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长盛安鑫中短债C - 基金主页(代码:006903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1627 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2169
成立日期：2019-02-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.0040亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建王文豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.06%	0.22%	0.54%	2.61%	4.22%	7.25%	20.59%
同类排名	56/1121	57/1129	49/1127	130/1125	66/1098	233/976	305/823	-

长盛安鑫中短债C(006903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1628	0.01%
2026-09-16	1.1627	0.02%
2026-09-15	1.1625	0.02%
2026-09-14	1.1623	0.02%
2026-09-11	1.1621	0.00%
2026-09-10	1.1621	0.00%

长盛安鑫中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0190元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-10	分红	每份派现金0.0162元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	分红	每份派现金0.0190元

长盛安鑫中短债C(006903)基金档案

基金代码	006903	基金简称	长盛安鑫中短债C	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-02-15	成立日期	2019-02-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张建王文豪	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	1.85亿元	最近份额	32.0040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%