 0.3790 0.3760 0.3760 0.0030 0.80% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3436 1.3436 1.3329 1.3329 0.0107 0.80% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3538 1.3538 1.3430 1.3430 0.0108 0.80% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.6468 1.6968 1.6338 1.6838 0.0130 0.80% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 515210 国泰中证钢铁ETF 1.7010 1.7010 1.6876 1.6876 0.0134 0.79% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1972 1.1972 1.1879 1.1879 0.0093 0.78% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009853 中加优势企业混合A 1.6719 1.6719 1.6591 1.6591 0.0128 0.77% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009854 中加优势企业混合C 1.6500 1.6500 1.6374 1.6374 0.0126 0.77% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4636 0.4636 0.4601 0.4601 0.0035 0.76% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1741 1.1741 1.1652 1.1652 0.0089 0.76% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1795 1.7434 1.1706 1.7303 0.0089 0.76% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9130 1.7687 0.9062 1.7619 0.0068 0.75% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007713 华富科技动能混合A 1.5267 1.5767 1.5154 1.5654 0.0113 0.75% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1632 1.1632 1.1545 1.1545 0.0087 0.75% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1565 1.1565 1.1479 1.1479 0.0086 0.75% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4080 0.4080 0.4050 0.4050 0.0030 0.74% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002350 华安安华灵活配置混合A 1.8337 1.8337 1.8203 1.8203 0.0134 0.74% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001252 中海进取收益混合 2.2200 2.2200 2.2040 2.2040 0.0160 0.73% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1660 1.1660 1.1575 1.1575 0.0085 0.73% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8385 0.8385 0.8325 0.8325 0.0060 0.72% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8237 0.8237 0.8178 0.8178 0.0059 0.72% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290009 泰信债券周期回报A 1.1190 1.5810 1.1110 1.5730 0.0080 0.72% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530005 建信优化配置混合A 1.7570 2.7208 1.7444 2.7082 0.0126 0.72% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6363 1.6363 1.6248 1.6248 0.0115 0.71% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6455 1.6455 1.6339 1.6339 0.0116 0.71% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159945 广发中证全指能源ETF 0.8221 0.8221 0.8163 0.8163 0.0058 0.71% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9540 0.9540 0.9474 0.9474 0.0066 0.70% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2723 1.2723 1.2635 1.2635 0.0088 0.70% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9559 0.9559 0.9493 0.9493 0.0066 0.70% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 183001 银华全球优选 1.2950 1.2950 1.2860 1.2860 0.0090 0.70% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2878 1.2878 1.2789 1.2789 0.0089 0.70% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9880 0.9880 0.9812 0.9812 0.0068 0.69% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519185 万家精选混合A 1.0222 2.2685 1.0154 2.2617 0.0068 0.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512200 南方中证房地产ETF 0.7798 0.7798 0.7746 0.7746 0.0052 0.67% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7925 0.7925 0.7873 0.7873 0.0052 0.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8062 0.8062 0.8009 0.8009 0.0053 0.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.8340 0.8220 1.8220 0.8170 0.0120 0.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7925 0.7925 0.7873 0.7873 0.0052 0.66% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2021 0.2021 0.2008 0.2008 0.0013 0.65% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5370 1.5370 1.5270 1.5270 0.0100 0.65% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 167503 安信一带一路指数A 1.6940 0.8060 1.6830 0.7990 0.0110 0.65% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000916 前海开源股息率100强股票A 1.8540 2.1550 1.8420 2.1430 0.0120 0.65% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2021 0.2021 0.2008 0.2008 0.0013 0.65% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004671 国联核心成长 2.0002 2.0002 1.9875 1.9875 0.0127 0.64% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010008 国联成长优选混合A 1.5185 1.5185 1.5090 1.5090 0.0095 0.63% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010009 国联成长优选混合C 1.5042 1.5042 1.4948 1.4948 0.0094 0.63% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090019 大成景恒混合A 2.0680 2.7680 2.0550 2.7510 0.0130 0.63% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162210 宏利集利债券A 1.3498 1.9745 1.3414 1.9661 0.0084 0.63% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9471 0.9471 0.9412 0.9412 0.0059 0.63% 2021-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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