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2020年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7259 0.7579 0.7110 0.7430 0.0149 2.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7270 0.7270 0.7121 0.7121 0.0149 2.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1061 0.1061 0.1040 0.1040 0.0021 2.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1063 0.1063 0.1042 0.1042 0.0021 2.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1200 1.1200 1.0990 1.0990 0.0210 1.91% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3180 1.3180 1.2940 1.2940 0.0240 1.85% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0512 1.0512 1.0336 1.0336 0.0176 1.70% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0503 1.0503 1.0328 1.0328 0.0175 1.69% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0436 1.0436 1.0299 1.0299 0.0137 1.33% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0869 1.0869 1.0735 1.0735 0.0134 1.25% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0848 1.0848 1.0714 1.0714 0.0134 1.25% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001707 诺安高端制造股票A 1.3780 1.3780 1.3620 1.3620 0.0160 1.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007454 民生加银嘉盈债券 1.1009 1.2079 1.0909 1.1979 0.0100 0.92% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159980 大成有色金属期货ETF 1.0809 1.0809 1.0718 1.0718 0.0091 0.85% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0189 1.0189 1.0109 1.0109 0.0080 0.79% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0155 1.0155 1.0076 1.0076 0.0079 0.78% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159981 建信能源化工期货ETF 0.8887 0.8887 0.8836 0.8836 0.0051 0.58% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1042 1.1042 1.0983 1.0983 0.0059 0.54% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 118002 易方达标普消费品指数A 2.2460 2.2460 2.2340 2.2340 0.0120 0.54% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1013 1.1013 1.0955 1.0955 0.0058 0.53% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7250 1.8350 1.7160 1.8260 0.0090 0.52% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005676 易方达标普消费品指数C 2.2310 2.2310 2.2200 2.2200 0.0110 0.50% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3284 0.3284 0.3268 0.3268 0.0016 0.49% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2522 0.2691 0.2510 0.2679 0.0012 0.48% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.2050 1.2100 1.2000 1.2050 0.0050 0.42% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7760 0.8160 0.7730 0.8130 0.0030 0.39% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9694 0.9694 0.9663 0.9663 0.0031 0.32% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9680 0.9680 0.9649 0.9649 0.0031 0.32% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164824 工银印度基金人民币 0.9228 0.9228 0.9203 0.9203 0.0025 0.27% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005801 工银印度基金美元 0.1349 0.1349 0.1346 0.1346 0.0003 0.22% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0702 1.0702 0.0021 0.20% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0682 1.0682 1.0662 1.0662 0.0020 0.19% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7830 2.7830 2.7780 2.7780 0.0050 0.18% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4405 1.4405 1.4379 1.4379 0.0026 0.18% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004128 前海联合泳隆混合A 1.4820 1.6600 1.4795 1.6575 0.0025 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002139 泓德裕泰债券C 1.1970 1.2870 1.1950 1.2850 0.0020 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0542 1.0542 1.0524 1.0524 0.0018 0.17% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2920 1.4940 1.2900 1.4920 0.0020 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007040 前海联合泳隆混合C 1.4812 1.4812 1.4788 1.4788 0.0024 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2329 1.2329 1.2309 1.2309 0.0020 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0497 1.0497 1.0480 1.0480 0.0017 0.16% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0140 1.0140 1.0125 1.0125 0.0015 0.15% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2209 1.2209 1.2196 1.2196 0.0013 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1889 0.2191 0.1887 0.2189 0.0002 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004780 招商招利一年理财债券 1.0478 1.1399 1.0467 1.1388 0.0011 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1977 1.5322 1.1964 1.5309 0.0013 0.11% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0110 1.1300 1.0100 1.1290 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007717 工银尊享短债债券F 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1796 1.1996 1.1784 1.1984 0.0012 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002880 华夏大中华信用债C 1.0100 1.0710 1.0090 1.0700 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160719 嘉实黄金 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0160 1.5100 1.0150 1.5090 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1531 1.1731 1.1520 1.1720 0.0011 0.10% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002899 富国两年期理财债券C 1.0670 1.1270 1.0660 1.1260 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002429 华安全球美元票息债C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1430 1.3200 1.1420 1.3190 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002393 华安全球美元收益债C 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001185 安信动态策略混合A 1.4831 1.4831 1.4817 1.4817 0.0014 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002029 安信动态策略混合C 1.4688 1.4688 1.4675 1.4675 0.0013 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005435 国投瑞银顺银定开债 1.0253 1.0878 1.0244 1.0869 0.0009 0.09% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.3790 1.1770 1.3780 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4213 1.4213 1.4201 1.4201 0.0012 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2560 1.4510 1.2550 1.4500 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002138 泓德裕泰债券A 1.2230 1.3150 1.2220 1.3140 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005588 长安裕腾混合A 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3080 1.5760 1.3070 1.5750 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9853 0.9853 0.9846 0.9846 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1441 0.1441 0.1440 0.1440 0.0001 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.5012 1.6437 1.5002 1.6427 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005592 长安裕腾混合C 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9807 0.9807 0.9800 0.9800 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001427 招商丰泽混合A 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008357 华安全球精选债(QDII)A 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.5290 1.7370 1.5280 1.7360 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3830 1.4530 1.3820 1.4520 0.0010 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007635 银河天盈中短债A 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002147 长安鑫益增强混合C 1.2314 1.2314 1.2307 1.2307 0.0007 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007636 银河天盈中短债C 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9497 1.1857 0.9491 1.1851 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1751 0.2201 0.1750 0.2200 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1725 0.1754 0.1724 0.1753 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1686 0.1715 0.1685 0.1714 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003606 海富通全球收益债券美元 0.1575 0.1575 0.1574 0.1574 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1719 0.1719 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006893 汇添富丰利短债A 1.0220 1.0220 1.0214 1.0214 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.5670 1.7800 1.5660 1.7790 0.0010 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1541 0.1541 0.0001 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002146 长安鑫益增强混合A 1.2639 1.2639 1.2631 1.2631 0.0008 0.06% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1376 1.1376 1.1370 1.1370 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004706 南方祥元债券C 1.1006 1.1486 1.1001 1.1481 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004087 银华添润定期开放债券A 1.0414 1.1541 1.0409 1.1536 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0970 4.0970 4.0950 4.0950 0.0020 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0328 1.0403 1.0323 1.0398 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8760 1.8760 1.8750 1.8750 0.0010 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003547 鹏华丰禄债券 1.0664 1.2444 1.0659 1.2439 0.0005 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004705 南方祥元债券A 1.1148 1.1628 1.1142 1.1622 0.0006 0.05% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006798 嘉实中短债债券C 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006902 长盛安鑫中短债A 1.0253 1.0469 1.0249 1.0465 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 1.0261 1.0421 1.0257 1.0417 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7290 2.7290 2.7280 2.7280 0.0010 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004441 富荣富兴纯债A 1.1168 1.1928 1.1164 1.1924 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005893 先锋汇盈纯债C 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006903 长盛安鑫中短债C 1.0215 1.0405 1.0211 1.0401 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006797 嘉实中短债债券A 1.0573 1.0573 1.0569 1.0569 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2558 0.2558 0.2557 0.2557 0.0001 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003545 东兴兴利债券A 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009617 东兴兴利债券C 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0521 1.2621 1.0517 1.2617 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007459 浙商惠睿纯债A 0.9823 0.9823 0.9819 0.9819 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008993 汇添富多策略纯债A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2551 0.2551 0.2550 0.2550 0.0001 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005557 广发海外多元配置人民币 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005892 先锋汇盈纯债A 1.1715 1.1715 1.1710 1.1710 0.0005 0.04% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5040 3.7740 3.5030 3.7730 0.0010 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1751 1.2051 1.1748 1.2048 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006966 财通安瑞短债债券C 1.0393 1.0456 1.0390 1.0453 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5710 3.5710 3.5700 3.5700 0.0010 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4679 1.4679 1.4675 1.4675 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5044 1.5044 1.5039 1.5039 0.0005 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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145 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.0554 1.1538 1.0551 1.1535 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0520 1.0620 1.0517 1.0617 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009866 永赢瑞宁87个月定开债 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007823 天弘弘择短债A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007609 汇安嘉诚债券A 1.0191 1.0716 1.0188 1.0713 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007901 汇添富中短债A 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0200 1.0770 1.0197 1.0767 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4861 3.4861 3.4852 3.4852 0.0009 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0099 1.0199 1.0096 1.0196 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006626 山证资管超短债A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9356 0.9556 0.9353 0.9553 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006627 山证资管超短债C 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6788 0.6788 0.6786 0.6786 0.0002 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2556 2.2556 2.2549 2.2549 0.0007 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007417 泰康信用精选债券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9465 0.9665 0.9462 0.9662 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0591 1.0691 1.0588 1.0688 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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174 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0224 1.0794 1.0221 1.0791 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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176 008994 汇添富多策略纯债C 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4773 2.4773 2.4766 2.4766 0.0007 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009235 景顺长城弘远66个月定开债 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485119 工银信用纯债债券A 1.2910 1.3320 1.2906 1.3316 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4694 1.4694 1.4690 1.4690 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003387 工银全球美元债C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005713 国联季季红定期开放债券A 1.0708 1.1148 1.0706 1.1146 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000084 博时安盈债券A 1.2734 1.3094 1.2732 1.3092 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000085 博时安盈债券C 1.2418 1.2738 1.2416 1.2736 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000089 民生加银高等级信用债C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000090 民生加银高等级信用债A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001941 融通通源短融债券B 1.0680 1.2050 1.0678 1.2048 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007791 南方梦元短债C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0141 1.0531 1.0139 1.0529 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002920 中欧短债债券A 1.0491 1.1471 1.0489 1.1469 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005670 嘉实致兴定开债发起式 1.0226 1.1506 1.0224 1.1504 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005857 汇添富鑫成定开债A 1.0541 1.1041 1.0539 1.1039 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007458 汇添富90天短债C 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0970 1.1490 1.0968 1.1488 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005601 汇安中短债债券A 1.0357 1.0407 1.0355 1.0405 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005896 平安合慧定开债 1.0341 1.0726 1.0339 1.0724 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007610 汇安嘉诚债券C 1.0185 1.0670 1.0183 1.0668 0.0002 0.02% 2020-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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