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博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询(012488)

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今天最新净值 1.0119 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9939 0.0005 0.0502% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0119
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5867亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 吴渭 刘扬
近一年博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时恒玺一年持有期混合C(012488)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0119 1.0119 0.0029 0.29%
2026-09-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2026-09-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0150 1.0150 -0.0031 -0.31%
2026-09-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0172 1.0172 -0.0022 -0.22%
2026-09-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2026-09-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.08%
2026-09-07 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0126 1.0126 0.0029 0.29%
2026-09-04 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0151 1.0151 -0.0025 -0.25%
2026-09-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0135 1.0135 0.0016 0.16%
2026-09-02 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0158 1.0158 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18%
2026-08-31 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21%
2026-08-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0129 1.0129 0.0033 0.33%
2026-08-26 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2026-08-25 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0126 1.0126 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0153 1.0153 -0.0027 -0.27%
2026-08-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2026-08-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2026-08-19 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0234 1.0234 -0.0095 -0.93%
2026-08-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2026-08-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0194 1.0194 0.0037 0.36%
2026-08-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0180 1.0180 0.0014 0.14%
2026-08-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0176 1.0176 0.0009 0.09%
2026-08-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0199 1.0199 -0.0023 -0.23%
2026-08-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0180 1.0180 0.0019 0.19%
2026-08-07 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2026-08-06 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2026-08-04 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2026-08-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2026-07-31 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0173 1.0173 0.0009 0.09%
2026-07-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0207 1.0207 -0.0034 -0.33%
2026-07-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2026-07-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0263 1.0263 -0.0058 -0.57%
2026-07-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0234 1.0234 0.0029 0.28%
2026-07-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0247 1.0247 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0272 1.0272 -0.0021 -0.20%
2026-07-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0241 1.0241 0.0031 0.30%
2026-07-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0290 1.0290 -0.0049 -0.48%
2026-07-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0359 1.0359 -0.0069 -0.67%
2026-07-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0385 1.0385 -0.0026 -0.25%
2026-07-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0395 1.0395 -0.0010 -0.10%
2026-07-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0349 1.0349 0.0046 0.44%
2026-07-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0413 1.0413 -0.0064 -0.61%
2026-07-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0476 1.0476 -0.0063 -0.60%
2026-07-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0420 1.0420 0.0056 0.54%
2026-07-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0457 1.0457 -0.0037 -0.35%
2026-07-07 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0493 1.0493 -0.0036 -0.34%
2026-07-06 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0579 1.0579 -0.0086 -0.81%
2026-07-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
2026-07-02 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0708 1.0708 -0.0137 -1.28%
2026-07-01 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0749 1.0749 -0.0041 -0.38%
2026-06-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0694 1.0694 0.0055 0.51%
2026-06-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0721 1.0721 -0.0027 -0.25%
2026-06-26 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0800 1.0800 -0.0079 -0.73%
2026-06-25 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0708 1.0708 0.0092 0.86%
2026-06-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0633 1.0633 0.0075 0.71%
2026-06-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0746 1.0746 -0.0113 -1.05%
2026-06-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0746 1.0746 1.0680 1.0680 0.0066 0.62%
2026-06-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.66%
2026-06-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66%
2026-06-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0466 1.0466 0.0074 0.71%
2026-06-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0279 1.0279 0.0187 1.82%
2026-06-12 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0251 1.0251 0.0028 0.27%
2026-06-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0235 1.0235 0.0016 0.16%
2026-06-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0273 1.0273 -0.0038 -0.37%
2026-06-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0188 1.0188 0.0085 0.83%
2026-06-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0259 1.0259 -0.0071 -0.69%
2026-06-05 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0341 1.0341 -0.0082 -0.79%
2026-06-04 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0318 1.0318 0.0023 0.22%
2026-06-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0267 1.0267 0.0051 0.50%
2026-06-02 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0211 1.0211 0.0056 0.55%
2026-06-01 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0274 1.0274 -0.0063 -0.61%
2026-05-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0348 1.0348 -0.0074 -0.72%
2026-05-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0303 1.0303 0.0045 0.44%
2026-05-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0323 1.0323 -0.0020 -0.19%
2026-05-26 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2026-05-25 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0292 1.0292 0.0031 0.30%
2026-05-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0172 1.0172 0.0120 1.18%
2026-05-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0276 1.0276 -0.0104 -1.01%
2026-05-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0243 1.0243 0.0033 0.32%
2026-05-19 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2026-05-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0205 1.0205 0.0018 0.18%
2026-05-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0267 1.0267 -0.0062 -0.60%
2026-05-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0331 1.0331 -0.0064 -0.62%
2026-05-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0282 1.0282 0.0049 0.48%
2026-05-12 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2026-05-11 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0227 1.0227 0.0050 0.49%
2026-05-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0236 1.0236 -0.0009 -0.09%
2026-04-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-04-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0048 1.0048 0.0076 0.76%
2026-04-28 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0064 1.0064 -0.0016 -0.16%
2026-04-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0068 1.0068 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0077 1.0077 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0110 1.0110 -0.0033 -0.33%
2026-04-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0055 1.0055 0.0055 0.55%
2026-04-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0032 1.0032 0.0023 0.23%
2026-04-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0042 1.0042 -0.0010 -0.10%
2026-04-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0004 1.0004 0.0038 0.38%
2026-04-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0004 1.0004 0.9954 0.9954 0.0050 0.50%
2026-04-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9974 0.9974 -0.0020 -0.20%
2026-04-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9933 0.9933 0.0041 0.41%
2026-04-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
2026-04-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9904 0.9904 0.0021 0.21%
2026-04-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9897 0.9897 0.0007 0.07%
2026-04-08 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9837 0.9837 0.0060 0.61%
2026-04-07 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9824 0.9824 0.0013 0.13%
2026-04-03 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9851 0.9851 -0.0026 -0.26%
2026-04-01 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9816 0.9816 0.0035 0.36%
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2026-03-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9837 0.9837 0.0011 0.11%
2026-03-27 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9823 0.9823 0.0014 0.14%
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2026-02-26 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
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2025-10-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
2025-10-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9801 0.9801 0.0010 0.10%
2025-10-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9798 0.9798 0.0003 0.03%
2025-10-21 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9759 0.9759 0.0039 0.40%
2025-10-20 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9772 0.9772 -0.0013 -0.13%
2025-10-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9810 0.9810 -0.0038 -0.39%
2025-10-16 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9826 0.9826 -0.0016 -0.16%
2025-10-15 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9799 0.9799 0.0027 0.28%
2025-10-14 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9884 0.9884 -0.0085 -0.86%
2025-10-13 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9868 0.9868 0.0016 0.16%
2025-10-10 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9957 0.9957 -0.0089 -0.89%
2025-10-09 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9877 0.9877 0.0080 0.81%
2025-09-30 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2025-09-29 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9871 0.9871 0.9830 0.9830 0.0041 0.42%
2025-09-26 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9858 0.9858 -0.0028 -0.28%
2025-09-25 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9842 0.9842 0.0016 0.16%
2025-09-24 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
2025-09-23 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9829 0.9829 0.0000 0.00%
2025-09-22 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9792 0.9792 0.0037 0.38%
2025-09-19 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9798 0.9798 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9834 0.9834 -0.0036 -0.37%
2025-09-17 012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9829 0.9829 0.0005 0.05%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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