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2021年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3850 1.3850 1.3075 1.3075 0.0775 5.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.1435 1.5061 1.0808 1.4434 0.0627 5.80% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519185 万家精选混合A 1.1319 2.3782 1.0734 2.3197 0.0585 5.45% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9902 0.9902 0.9422 0.9422 0.0480 5.09% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159930 汇添富中证能源ETF 1.0661 1.0661 1.0150 1.0150 0.0511 5.03% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7815 1.4223 0.7448 1.3993 0.0367 4.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7815 0.7815 0.7448 0.7448 0.0367 4.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002601 中银证券价值精选混合 1.9548 1.9548 1.8683 1.8683 0.0865 4.63% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0654 1.2954 1.0185 1.2485 0.0469 4.60% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8006 1.8006 1.7259 1.7259 0.0747 4.33% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8007 1.2803 1.7260 1.2306 0.0747 4.33% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3566 2.3566 2.2626 2.2626 0.0940 4.15% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0380 1.7620 0.9980 1.7370 0.0400 4.01% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007216 浙商中华预期高股息C 1.2373 1.2373 1.1897 1.1897 0.0476 4.00% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007178 浙商中华预期高股息A 1.2454 1.2454 1.1975 1.1975 0.0479 4.00% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4636 1.4636 1.4074 1.4074 0.0562 3.99% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2431 2.2431 2.1570 2.1570 0.0861 3.99% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2540 2.2540 2.1676 2.1676 0.0864 3.99% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7080 1.7080 1.6430 1.6430 0.0650 3.96% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8510 1.2900 1.7810 1.2410 0.0700 3.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8500 1.8500 1.7800 1.7800 0.0700 3.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001678 英大国企改革A 1.7763 2.0763 1.7128 2.0128 0.0635 3.71% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 241001 华宝海外中国成长混合 1.8760 1.8760 1.8090 1.8090 0.0670 3.70% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006817 泰康港股通地产指数C 0.7907 0.7907 0.7633 0.7633 0.0274 3.59% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006816 泰康港股通地产指数A 0.7977 0.7977 0.7702 0.7702 0.0275 3.57% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9329 1.7886 0.9012 1.7569 0.0317 3.52% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4660 1.9660 1.4162 1.9162 0.0498 3.52% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0111 1.0111 0.9778 0.9778 0.0333 3.41% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9682 0.9682 0.9374 0.9374 0.0308 3.29% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9734 0.9734 0.9425 0.9425 0.0309 3.28% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512200 南方中证房地产ETF 0.8014 0.8014 0.7761 0.7761 0.0253 3.26% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004533 民生加银港股通高股息C 1.1085 1.1085 1.0739 1.0739 0.0346 3.22% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004532 民生加银港股通高股息A 1.1205 1.1205 1.0856 1.0856 0.0349 3.21% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8138 0.8138 0.7894 0.7894 0.0244 3.09% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8139 0.8139 0.7895 0.7895 0.0244 3.09% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8272 0.8272 0.8024 0.8024 0.0248 3.09% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8929 0.8929 0.8664 0.8664 0.0265 3.06% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9063 0.9063 0.8794 0.8794 0.0269 3.06% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.5110 3.5110 3.4070 3.4070 0.1040 3.05% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5630 3.3510 0.5470 3.3350 0.0160 2.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1375 1.1375 1.1052 1.1052 0.0323 2.92% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8860 1.8860 1.8330 1.8330 0.0530 2.89% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.6816 1.6816 1.6356 1.6356 0.0460 2.81% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9388 0.9388 0.9131 0.9131 0.0257 2.81% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159981 建信能源化工期货ETF 1.7087 1.7087 1.6621 1.6621 0.0466 2.80% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9457 0.9457 0.9199 0.9199 0.0258 2.80% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9965 0.9965 0.9695 0.9695 0.0270 2.78% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9940 0.9940 0.9671 0.9671 0.0269 2.78% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5324 1.5824 1.4917 1.5417 0.0407 2.73% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006652 富国金融地产行业混合A 1.3722 1.3722 1.3359 1.3359 0.0363 2.72% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011124 富国金融地产行业混合C 1.3663 1.3663 1.3302 1.3302 0.0361 2.71% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4538 1.4538 1.4159 1.4159 0.0379 2.68% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4640 1.4640 1.4258 1.4258 0.0382 2.68% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5493 1.5493 1.5089 1.5089 0.0404 2.68% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5595 1.5595 1.5188 1.5188 0.0407 2.68% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1649 2.6872 3.0824 2.6332 0.0825 2.68% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006775 前海开源优质成长混合 1.2589 1.2589 1.2262 1.2262 0.0327 2.67% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4330 2.4430 2.3700 2.3800 0.0630 2.66% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010312 中银金融地产混合C 1.5135 1.5135 1.4744 1.4744 0.0391 2.65% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010696 工银金融地产混合C 2.5590 2.5590 2.4930 2.4930 0.0660 2.65% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004871 中银金融地产混合A 1.5187 1.5187 1.4795 1.4795 0.0392 2.65% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000251 工银金融地产混合A 2.6000 3.6440 2.5330 3.5770 0.0670 2.65% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006551 中庚价值领航混合 2.2648 2.2648 2.2066 2.2066 0.0582 2.64% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006217 前海开源价值成长混合C 1.5945 1.8545 1.5537 1.8137 0.0408 2.63% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010827 大成产业趋势混合C 1.3792 1.3792 1.3440 1.3440 0.0352 2.62% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006216 前海开源价值成长混合A 1.5997 1.8597 1.5588 1.8188 0.0409 2.62% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9665 0.9665 0.9418 0.9418 0.0247 2.62% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010826 大成产业趋势混合A 1.3859 1.3859 1.3506 1.3506 0.0353 2.61% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0530 1.0530 1.0262 1.0262 0.0268 2.61% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515450 南方红利低波50ETF 1.3217 1.3217 1.2882 1.2882 0.0335 2.60% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011906 安信价值启航混合C 1.0520 1.0520 1.0255 1.0255 0.0265 2.58% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011905 安信价值启航混合A 1.0530 1.0530 1.0266 1.0266 0.0264 2.57% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012519 大成核心趋势混合A 1.2153 1.2153 1.1851 1.1851 0.0302 2.55% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.3790 2.3790 2.3200 2.3200 0.0590 2.54% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.5050 2.5050 2.4430 2.4430 0.0620 2.54% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012520 大成核心趋势混合C 1.2157 1.2157 1.1856 1.1856 0.0301 2.54% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.6814 2.6814 2.6154 2.6154 0.0660 2.52% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007114 永赢高端制造混合C 1.4672 1.4672 1.4312 1.4312 0.0360 2.52% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007113 永赢高端制造混合A 1.4729 1.4729 1.4367 1.4367 0.0362 2.52% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001583 安信新常态股票A 1.5011 1.8327 1.4646 1.7962 0.0365 2.49% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8505 2.0105 1.8055 1.9655 0.0450 2.49% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011726 安信新常态股票C 1.4982 1.4982 1.4618 1.4618 0.0364 2.49% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090018 大成新锐产业混合A 6.3950 6.8950 6.2410 6.7410 0.1540 2.47% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 671010 西部利得策略优选混合A 1.4110 1.4110 1.3770 1.3770 0.0340 2.47% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012079 信澳新能源精选混合A 1.5793 1.5793 1.5416 1.5416 0.0377 2.45% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2950 1.2950 1.2643 1.2643 0.0307 2.43% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2864 1.2864 1.2559 1.2559 0.0305 2.43% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005938 工银精选金融地产混合C 1.4363 1.4363 1.4024 1.4024 0.0339 2.42% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005937 工银精选金融地产混合A 1.4693 1.4693 1.4346 1.4346 0.0347 2.42% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003233 创金合信金融地产C 1.0841 1.1876 1.0586 1.1596 0.0255 2.41% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011060 西部利得策略优选混合C 1.4050 1.4050 1.3720 1.3720 0.0330 2.41% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003232 创金合信金融地产A 1.1074 1.2017 1.0813 1.1733 0.0261 2.41% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9409 1.9409 1.8955 1.8955 0.0454 2.40% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.5743 1.5743 1.5376 1.5376 0.0367 2.39% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9795 1.9795 1.9332 1.9332 0.0463 2.39% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006205 汇添富沪港深优势定开 1.4062 1.4062 1.3735 1.3735 0.0327 2.38% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.5804 1.5804 1.5436 1.5436 0.0368 2.38% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005662 嘉实金融精选股票A 1.3940 1.3940 1.3618 1.3618 0.0322 2.36% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005663 嘉实金融精选股票C 1.3692 1.3692 1.3376 1.3376 0.0316 2.36% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4018 2.4018 2.3469 2.3469 0.0549 2.34% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0338 1.0338 1.0103 1.0103 0.0235 2.33% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.4210 2.4210 2.3660 2.3660 0.0550 2.32% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6420 1.6420 1.6050 1.6050 0.0370 2.31% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005328 前海开源价值策略股票 1.6723 1.6723 1.6347 1.6347 0.0376 2.30% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6430 1.9770 1.6060 1.9400 0.0370 2.30% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001392 国富金融地产混合A 1.3304 1.3304 1.3006 1.3006 0.0298 2.29% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001393 国富金融地产混合C 1.3873 1.3873 1.3562 1.3562 0.0311 2.29% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010761 华商甄选回报混合A 1.1628 1.1628 1.1369 1.1369 0.0259 2.28% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1312 1.1312 1.1060 1.1060 0.0252 2.28% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1746 2.0546 1.1485 2.0285 0.0261 2.27% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001178 前海开源再融资股票 1.4570 2.0370 1.4250 2.0050 0.0320 2.25% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519601 海富通中国海外混合 2.1000 2.3700 2.0540 2.3240 0.0460 2.24% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005094 万家臻选混合A 2.6303 2.6303 2.5729 2.5729 0.0574 2.23% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320016 诺安多策略混合A 2.2520 2.2520 2.2030 2.2030 0.0490 2.22% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2248 1.2248 1.1984 1.1984 0.0264 2.20% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320018 诺安新动力灵活配置混合A 4.1080 4.2280 4.0200 4.1400 0.0880 2.19% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3660 1.3660 1.3370 1.3370 0.0290 2.17% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8870 1.8870 1.8470 1.8470 0.0400 2.17% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6425 0.6425 0.6289 0.6289 0.0136 2.16% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010963 信澳周期动力混合A 1.5998 1.5998 1.5662 1.5662 0.0336 2.15% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009846 国富港股通远见价值混合A 1.0540 1.0540 1.0318 1.0318 0.0222 2.15% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420005 天弘周期策略混合A 2.7230 3.0940 2.6660 3.0370 0.0570 2.14% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011203 永赢惠添益混合A 0.9596 0.9596 0.9397 0.9397 0.0199 2.12% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011204 永赢惠添益混合C 0.9575 0.9575 0.9377 0.9377 0.0198 2.11% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3022 1.3322 1.2754 1.3054 0.0268 2.10% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3239 1.3539 1.2967 1.3267 0.0272 2.10% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6020 1.6020 1.5690 1.5690 0.0330 2.10% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2200 1.2200 1.1950 1.1950 0.0250 2.09% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011592 博时军工主题股票C 2.0640 2.0640 2.0220 2.0220 0.0420 2.08% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1700 2.1700 2.1257 2.1257 0.0443 2.08% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008810 安信民稳增长混合C 1.1790 1.2090 1.1551 1.1851 0.0239 2.07% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004698 博时军工主题股票A 2.0700 2.0700 2.0280 2.0280 0.0420 2.07% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008809 安信民稳增长混合A 1.1872 1.2172 1.1631 1.1931 0.0241 2.07% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240005 华宝多策略增长A 0.5822 4.9593 0.5705 4.9325 0.0117 2.05% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9430 1.3740 1.9040 1.3480 0.0390 2.05% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5910 1.6410 1.5590 1.6090 0.0320 2.05% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005445 华宝价值发现混合A 1.5498 1.5498 1.5189 1.5189 0.0309 2.03% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512530 建信沪深300红利ETF 1.2224 1.2224 1.1981 1.1981 0.0243 2.03% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6070 1.6670 1.5750 1.6350 0.0320 2.03% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4660 1.4660 1.4370 1.4370 0.0290 2.02% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011135 广发价值优选混合C 1.1924 1.1924 1.1688 1.1688 0.0236 2.02% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5882 1.5882 1.5567 1.5567 0.0315 2.02% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2738 1.2738 1.2486 1.2486 0.0252 2.02% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4670 1.4670 1.4380 1.4380 0.0290 2.02% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011134 广发价值优选混合A 1.1949 1.1949 1.1712 1.1712 0.0237 2.02% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519727 交银成长30混合 2.5830 3.0430 2.5320 2.9920 0.0510 2.01% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7810 0.7810 0.7657 0.7657 0.0153 2.00% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398041 中海量化策略混合 1.7940 2.3310 1.7590 2.2960 0.0350 1.99% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3735 1.4135 1.3467 1.3867 0.0268 1.99% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.9903 0.9903 0.9711 0.9711 0.0192 1.98% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000690 前海开源大海洋混合 2.3740 2.3740 2.3280 2.3280 0.0460 1.98% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9712 0.9712 0.0192 1.98% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7834 0.7834 0.7682 0.7682 0.0152 1.98% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4648 1.4648 1.4365 1.4365 0.0283 1.97% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7772 0.7772 0.7622 0.7622 0.0150 1.97% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4742 1.4742 1.4457 1.4457 0.0285 1.97% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0053 1.0053 0.9859 0.9859 0.0194 1.97% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9462 0.9462 0.9280 0.9280 0.0182 1.96% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7709 0.7709 0.7561 0.7561 0.0148 1.96% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0054 1.0054 0.9861 0.9861 0.0193 1.96% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7791 0.7791 0.7643 0.7643 0.0148 1.94% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007944 永赢乾元三年定开 1.2063 1.2063 1.1833 1.1833 0.0230 1.94% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002885 大摩万众创新混合A 1.1501 1.1501 1.1282 1.1282 0.0219 1.94% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011712 大摩万众创新混合C 1.1490 1.1490 1.1272 1.1272 0.0218 1.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.4812 1.4812 1.4531 1.4531 0.0281 1.93% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2505 1.2505 1.2269 1.2269 0.0236 1.92% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 515600 广发央企创新ETF 1.3489 1.3489 1.3235 1.3235 0.0254 1.92% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.2552 1.2552 1.2315 1.2315 0.0237 1.92% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011949 东吴多策略混合C 2.1789 2.1789 2.1381 2.1381 0.0408 1.91% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3310 1.7010 1.3060 1.6760 0.0250 1.91% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580009 东吴多策略混合A 2.1847 2.9477 2.1437 2.9067 0.0410 1.91% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1228 2.1228 2.0831 2.0831 0.0397 1.91% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7787 0.7787 0.7642 0.7642 0.0145 1.90% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 515900 博时央企创新驱动ETF 1.3554 1.3554 1.3301 1.3301 0.0253 1.90% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519778 交银经济新动力混合A 3.3775 3.3775 3.3150 3.3150 0.0625 1.89% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2751 1.6951 1.2516 1.6716 0.0235 1.88% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6020 1.6020 1.5726 1.5726 0.0294 1.87% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9769 0.9769 0.9590 0.9590 0.0179 1.87% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4017 1.4017 1.3761 1.3761 0.0256 1.86% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4042 1.4042 1.3785 1.3785 0.0257 1.86% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6670 1.6670 1.6365 1.6365 0.0305 1.86% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8329 0.8329 0.8177 0.8177 0.0152 1.86% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008488 华商恒益稳健混合 1.2773 1.5273 1.2540 1.5040 0.0233 1.86% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1699 1.2479 1.1487 1.2267 0.0212 1.85% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008515 国富基本面优选混合A 1.4505 1.4505 1.4241 1.4241 0.0264 1.85% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9581 0.9581 0.0177 1.85% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009188 鹏华股息精选混合 1.2410 1.2410 1.2184 1.2184 0.0226 1.85% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8332 0.8332 0.8181 0.8181 0.0151 1.85% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1698 1.2478 1.1485 1.2265 0.0213 1.85% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001475 易方达国防军工混合A 1.8740 1.8740 1.8400 1.8400 0.0340 1.85% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008960 长信国防军工量化混合C 1.7613 1.7613 1.7295 1.7295 0.0318 1.84% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8491 0.8491 0.8338 0.8338 0.0153 1.84% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002983 长信国防军工量化混合A 1.7719 1.7719 1.7399 1.7399 0.0320 1.84% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001719 工银国家战略股票 2.4330 2.4330 2.3890 2.3890 0.0440 1.84% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0491 1.0491 1.0301 1.0301 0.0190 1.84% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008955 交银创新领航混合 1.5530 1.5530 1.5250 1.5250 0.0280 1.84% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005267 嘉实价值精选股票A 2.1177 2.1177 2.0797 2.0797 0.0380 1.83% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.8975 0.8975 0.8814 0.8814 0.0161 1.83% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0445 2.0445 2.0077 2.0077 0.0368 1.83% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.7037 1.8647 1.6732 1.8342 0.0305 1.82% 2021-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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