博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询(012488)
今天最新净值
1.0121
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9939
0.0005 0.0502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0121
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5867亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 吴渭 刘扬
近一月,博时恒玺一年持有期混合C(012488)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0037 |
0.36% |
