创金合信恒兴中短债债券A基金净值查询(006874)

今天最新净值 1.0979 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2921
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：56.0199亿
最近资产：59.65亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

近一月创金合信恒兴中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0980	1.2922	1.0979	1.2921	0.0001	0.01%
2026-09-15	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0979	1.2921	1.0978	1.2920	0.0001	0.01%
2026-09-14	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0978	1.2920	1.0977	1.2919	0.0001	0.01%
2026-09-11	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0977	1.2919	1.0977	1.2919	0.0000	0.00%
2026-09-10	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0977	1.2919	1.0976	1.2918	0.0001	0.01%
2026-09-09	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0976	1.2918	1.0975	1.2917	0.0001	0.01%
2026-09-08	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0975	1.2917	1.0975	1.2917	0.0000	0.00%
2026-09-07	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0975	1.2917	1.0972	1.2914	0.0003	0.03%
2026-09-04	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0972	1.2914	1.0971	1.2913	0.0001	0.01%
2026-09-03	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0971	1.2913	1.0969	1.2911	0.0002	0.02%

2026-09-02	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0969	1.2911	1.0970	1.2912	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0970	1.2912	1.0967	1.2909	0.0003	0.03%
2026-08-31	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0967	1.2909	1.0966	1.2908	0.0001	0.01%
2026-08-28	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0966	1.2908	1.0968	1.2910	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0968	1.2910	1.0971	1.2913	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0971	1.2913	1.0971	1.2913	0.0000	0.00%
2026-08-25	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0971	1.2913	1.0970	1.2912	0.0001	0.01%
2026-08-24	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0970	1.2912	1.0969	1.2911	0.0001	0.01%
2026-08-21	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0969	1.2911	1.0970	1.2912	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0970	1.2912	1.0972	1.2914	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0972	1.2914	1.0973	1.2915	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0973	1.2915	1.0970	1.2912	0.0003	0.03%
2026-08-17	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0970	1.2912	1.0967	1.2909	0.0003	0.03%

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