华商恒益稳健混合基金净值查询(008488)
今天最新净值
1.1618
0.0066 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
0.0016 0.1372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9998
- 成立日期：2020-02-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0952亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张晓
近一月,华商恒益稳健混合(008488)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1564 |
1.9944 |
1.1618 |
1.9998 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1618 |
1.9998 |
1.1552 |
1.9932 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1552 |
1.9932 |
1.1622 |
2.0002 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1622 |
2.0002 |
1.1640 |
2.0020 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1640 |
2.0020 |
1.1667 |
2.0047 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1667 |
2.0047 |
1.1663 |
2.0043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1663 |
2.0043 |
1.1678 |
2.0058 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1678 |
2.0058 |
1.1723 |
2.0103 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1723 |
2.0103 |
1.1692 |
2.0072 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1692 |
2.0072 |
1.1733 |
2.0113 |
-0.0041 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1733 |
2.0113 |
1.1751 |
2.0131 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1751 |
2.0131 |
1.1784 |
2.0164 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1784 |
2.0164 |
1.1817 |
2.0197 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1817 |
2.0197 |
1.1749 |
2.0129 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1749 |
2.0129 |
1.1743 |
2.0123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1743 |
2.0123 |
1.1707 |
2.0087 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1707 |
2.0087 |
1.1836 |
2.0216 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1836 |
2.0216 |
1.1839 |
2.0219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1839 |
2.0219 |
1.1792 |
2.0172 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1792 |
2.0172 |
1.1932 |
2.0312 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1932 |
2.0312 |
1.1914 |
2.0294 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
1.1914 |
2.0294 |
1.1792 |
2.0172 |
0.0122 |
1.03% |
