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嘉实汇达中短债债券C - 基金主页(代码:007320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0920 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2015
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.7818亿
最近资产：41.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.07%	0.13%	0.46%	1.89%	3.83%	7.63%	19.87%
同类排名	232/1152	25/1158	411/1158	265/1156	428/1129	428/1005	228/850	-

嘉实汇达中短债债券C(007320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0922	0.02%
2026-09-16	1.0920	0.02%
2026-09-15	1.0918	0.02%
2026-09-14	1.0916	0.02%
2026-09-11	1.0914	0.00%
2026-09-10	1.0914	-0.01%

嘉实汇达中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0118元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0139元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0104元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0208元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0253元

嘉实汇达中短债债券C(007320)基金档案

基金代码	007320	基金简称	嘉实汇达中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵国英陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	41.64亿	最近份额	38.7818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%