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南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金盘中实时估值(501062)

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今天最新净值 2.0782 -0.0266 -1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4982
成立日期：2018-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.7192亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博

南方瑞合定开混合(LOF)基金501062重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002409	雅克科技	0.0000	6.23%	0.51%	0.0318%
300223	君正股份	0.0000	6.11%	0.47%	0.0287%
603986	兆易创新	0.0000	5.22%	0.13%	0.0068%
01347	华虹宏力	0.0000	4.92%	4.20%	0.2066%
688072	拓荆科技	0.0000	4.88%	2.26%	0.1103%
01888	建滔积层板	0.0000	4.70%	1.64%	0.0771%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.21%	12.89%	0.5427%
688233	神工股份	0.0000	4.21%	1.99%	0.0838%
688008	澜起科技	0.0000	4.19%	0.56%	0.0235%
300570	太辰光	0.0000	4.12%	2.72%	0.1121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.79%		1.2234%		68.39%

南方瑞合定开混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.38%	1.59%
2026-09-14	-1.28%	1.59%
2026-09-11	-0.49%	1.59%
2026-09-10	0.18%	1.59%
2026-09-09	-0.28%	1.59%
2026-09-08	-1.38%	1.59%
2026-09-07	4.39%	1.59%
2026-09-04	-1.73%	1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方瑞合定开混合(LOF)基金501062实时估值图

南方瑞合定开混合(LOF)基金501062实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%