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嘉实汇达中短债债券A(007319)基金分红送配

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今天最新净值 1.0991 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.6235亿
最近资产：41.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0126元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0149元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0112元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0208元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0275元
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	每份派现金0.0300元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%