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嘉实汇达中短债债券A - 基金主页(代码:007319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0991 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.6235亿
最近资产：41.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.05%	0.13%	0.55%	2.11%	4.22%	8.25%	21.38%
同类排名	146/1152	69/1157	489/1158	138/1156	275/1129	238/1005	134/850	-

嘉实汇达中短债债券A(007319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0993	0.02%
2026-09-16	1.0991	0.02%
2026-09-15	1.0989	0.02%
2026-09-14	1.0987	0.02%
2026-09-11	1.0985	-0.01%
2026-09-10	1.0986	0.00%

嘉实汇达中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0126元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0149元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0112元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0208元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0275元

嘉实汇达中短债债券A(007319)基金档案

基金代码	007319	基金简称	嘉实汇达中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵国英陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	41.64亿	最近份额	38.6235亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%