博时恒玺一年持有期混合A基金净值查询(012487)
今天最新净值
1.0361
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0152
0.0005 0.0502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5782亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 吴渭 刘扬
近一月,博时恒玺一年持有期混合A(012487)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012487 |
博时恒玺一年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0038 |
0.36% |
