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嘉实汇达中短债债券C基金净值查询(007320)

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今天最新净值 1.0918 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.7818亿
最近资产：41.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

近一月嘉实汇达中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实汇达中短债债券C(007320)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0920	1.2015	1.0918	1.2013	0.0002	0.02%
2026-09-15	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0918	1.2013	1.0916	1.2011	0.0002	0.02%
2026-09-14	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0916	1.2011	1.0914	1.2009	0.0002	0.02%
2026-09-11	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0914	1.2009	1.0914	1.2009	0.0000	0.00%
2026-09-10	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0914	1.2009	1.0915	1.2010	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0915	1.2010	1.0914	1.2009	0.0001	0.01%
2026-09-08	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0914	1.2009	1.0914	1.2009	0.0000	0.00%
2026-09-07	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0914	1.2009	1.0911	1.2006	0.0003	0.03%
2026-09-04	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0911	1.2006	1.0910	1.2005	0.0001	0.01%
2026-09-03	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0910	1.2005	1.0908	1.2003	0.0002	0.02%

2026-09-02	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0908	1.2003	1.0908	1.2003	0.0000	0.00%
2026-09-01	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0908	1.2003	1.0905	1.2000	0.0003	0.03%
2026-08-31	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0905	1.2000	1.0904	1.1999	0.0001	0.01%
2026-08-28	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0904	1.1999	1.0906	1.2001	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0906	1.2001	1.0910	1.2005	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0910	1.2005	1.0910	1.2005	0.0000	0.00%
2026-08-25	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0910	1.2005	1.0910	1.2005	0.0000	0.00%
2026-08-24	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0910	1.2005	1.0907	1.2002	0.0003	0.03%
2026-08-21	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0907	1.2002	1.0908	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0908	1.2003	1.0910	1.2005	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0910	1.2005	1.0912	1.2007	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0912	1.2007	1.0908	1.2003	0.0004	0.04%
2026-08-17	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0908	1.2003	1.0908	1.2003	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%