鹏华股息精选混合基金净值查询(009188)
今天最新净值
1.7001
-0.0014 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5961
0.0221 1.4037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7001
- 成立日期：2020-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5127亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李琢
近一月,鹏华股息精选混合(009188)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.6928 |
1.6928 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7001 |
1.7001 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7015 |
1.7015 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0179 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7194 |
1.7194 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0095 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7289 |
1.7289 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7257 |
1.7257 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0191 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7448 |
1.7448 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0700 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.6748 |
1.6748 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0526 |
-3.14% |
| 2026-09-03 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7275 |
1.7275 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0259 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7534 |
1.7534 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0481 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.8015 |
1.8015 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0171 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7844 |
1.7844 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0360 |
-2.02% |
| 2026-08-27 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.8204 |
1.8204 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0685 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7519 |
1.7519 |
1.7479 |
1.7479 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7479 |
1.7479 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7583 |
1.7583 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0487 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0140 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0174 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.7756 |
1.7756 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.1381 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.9137 |
1.9137 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
009188 |
鹏华股息精选混合 |
1.9184 |
1.9184 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0833 |
4.54% |
