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今天最新净值 1.0980 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2922
成立日期：2019-03-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：56.0199亿
最近资产：59.65亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0460元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0522元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0470元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0490元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%