基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城弘远66个月定开债 - 基金主页(代码:009235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0804 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2257
成立日期：2020-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0037亿
最近资产：86.06亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：何江波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.04%	0.16%	0.46%	2.23%	6.25%	10.22%	22.56%
同类排名	132/140	4/140	6/140	124/140	92/140	17/132	29/118	-

景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0805	0.01%
2026-09-14	1.0804	0.01%
2026-09-11	1.0803	0.01%
2026-09-10	1.0802	0.01%
2026-09-09	1.0801	0.00%
2026-09-08	1.0801	0.01%

景顺长城弘远66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0097元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0329元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	分红	每份派现金0.0270元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0162元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0054元

景顺长城弘远66个月定开债(009235)基金档案

基金代码	009235	基金简称	景顺长城弘远66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-15	成立日期	2020-07-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	何江波	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	86.06亿	最近份额	80.0037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%