先锋汇盈纯债A基金净值查询(005892)

今天最新净值 0.7997 0.0011 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7743 0.0000 0.0049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7997
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.6933亿
最近资产：14.63亿
基金公司：先锋基金
基金经理：杜旭黄意球

近一月先锋汇盈纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,先锋汇盈纯债A(005892)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005892	先锋汇盈纯债A	0.7992	0.7992	0.7997	0.7997	-0.0005	-0.06%
2026-09-14	005892	先锋汇盈纯债A	0.7997	0.7997	0.7986	0.7986	0.0011	0.14%
2026-09-11	005892	先锋汇盈纯债A	0.7986	0.7986	0.7992	0.7992	-0.0006	-0.08%
2026-09-10	005892	先锋汇盈纯债A	0.7992	0.7992	0.8000	0.8000	-0.0008	-0.10%
2026-09-09	005892	先锋汇盈纯债A	0.8000	0.8000	0.8005	0.8005	-0.0005	-0.06%
2026-09-08	005892	先锋汇盈纯债A	0.8005	0.8005	0.8038	0.8038	-0.0033	-0.41%
2026-09-07	005892	先锋汇盈纯债A	0.8038	0.8038	0.8007	0.8007	0.0031	0.39%
2026-09-04	005892	先锋汇盈纯债A	0.8007	0.8007	0.8029	0.8029	-0.0022	-0.27%
2026-09-03	005892	先锋汇盈纯债A	0.8029	0.8029	0.8033	0.8033	-0.0004	-0.05%
2026-09-02	005892	先锋汇盈纯债A	0.8033	0.8033	0.8058	0.8058	-0.0025	-0.31%

2026-09-01	005892	先锋汇盈纯债A	0.8058	0.8058	0.8071	0.8071	-0.0013	-0.16%
2026-08-31	005892	先锋汇盈纯债A	0.8071	0.8071	0.8044	0.8044	0.0027	0.34%
2026-08-28	005892	先锋汇盈纯债A	0.8044	0.8044	0.8073	0.8073	-0.0029	-0.36%
2026-08-27	005892	先锋汇盈纯债A	0.8073	0.8073	0.8008	0.8008	0.0065	0.81%
2026-08-26	005892	先锋汇盈纯债A	0.8008	0.8008	0.7999	0.7999	0.0009	0.11%
2026-08-25	005892	先锋汇盈纯债A	0.7999	0.7999	0.7966	0.7966	0.0033	0.41%
2026-08-24	005892	先锋汇盈纯债A	0.7966	0.7966	0.7993	0.7993	-0.0027	-0.34%
2026-08-21	005892	先锋汇盈纯债A	0.7993	0.7993	0.7977	0.7977	0.0016	0.20%
2026-08-20	005892	先锋汇盈纯债A	0.7977	0.7977	0.8000	0.8000	-0.0023	-0.29%
2026-08-19	005892	先锋汇盈纯债A	0.8000	0.8000	0.8069	0.8069	-0.0069	-0.86%
2026-08-18	005892	先锋汇盈纯债A	0.8069	0.8069	0.8102	0.8102	-0.0033	-0.41%
2026-08-17	005892	先锋汇盈纯债A	0.8102	0.8102	0.8044	0.8044	0.0058	0.72%

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先锋基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
先锋精一A	1.7610	3.41%
先锋精一C	1.6333	3.41%
先锋聚利A	1.8998	2.76%
先锋聚利C	1.8476	2.76%
先锋量化优选A	2.2809	1.98%
先锋量化优选C	2.1778	1.98%
先锋聚元A	1.3811	0.80%
先锋聚元C	1.3439	0.80%
先锋博盈纯债C	0.6409	0.38%
先锋博盈纯债A	0.6595	0.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%