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银河天盈中短债C - 基金主页(代码:007636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1671 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7879亿
最近资产：4.35亿
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.03%	0.04%	0.24%	1.35%	3.66%	7.20%	18.88%
同类排名	937/1152	544/1158	1119/1158	1073/1156	1014/1129	522/1005	331/850	-

银河天盈中短债C(007636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1674	0.03%
2026-09-17	1.1671	0.01%
2026-09-16	1.1670	0.01%
2026-09-15	1.1669	0.02%
2026-09-14	1.1667	0.00%
2026-09-11	1.1667	-0.01%

银河天盈中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0015元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0029元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	分红	每份派现金0.0025元

银河天盈中短债C(007636)基金档案

基金代码	007636	基金简称	银河天盈中短债C	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-10-25	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	4.35亿	最近份额	3.7879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%