嘉实中短债债券A - 基金主页(代码:006797)

今天最新净值 1.1658 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2423
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：131.1557亿
最近资产：146.96亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.03%	0.13%	0.39%	1.79%	3.68%	7.47%	23.94%
同类排名	553/1152	388/1157	489/1158	581/1156	543/1129	507/1005	258/850	-

嘉实中短债债券A(006797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1658	0.00%
2026-09-16	1.1658	0.01%
2026-09-15	1.1657	0.01%
2026-09-14	1.1656	0.01%
2026-09-11	1.1655	0.00%
2026-09-10	1.1655	0.00%

嘉实中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0125元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0110元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	分红	每份派现金0.0200元

嘉实中短债债券A基金动态

嘉实中短债债券A 一季度增超1600亿份短债基金“吸金”

随着利率下行至近年来低位，叠加权益市场持续调整，短债基金愈发受到投资者的青睐。今年一季度，除货基外，短债基金成为获增持份额最多的公募品种，增幅达1664.31亿份，其整体规模也站上万亿份大关展望后市，民生证券固收谭逸鸣团队认为，当前宏观经济图景或不支持长端利率突破前低水平，但考虑到经济修复的波浪式运行以及房地产市场仍处于底部修复，利率反弹上行的幅度和风险预计可控。此外，若人民银行开展国债操作，短期内考虑到该行持有国债比例较低，预计将先购入国债，将一定程度缓解供给端和流动性方面的冲击，利好债市。
标签：利率收益债券份额水平国债市场关联基金：华夏中短债债券A 汇添富丰润中短债A 汇添富丰润中短债C 嘉实中短债债券A
嘉实中短债债券A 净申购超11000亿份！哪些基金受基民青睐？

2024年公募基金一季报披露完毕，基金份额申购赎回情况也浮出水面。总体看，截至今年一季度末，基金整体总份额为27.19万亿份，当季净申购1.15万亿份。值得注意的是，汇添富丰润中短债C在一季度获净申购57.72亿份，份额增长8178倍。汇添富丰润中短债规模也从年初的2亿多元，一路飙升至80亿元。该基金近一年回报为4.91%，位列同类型基金前3%。
标签：申购份额赎回债券类型混合位列关联基金：长信金利趋势混合A 工银1-3年国开债指数A 汇添富丰润中短债A 汇添富丰润中短债C 嘉实中短债债券A
嘉实中短债债券A 基金提升赎回资金利用率基金赎回款可提前到账

另一方面，基金公司对基金普通赎回结算增值服务的开展也很积极。华南某中型公募的电商负责人透露，近期不断有银行人士推广该服务，公司对该服务也比较积极，毕竟赎回款提前到账，有利于基民转购其他基金，大大提升客户的资金使用效率，从而进一步促进基金销售。
标签：基金赎回关联基金：嘉实薪金宝货币A 嘉实中短债债券A

嘉实中短债债券A(006797)基金档案

基金代码	006797	基金简称	嘉实中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-18	成立日期	2019-01-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王亚洲	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	146.96亿	最近份额	131.1557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%