中银证券优势制造股票A基金净值查询(011269)

今天最新净值 1.5781 0.0017 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2754 0.0304 2.4426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5781
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9671亿
最近资产：0.77亿
基金公司：
基金经理：白冰洋张丽新

近一月中银证券优势制造股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券优势制造股票A(011269)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011269	中银证券优势制造股票A	1.5776	1.5776	1.5781	1.5781	-0.0005	-0.03%
2026-09-14	011269	中银证券优势制造股票A	1.5781	1.5781	1.5764	1.5764	0.0017	0.11%
2026-09-11	011269	中银证券优势制造股票A	1.5764	1.5764	1.5959	1.5959	-0.0195	-1.22%
2026-09-10	011269	中银证券优势制造股票A	1.5959	1.5959	1.6022	1.6022	-0.0063	-0.39%
2026-09-09	011269	中银证券优势制造股票A	1.6022	1.6022	1.6034	1.6034	-0.0012	-0.07%
2026-09-08	011269	中银证券优势制造股票A	1.6034	1.6034	1.6264	1.6264	-0.0230	-1.43%
2026-09-07	011269	中银证券优势制造股票A	1.6264	1.6264	1.5256	1.5256	0.1008	6.61%
2026-09-04	011269	中银证券优势制造股票A	1.5256	1.5256	1.5876	1.5876	-0.0620	-4.06%
2026-09-03	011269	中银证券优势制造股票A	1.5876	1.5876	1.5702	1.5702	0.0174	1.11%
2026-09-02	011269	中银证券优势制造股票A	1.5702	1.5702	1.5860	1.5860	-0.0158	-1.00%

2026-09-01	011269	中银证券优势制造股票A	1.5860	1.5860	1.6501	1.6501	-0.0641	-4.04%
2026-08-31	011269	中银证券优势制造股票A	1.6501	1.6501	1.6077	1.6077	0.0424	2.64%
2026-08-28	011269	中银证券优势制造股票A	1.6077	1.6077	1.6520	1.6520	-0.0443	-2.76%
2026-08-27	011269	中银证券优势制造股票A	1.6520	1.6520	1.5761	1.5761	0.0759	4.82%
2026-08-26	011269	中银证券优势制造股票A	1.5761	1.5761	1.5756	1.5756	0.0005	0.03%
2026-08-25	011269	中银证券优势制造股票A	1.5756	1.5756	1.5671	1.5671	0.0085	0.54%
2026-08-24	011269	中银证券优势制造股票A	1.5671	1.5671	1.6305	1.6305	-0.0634	-4.05%
2026-08-21	011269	中银证券优势制造股票A	1.6305	1.6305	1.6044	1.6044	0.0261	1.63%
2026-08-20	011269	中银证券优势制造股票A	1.6044	1.6044	1.5746	1.5746	0.0298	1.89%
2026-08-19	011269	中银证券优势制造股票A	1.5746	1.5746	1.7214	1.7214	-0.1468	-9.32%
2026-08-18	011269	中银证券优势制造股票A	1.7214	1.7214	1.7167	1.7167	0.0047	0.27%
2026-08-17	011269	中银证券优势制造股票A	1.7167	1.7167	1.6320	1.6320	0.0847	5.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%