| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.39% | -0.46% | -2.90% | -1.82% | 3.34% | 51.05% | 33.29% | 132.51% |
| 同类排名 | 433/1272 | 892/1337 | 1248/1341 | 1001/1324 | 384/1238 | 30/1182 | 47/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1591 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 1.1569 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.1562 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1564 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 1.1618 | 0.57% |
| 2026-09-11 | 1.1552 | -0.60% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 分红 | 每份派现金0.1780元 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 5.39% | -2.29% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.26% | -1.24% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 4.41% | -1.39% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.37% | 0.60% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.81% | 6.71% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 3.56% | -0.08% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.90% | 0.16% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.32% | 0.99% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 2.31% | 1.62% |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0000 | 2.05% | -1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9753 | 3.89% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9818 | 3.88% |
| 华商数字经济混合A | 2.8144 | 3.70% |
| 华商数字经济混合C | 2.8109 | 3.70% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3965 | 3.25% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3891 | 3.25% |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 华商新动力混合A | 1.8864 | 3.17% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.6691 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
