中银证券优势制造股票A基金净值查询(011269)
今天最新净值
1.5781
0.0017 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2754
0.0304 2.4426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5781
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9671亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近一年,中银证券优势制造股票A(011269)基金累计收益率16.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011269 |
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1.5776 |
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1.5781 |
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-0.03% |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5764 |
1.5764 |
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0.11% |
| 2026-09-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5959 |
1.5959 |
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-1.22% |
| 2026-09-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5959 |
1.5959 |
1.6022 |
1.6022 |
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| 2026-09-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6022 |
1.6022 |
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1.6034 |
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| 2026-09-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6034 |
1.6034 |
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1.6264 |
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-1.43% |
| 2026-09-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6264 |
1.6264 |
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1.5256 |
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| 2026-09-04 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5256 |
1.5256 |
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1.5876 |
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| 2026-09-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5876 |
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1.5702 |
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| 2026-09-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5702 |
1.5702 |
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1.5860 |
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-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5860 |
1.5860 |
1.6501 |
1.6501 |
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-4.04% |
| 2026-08-31 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6501 |
1.6501 |
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| 2026-08-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.6077 |
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1.6520 |
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-2.76% |
| 2026-08-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6520 |
1.6520 |
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| 2026-08-26 |
011269 |
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1.5761 |
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| 2026-08-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5756 |
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| 2026-08-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.5671 |
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1.6305 |
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-4.05% |
| 2026-08-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6305 |
1.6305 |
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1.6044 |
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| 2026-08-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6044 |
1.6044 |
1.5746 |
1.5746 |
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| 2026-08-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5746 |
1.5746 |
1.7214 |
1.7214 |
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-9.32% |
| 2026-08-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7214 |
1.7214 |
1.7167 |
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| 2026-08-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.7167 |
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1.6320 |
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| 2026-08-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6320 |
1.6320 |
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1.6073 |
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| 2026-08-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6073 |
1.6073 |
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1.6034 |
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| 2026-08-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.6034 |
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1.5693 |
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|
|
| 2026-08-11 |
011269 |
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1.5693 |
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| 2026-08-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5548 |
1.5548 |
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-0.40% |
| 2026-08-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5611 |
1.5611 |
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1.4973 |
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| 2026-08-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4973 |
1.4973 |
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1.4644 |
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| 2026-08-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4644 |
1.4644 |
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| 2026-08-04 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3962 |
1.3962 |
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1.2851 |
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| 2026-08-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.2851 |
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1.3259 |
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| 2026-07-31 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3259 |
1.3259 |
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1.2565 |
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| 2026-07-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2565 |
1.2565 |
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1.3714 |
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-9.14% |
| 2026-07-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3714 |
1.3714 |
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1.3990 |
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-2.01% |
| 2026-07-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3990 |
1.3990 |
1.5383 |
1.5383 |
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-9.96% |
| 2026-07-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5383 |
1.5383 |
1.4651 |
1.4651 |
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5.00% |
| 2026-07-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4651 |
1.4651 |
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1.5067 |
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-2.76% |
| 2026-07-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5588 |
1.5588 |
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-3.46% |
| 2026-07-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5588 |
1.5588 |
1.6075 |
1.6075 |
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-3.12% |
| 2026-07-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6075 |
1.6075 |
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1.4699 |
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| 2026-07-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.4699 |
1.4699 |
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1.5693 |
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-6.76% |
| 2026-07-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5693 |
1.5693 |
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1.7407 |
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-10.92% |
| 2026-07-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7865 |
1.7865 |
-0.0458 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7865 |
1.7865 |
1.8425 |
1.8425 |
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-3.04% |
| 2026-07-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8425 |
1.8425 |
1.7486 |
1.7486 |
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5.37% |
| 2026-07-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7486 |
1.7486 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0915 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8401 |
1.8401 |
1.9080 |
1.9080 |
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-3.56% |
| 2026-07-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9080 |
1.9080 |
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1.7991 |
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6.05% |
| 2026-07-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7991 |
1.7991 |
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1.8429 |
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-2.38% |
| 2026-07-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8429 |
1.8429 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8479 |
1.8479 |
1.8957 |
1.8957 |
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-2.59% |
| 2026-07-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8957 |
1.8957 |
1.8622 |
1.8622 |
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1.80% |
| 2026-07-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8622 |
1.8622 |
1.9775 |
1.9775 |
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-5.83% |
| 2026-07-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9775 |
1.9775 |
2.0545 |
2.0545 |
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-3.89% |
| 2026-06-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0545 |
2.0545 |
1.9601 |
1.9601 |
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4.82% |
| 2026-06-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9601 |
1.9601 |
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2.0091 |
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-2.50% |
| 2026-06-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0091 |
2.0091 |
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2.0726 |
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-3.06% |
| 2026-06-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0726 |
2.0726 |
2.0266 |
2.0266 |
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2.27% |
| 2026-06-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
2.0266 |
2.0266 |
1.9477 |
1.9477 |
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4.05% |
| 2026-06-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9477 |
1.9477 |
1.9976 |
1.9976 |
-0.0499 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9976 |
1.9976 |
1.9839 |
1.9839 |
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0.69% |
| 2026-06-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9839 |
1.9839 |
1.9130 |
1.9130 |
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3.71% |
| 2026-06-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.9130 |
1.9130 |
1.8547 |
1.8547 |
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3.14% |
| 2026-06-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.8547 |
1.8547 |
1.7841 |
1.7841 |
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3.96% |
| 2026-06-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7841 |
1.7841 |
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1.6692 |
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6.88% |
| 2026-06-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6692 |
1.6692 |
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1.6823 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6823 |
1.6823 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6840 |
1.6840 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.0621 |
-3.69% |
| 2026-06-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7461 |
1.7461 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0907 |
5.48% |
| 2026-06-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0365 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6919 |
1.6919 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0381 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7300 |
1.7300 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0353 |
2.08% |
| 2026-06-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6947 |
1.6947 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0592 |
3.62% |
| 2026-06-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6355 |
1.6355 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0601 |
3.81% |
| 2026-06-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.5754 |
1.5754 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0959 |
-6.09% |
| 2026-05-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6713 |
1.6713 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0610 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0299 |
1.76% |
| 2026-05-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7024 |
1.7024 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0304 |
-1.78% |
| 2026-05-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.7341 |
1.7341 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0391 |
2.31% |
| 2026-05-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0641 |
3.93% |
| 2026-05-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0666 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6669 |
1.6669 |
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1.84% |
| 2026-05-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.6669 |
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1.6313 |
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| 2026-05-18 |
011269 |
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1.6313 |
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1.6296 |
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1.6550 |
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-1.53% |
| 2026-05-14 |
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1.6550 |
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1.5108 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3015 |
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| 2026-02-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3314 |
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| 2026-02-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3153 |
1.3153 |
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| 2026-02-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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011269 |
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011269 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3449 |
1.3449 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3320 |
1.3320 |
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| 2026-01-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3177 |
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| 2026-01-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3630 |
1.3630 |
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| 2026-01-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3760 |
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| 2026-01-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3662 |
1.3662 |
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1.3713 |
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| 2026-01-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3713 |
1.3713 |
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| 2026-01-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3699 |
1.3699 |
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1.4024 |
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| 2026-01-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.4024 |
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| 2026-01-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.4014 |
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| 2026-01-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3848 |
1.3848 |
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1.3920 |
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-0.52% |
| 2026-01-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3920 |
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| 2026-01-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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| 2026-01-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3155 |
1.3155 |
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| 2025-12-31 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3155 |
1.3155 |
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-1.47% |
| 2025-12-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-12-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3187 |
1.3187 |
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0.20% |
| 2025-12-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3010 |
1.3010 |
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1.36% |
| 2025-12-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3010 |
1.3010 |
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1.2998 |
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0.09% |
| 2025-12-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2998 |
1.2998 |
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1.2633 |
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2.89% |
| 2025-12-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2633 |
1.2633 |
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| 2025-12-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.2676 |
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1.2995 |
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-2.52% |
| 2025-12-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2995 |
1.2995 |
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1.2484 |
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4.09% |
| 2025-12-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2484 |
1.2484 |
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-2.72% |
| 2025-12-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.2824 |
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1.3368 |
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-4.24% |
| 2025-12-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3368 |
1.3368 |
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1.3142 |
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| 2025-12-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3142 |
1.3142 |
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1.3410 |
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-2.00% |
| 2025-12-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3410 |
1.3410 |
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| 2025-12-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3247 |
1.3247 |
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| 2025-12-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3101 |
1.3101 |
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1.2432 |
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| 2025-12-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2198 |
1.2198 |
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1.92% |
| 2025-12-04 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2198 |
1.2198 |
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1.2023 |
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1.46% |
| 2025-12-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2013 |
1.2013 |
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0.08% |
| 2025-12-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2165 |
1.2165 |
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-1.25% |
| 2025-12-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2245 |
1.2245 |
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-0.65% |
| 2025-11-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2101 |
1.2101 |
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1.19% |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2103 |
1.2103 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2103 |
1.2103 |
1.1778 |
1.1778 |
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2.76% |
| 2025-11-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.1778 |
1.1778 |
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1.1460 |
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2.77% |
| 2025-11-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1410 |
1.1410 |
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| 2025-11-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1970 |
1.1970 |
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-4.68% |
| 2025-11-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.1970 |
1.1970 |
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1.1986 |
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| 2025-11-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.1986 |
1.1986 |
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| 2025-11-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2068 |
1.2068 |
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| 2025-11-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2102 |
1.2102 |
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| 2025-11-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2050 |
1.2050 |
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1.2444 |
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| 2025-11-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2444 |
1.2444 |
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| 2025-11-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2207 |
1.2207 |
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-0.27% |
| 2025-11-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2408 |
1.2408 |
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-1.62% |
| 2025-11-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2408 |
1.2408 |
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1.2553 |
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-1.16% |
| 2025-11-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2768 |
1.2768 |
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-1.68% |
| 2025-11-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2768 |
1.2768 |
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| 2025-11-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2353 |
1.2353 |
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| 2025-11-04 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2412 |
1.2412 |
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| 2025-11-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2760 |
1.2760 |
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| 2025-10-31 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2742 |
1.2742 |
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| 2025-10-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2974 |
1.2974 |
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| 2025-10-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3441 |
1.3441 |
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| 2025-10-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3280 |
1.3280 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3398 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2971 |
1.2971 |
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| 2025-10-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2387 |
1.2387 |
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| 2025-10-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2665 |
1.2665 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2660 |
1.2660 |
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| 2025-10-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2169 |
1.2169 |
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| 2025-10-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2011 |
1.2011 |
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1.2385 |
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| 2025-10-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2385 |
1.2385 |
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| 2025-10-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2418 |
1.2418 |
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| 2025-10-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2140 |
1.2140 |
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| 2025-10-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2777 |
1.2777 |
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| 2025-10-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.2789 |
1.2789 |
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| 2025-10-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3424 |
1.3424 |
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| 2025-09-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3469 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3430 |
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| 2025-09-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3196 |
1.3196 |
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| 2025-09-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3761 |
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011269 |
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1.3804 |
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011269 |
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1.3755 |
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| 2025-09-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
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1.3963 |
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| 2025-09-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3728 |
1.3728 |
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| 2025-09-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3841 |
1.3841 |
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011269 |
中银证券优势制造股票A |
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| 2025-09-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0210 |
1.56% |
