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嘉实中短债债券C基金净值查询(006798)

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今天最新净值 1.1567 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2229
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：131.8027亿
  • 最近资产：2.82亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近一年嘉实中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中短债债券C(006798)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1568 1.2230 1.1567 1.2229 0.0001 0.01%
2026-09-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1567 1.2229 1.1566 1.2228 0.0001 0.01%
2026-09-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1566 1.2228 1.1565 1.2227 0.0001 0.01%
2026-09-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1565 1.2227 1.1564 1.2226 0.0001 0.01%
2026-09-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1564 1.2226 1.1565 1.2227 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1565 1.2227 1.1565 1.2227 0.0000 0.00%
2026-09-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1565 1.2227 1.1564 1.2226 0.0001 0.01%
2026-09-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1564 1.2226 1.1563 1.2225 0.0001 0.01%
2026-09-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1563 1.2225 1.1561 1.2223 0.0002 0.02%
2026-09-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1561 1.2223 1.1560 1.2222 0.0001 0.01%
2026-09-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1560 1.2222 1.1558 1.2220 0.0002 0.02%
2026-09-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1558 1.2220 1.1557 1.2219 0.0001 0.01%
2026-09-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1557 1.2219 1.1555 1.2217 0.0002 0.02%
2026-08-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1555 1.2217 1.1554 1.2216 0.0001 0.01%
2026-08-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1554 1.2216 1.1554 1.2216 0.0000 0.00%
2026-08-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1554 1.2216 1.1555 1.2217 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1555 1.2217 1.1556 1.2218 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1556 1.2218 1.1556 1.2218 0.0000 0.00%
2026-08-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1556 1.2218 1.1555 1.2217 0.0001 0.01%
2026-08-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1555 1.2217 1.1555 1.2217 0.0000 0.00%
2026-08-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1555 1.2217 1.1556 1.2218 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1556 1.2218 1.1558 1.2220 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1558 1.2220 1.1556 1.2218 0.0002 0.02%
2026-08-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1556 1.2218 1.1554 1.2216 0.0002 0.02%
2026-08-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1554 1.2216 1.1553 1.2215 0.0001 0.01%
2026-08-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1553 1.2215 1.1551 1.2213 0.0002 0.02%
2026-08-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1551 1.2213 1.1551 1.2213 0.0000 0.00%
2026-08-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1551 1.2213 1.1553 1.2215 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1553 1.2215 1.1553 1.2215 0.0000 0.00%
2026-08-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1553 1.2215 1.1551 1.2213 0.0002 0.02%
2026-08-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1551 1.2213 1.1550 1.2212 0.0001 0.01%
2026-08-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1550 1.2212 1.1550 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1550 1.2212 1.1549 1.2211 0.0001 0.01%
2026-08-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1549 1.2211 1.1549 1.2211 0.0000 0.00%
2026-07-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1549 1.2211 1.1547 1.2209 0.0002 0.02%
2026-07-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1547 1.2209 1.1544 1.2206 0.0003 0.03%
2026-07-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1544 1.2206 1.1544 1.2206 0.0000 0.00%
2026-07-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1544 1.2206 1.1545 1.2207 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1545 1.2207 1.1546 1.2208 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1546 1.2208 1.1545 1.2207 0.0001 0.01%
2026-07-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1545 1.2207 1.1545 1.2207 0.0000 0.00%
2026-07-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1545 1.2207 1.1541 1.2203 0.0004 0.03%
2026-07-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1541 1.2203 1.1541 1.2203 0.0000 0.00%
2026-07-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1541 1.2203 1.1541 1.2203 0.0000 0.00%
2026-07-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1541 1.2203 1.1539 1.2201 0.0002 0.02%
2026-07-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1539 1.2201 1.1540 1.2202 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1540 1.2202 1.1539 1.2201 0.0001 0.01%
2026-07-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1539 1.2201 1.1539 1.2201 0.0000 0.00%
2026-07-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1539 1.2201 1.1539 1.2201 0.0000 0.00%
2026-07-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1539 1.2201 1.1539 1.2201 0.0000 0.00%
2026-07-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1539 1.2201 1.1538 1.2200 0.0001 0.01%
2026-07-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1538 1.2200 1.1537 1.2199 0.0001 0.01%
2026-07-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1537 1.2199 1.1536 1.2198 0.0001 0.01%
2026-07-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1536 1.2198 1.1532 1.2194 0.0004 0.03%
2026-07-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1532 1.2194 1.1533 1.2195 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1533 1.2195 1.1532 1.2194 0.0001 0.01%
2026-07-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1532 1.2194 1.1536 1.2198 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1536 1.2198 1.1538 1.2200 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1538 1.2200 1.1535 1.2197 0.0003 0.03%
2026-06-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1535 1.2197 1.1533 1.2195 0.0002 0.02%
2026-06-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1533 1.2195 1.1529 1.2191 0.0004 0.03%
2026-06-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1529 1.2191 1.1528 1.2190 0.0001 0.01%
2026-06-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1528 1.2190 1.1531 1.2193 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1531 1.2193 1.1531 1.2193 0.0000 0.00%
2026-06-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1531 1.2193 1.1530 1.2192 0.0001 0.01%
2026-06-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1530 1.2192 1.1527 1.2189 0.0003 0.03%
2026-06-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1527 1.2189 1.1522 1.2184 0.0005 0.04%
2026-06-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1522 1.2184 1.1519 1.2181 0.0003 0.03%
2026-06-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1519 1.2181 1.1517 1.2179 0.0002 0.02%
2026-06-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1517 1.2179 1.1519 1.2181 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1519 1.2181 1.1522 1.2184 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1522 1.2184 1.1524 1.2186 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1524 1.2186 1.1526 1.2188 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1526 1.2188 1.1528 1.2190 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1528 1.2190 1.1526 1.2188 0.0002 0.02%
2026-06-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1526 1.2188 1.1528 1.2190 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1528 1.2190 1.1528 1.2190 0.0000 0.00%
2026-06-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1528 1.2190 1.1526 1.2188 0.0002 0.02%
2026-05-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1526 1.2188 1.1524 1.2186 0.0002 0.02%
2026-05-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1524 1.2186 1.1523 1.2185 0.0001 0.01%
2026-05-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1523 1.2185 1.1520 1.2182 0.0003 0.03%
2026-05-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1520 1.2182 1.1517 1.2179 0.0003 0.03%
2026-05-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1517 1.2179 1.1515 1.2177 0.0002 0.02%
2026-05-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1515 1.2177 1.1516 1.2178 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1516 1.2178 1.1516 1.2178 0.0000 0.00%
2026-05-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1516 1.2178 1.1516 1.2178 0.0000 0.00%
2026-05-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1516 1.2178 1.1512 1.2174 0.0004 0.03%
2026-05-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1512 1.2174 1.1508 1.2170 0.0004 0.03%
2026-05-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1508 1.2170 1.1508 1.2170 0.0000 0.00%
2026-05-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1508 1.2170 1.1509 1.2171 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1509 1.2171 1.1507 1.2169 0.0002 0.02%
2026-05-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1507 1.2169 1.1505 1.2167 0.0002 0.02%
2026-05-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1505 1.2167 1.1502 1.2164 0.0003 0.03%
2026-05-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1502 1.2164 1.1501 1.2163 0.0001 0.01%
2026-04-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1501 1.2163 1.1503 1.2165 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1503 1.2165 1.1499 1.2161 0.0004 0.03%
2026-04-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1499 1.2161 1.1497 1.2159 0.0002 0.02%
2026-04-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1497 1.2159 1.1500 1.2162 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1500 1.2162 1.1501 1.2163 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1501 1.2163 1.1505 1.2167 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1505 1.2167 1.1501 1.2163 0.0004 0.03%
2026-04-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1501 1.2163 1.1499 1.2161 0.0002 0.02%
2026-04-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1499 1.2161 1.1498 1.2160 0.0001 0.01%
2026-04-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1498 1.2160 1.1491 1.2153 0.0007 0.06%
2026-04-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1491 1.2153 1.1492 1.2154 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1492 1.2154 1.1490 1.2152 0.0002 0.02%
2026-04-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1490 1.2152 1.1489 1.2151 0.0001 0.01%
2026-04-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1489 1.2151 1.1486 1.2148 0.0003 0.03%
2026-04-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1486 1.2148 1.1483 1.2145 0.0003 0.03%
2026-04-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1483 1.2145 1.1484 1.2146 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1484 1.2146 1.1483 1.2145 0.0001 0.01%
2026-04-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1483 1.2145 1.1479 1.2141 0.0004 0.03%
2026-04-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1479 1.2141 1.1476 1.2138 0.0003 0.03%
2026-04-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1476 1.2138 1.1475 1.2137 0.0001 0.01%
2026-04-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1475 1.2137 1.1477 1.2139 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1477 1.2139 1.1478 1.2140 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1478 1.2140 1.1473 1.2135 0.0005 0.04%
2026-03-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1473 1.2135 1.1472 1.2134 0.0001 0.01%
2026-03-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1472 1.2134 1.1471 1.2133 0.0001 0.01%
2026-03-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1471 1.2133 1.1470 1.2132 0.0001 0.01%
2026-03-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1470 1.2132 1.1468 1.2130 0.0002 0.02%
2026-03-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1468 1.2130 1.1468 1.2130 0.0000 0.00%
2026-03-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1468 1.2130 1.1467 1.2129 0.0001 0.01%
2026-03-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1467 1.2129 1.1467 1.2129 0.0000 0.00%
2026-03-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1467 1.2129 1.1463 1.2125 0.0004 0.03%
2026-03-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1463 1.2125 1.1462 1.2124 0.0001 0.01%
2026-03-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1462 1.2124 1.1464 1.2126 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1464 1.2126 1.1465 1.2127 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1465 1.2127 1.1462 1.2124 0.0003 0.03%
2026-03-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1462 1.2124 1.1462 1.2124 0.0000 0.00%
2026-03-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1462 1.2124 1.1461 1.2123 0.0001 0.01%
2026-03-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1461 1.2123 1.1466 1.2128 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1466 1.2128 1.1467 1.2129 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1467 1.2129 1.1465 1.2127 0.0002 0.02%
2026-03-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1465 1.2127 1.1462 1.2124 0.0003 0.03%
2026-03-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1462 1.2124 1.1462 1.2124 0.0000 0.00%
2026-03-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1462 1.2124 1.1456 1.2118 0.0006 0.05%
2026-02-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1456 1.2118 1.1454 1.2116 0.0002 0.02%
2026-02-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1454 1.2116 1.1459 1.2121 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1459 1.2121 1.1463 1.2125 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1463 1.2125 1.1459 1.2121 0.0004 0.03%
2026-02-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1459 1.2121 1.1459 1.2121 0.0000 0.00%
2026-02-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1459 1.2121 1.1456 1.2118 0.0003 0.03%
2026-02-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1456 1.2118 1.1455 1.2117 0.0001 0.01%
2026-02-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1455 1.2117 1.1455 1.2117 0.0000 0.00%
2026-02-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1455 1.2117 1.1450 1.2112 0.0005 0.04%
2026-02-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1450 1.2112 1.1445 1.2107 0.0005 0.04%
2026-02-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1445 1.2107 1.1443 1.2105 0.0002 0.02%
2026-02-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1443 1.2105 1.1443 1.2105 0.0000 0.00%
2026-02-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1443 1.2105 1.1443 1.2105 0.0000 0.00%
2026-02-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1443 1.2105 1.1442 1.2104 0.0001 0.01%
2026-01-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1442 1.2104 1.1443 1.2105 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1443 1.2105 1.1443 1.2105 0.0000 0.00%
2026-01-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1443 1.2105 1.1442 1.2104 0.0001 0.01%
2026-01-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1442 1.2104 1.1444 1.2106 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1444 1.2106 1.1443 1.2105 0.0001 0.01%
2026-01-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1443 1.2105 1.1439 1.2101 0.0004 0.03%
2026-01-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1439 1.2101 1.1440 1.2102 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1440 1.2102 1.1437 1.2099 0.0003 0.03%
2026-01-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1437 1.2099 1.1433 1.2095 0.0004 0.03%
2026-01-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1433 1.2095 1.1433 1.2095 0.0000 0.00%
2026-01-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1433 1.2095 1.1430 1.2092 0.0003 0.03%
2026-01-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1430 1.2092 1.1429 1.2091 0.0001 0.01%
2026-01-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1429 1.2091 1.1428 1.2090 0.0001 0.01%
2026-01-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1428 1.2090 1.1428 1.2090 0.0000 0.00%
2026-01-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1428 1.2090 1.1425 1.2087 0.0003 0.03%
2026-01-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1423 1.2085 0.0002 0.02%
2026-01-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1420 1.2082 0.0003 0.03%
2026-01-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1420 1.2082 1.1423 1.2085 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1428 1.2090 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1428 1.2090 1.1428 1.2090 0.0000 0.00%
2025-12-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1428 1.2090 1.1425 1.2087 0.0003 0.03%
2025-12-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1427 1.2089 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1427 1.2089 1.1432 1.2094 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1432 1.2094 1.1431 1.2093 0.0001 0.01%
2025-12-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1431 1.2093 1.1431 1.2093 0.0000 0.00%
2025-12-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1431 1.2093 1.1430 1.2092 0.0001 0.01%
2025-12-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1430 1.2092 1.1426 1.2088 0.0004 0.04%
2025-12-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1426 1.2088 1.1427 1.2089 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1427 1.2089 1.1422 1.2084 0.0005 0.04%
2025-12-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1421 1.2083 0.0001 0.01%
2025-12-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1421 1.2083 1.1416 1.2078 0.0005 0.04%
2025-12-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1415 1.2077 0.0001 0.01%
2025-12-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1415 1.2077 1.1419 1.2081 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1419 1.2081 1.1422 1.2084 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1418 1.2080 0.0004 0.04%
2025-12-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1416 1.2078 0.0002 0.02%
2025-12-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1413 1.2075 0.0003 0.03%
2025-12-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1413 1.2075 1.1412 1.2074 0.0001 0.01%
2025-12-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1412 1.2074 1.1409 1.2071 0.0003 0.03%
2025-12-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1409 1.2071 1.1416 1.2078 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1418 1.2080 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1420 1.2082 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1420 1.2082 1.1418 1.2080 0.0002 0.02%
2025-11-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1415 1.2077 0.0003 0.03%
2025-11-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1415 1.2077 1.1417 1.2079 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1417 1.2079 1.1422 1.2084 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1424 1.2086 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1424 1.2086 1.1423 1.2085 0.0001 0.01%
2025-11-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1425 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1424 1.2086 0.0001 0.01%
2025-11-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1424 1.2086 1.1425 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1425 1.2087 0.0000 0.00%
2025-11-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1423 1.2085 0.0002 0.02%
2025-11-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1422 1.2084 0.0001 0.01%
2025-11-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1422 1.2084 0.0000 0.00%
2025-11-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1420 1.2082 0.0002 0.02%
2025-11-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1420 1.2082 1.1418 1.2080 0.0002 0.02%
2025-11-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1417 1.2079 0.0001 0.01%
2025-11-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1417 1.2079 1.1419 1.2081 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1419 1.2081 1.1423 1.2085 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1422 1.2084 0.0001 0.01%
2025-11-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1423 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1421 1.2083 0.0002 0.02%
2025-10-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1421 1.2083 1.1416 1.2078 0.0005 0.04%
2025-10-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1412 1.2074 0.0004 0.04%
2025-10-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1412 1.2074 1.1410 1.2072 0.0002 0.02%
2025-10-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1410 1.2072 1.1404 1.2066 0.0006 0.05%
2025-10-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1404 1.2066 1.1401 1.2063 0.0003 0.03%
2025-10-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1401 1.2063 1.1401 1.2063 0.0000 0.00%
2025-10-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1401 1.2063 1.1401 1.2063 0.0000 0.00%
2025-10-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1401 1.2063 1.1400 1.2062 0.0001 0.01%
2025-10-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1400 1.2062 1.1398 1.2060 0.0002 0.02%
2025-10-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1398 1.2060 1.1399 1.2061 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1399 1.2061 1.1395 1.2057 0.0004 0.04%
2025-10-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1395 1.2057 1.1392 1.2054 0.0003 0.03%
2025-10-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1392 1.2054 1.1392 1.2054 0.0000 0.00%
2025-10-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1392 1.2054 1.1392 1.2054 0.0000 0.00%
2025-10-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1392 1.2054 1.1388 1.2050 0.0004 0.04%
2025-10-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1388 1.2050 1.1388 1.2050 0.0000 0.00%
2025-10-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1388 1.2050 1.1383 1.2045 0.0005 0.04%
2025-09-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1383 1.2045 1.1379 1.2041 0.0004 0.04%
2025-09-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1379 1.2041 1.1378 1.2040 0.0001 0.01%
2025-09-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1378 1.2040 1.1376 1.2038 0.0002 0.02%
2025-09-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1377 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1377 1.2039 1.1382 1.2044 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1382 1.2044 1.1385 1.2047 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1385 1.2047 1.1381 1.2043 0.0004 0.04%
2025-09-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1381 1.2043 1.1383 1.2045 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1383 1.2045 1.1384 1.2046 -0.0001 -0.01%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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