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嘉实中短债债券C - 基金主页(代码:006798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1565 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2227
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：131.8027亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.02%	0.10%	0.40%	1.66%	3.37%	6.99%	21.91%
同类排名	751/1150	504/1157	671/1156	595/1154	739/1124	697/1004	391/846	-

嘉实中短债债券C(006798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1566	0.01%
2026-09-14	1.1565	0.01%
2026-09-11	1.1564	-0.01%
2026-09-10	1.1565	0.00%
2026-09-09	1.1565	0.01%
2026-09-08	1.1564	0.01%

嘉实中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0117元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0104元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0189元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	分红	每份派现金0.0131元

嘉实中短债债券C(006798)基金档案

基金代码	006798	基金简称	嘉实中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-18	成立日期	2019-01-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王亚洲	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.82亿元	最近份额	131.8027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%