中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)
今天最新净值
1.5447
0.0016 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2509
0.0298 2.4426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5447
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9799亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近一月,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0226 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5922 |
1.5922 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0986 |
6.60% |
| 2026-09-04 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.4936 |
1.4936 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0606 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0155 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5527 |
1.5527 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0627 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6154 |
1.6154 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0414 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5740 |
1.5740 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0434 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6174 |
1.6174 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0743 |
4.81% |
| 2026-08-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0622 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0256 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0291 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5418 |
1.5418 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.1437 |
-9.32% |
| 2026-08-18 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6809 |
1.6809 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0828 |
5.18% |
