中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)

今天最新净值 1.5447 0.0016 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2509 0.0298 2.4426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5447
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9799亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：白冰洋张丽新

近一月中银证券优势制造股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011270	中银证券优势制造股票C	1.5443	1.5443	1.5447	1.5447	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	011270	中银证券优势制造股票C	1.5447	1.5447	1.5431	1.5431	0.0016	0.10%
2026-09-11	011270	中银证券优势制造股票C	1.5431	1.5431	1.5622	1.5622	-0.0191	-1.22%
2026-09-10	011270	中银证券优势制造股票C	1.5622	1.5622	1.5685	1.5685	-0.0063	-0.40%
2026-09-09	011270	中银证券优势制造股票C	1.5685	1.5685	1.5696	1.5696	-0.0011	-0.07%
2026-09-08	011270	中银证券优势制造股票C	1.5696	1.5696	1.5922	1.5922	-0.0226	-1.44%
2026-09-07	011270	中银证券优势制造股票C	1.5922	1.5922	1.4936	1.4936	0.0986	6.60%
2026-09-04	011270	中银证券优势制造股票C	1.4936	1.4936	1.5542	1.5542	-0.0606	-4.06%
2026-09-03	011270	中银证券优势制造股票C	1.5542	1.5542	1.5372	1.5372	0.0170	1.11%
2026-09-02	011270	中银证券优势制造股票C	1.5372	1.5372	1.5527	1.5527	-0.0155	-1.00%

2026-09-01	011270	中银证券优势制造股票C	1.5527	1.5527	1.6154	1.6154	-0.0627	-4.04%
2026-08-31	011270	中银证券优势制造股票C	1.6154	1.6154	1.5740	1.5740	0.0414	2.63%
2026-08-28	011270	中银证券优势制造股票C	1.5740	1.5740	1.6174	1.6174	-0.0434	-2.76%
2026-08-27	011270	中银证券优势制造股票C	1.6174	1.6174	1.5431	1.5431	0.0743	4.81%
2026-08-26	011270	中银证券优势制造股票C	1.5431	1.5431	1.5427	1.5427	0.0004	0.03%
2026-08-25	011270	中银证券优势制造股票C	1.5427	1.5427	1.5343	1.5343	0.0084	0.55%
2026-08-24	011270	中银证券优势制造股票C	1.5343	1.5343	1.5965	1.5965	-0.0622	-4.05%
2026-08-21	011270	中银证券优势制造股票C	1.5965	1.5965	1.5709	1.5709	0.0256	1.63%
2026-08-20	011270	中银证券优势制造股票C	1.5709	1.5709	1.5418	1.5418	0.0291	1.89%
2026-08-19	011270	中银证券优势制造股票C	1.5418	1.5418	1.6855	1.6855	-0.1437	-9.32%
2026-08-18	011270	中银证券优势制造股票C	1.6855	1.6855	1.6809	1.6809	0.0046	0.27%
2026-08-17	011270	中银证券优势制造股票C	1.6809	1.6809	1.5981	1.5981	0.0828	5.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%