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嘉实汇达中短债债券A基金净值查询(007319)

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今天最新净值 1.0987 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.6235亿
最近资产：41.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

近一月嘉实汇达中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实汇达中短债债券A(007319)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0989	1.2159	1.0987	1.2157	0.0002	0.02%
2026-09-14	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0987	1.2157	1.0985	1.2155	0.0002	0.02%
2026-09-11	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0985	1.2155	1.0986	1.2156	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0986	1.2156	1.0986	1.2156	0.0000	0.00%
2026-09-09	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0986	1.2156	1.0985	1.2155	0.0001	0.01%
2026-09-08	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0985	1.2155	1.0985	1.2155	0.0000	0.00%
2026-09-07	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0985	1.2155	1.0982	1.2152	0.0003	0.03%
2026-09-04	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0982	1.2152	1.0981	1.2151	0.0001	0.01%
2026-09-03	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0981	1.2151	1.0978	1.2148	0.0003	0.03%
2026-09-02	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0978	1.2148	1.0978	1.2148	0.0000	0.00%

2026-09-01	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0978	1.2148	1.0975	1.2145	0.0003	0.03%
2026-08-31	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0975	1.2145	1.0974	1.2144	0.0001	0.01%
2026-08-28	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0974	1.2144	1.0976	1.2146	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0976	1.2146	1.0980	1.2150	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0980	1.2150	1.0980	1.2150	0.0000	0.00%
2026-08-25	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0980	1.2150	1.0980	1.2150	0.0000	0.00%
2026-08-24	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0980	1.2150	1.0977	1.2147	0.0003	0.03%
2026-08-21	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0977	1.2147	1.0978	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0978	1.2148	1.0979	1.2149	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0979	1.2149	1.0981	1.2151	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0981	1.2151	1.0978	1.2148	0.0003	0.03%
2026-08-17	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0978	1.2148	1.0977	1.2147	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%